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正文內(nèi)容

企業(yè)資金管理規(guī)定-wenkub

2023-04-27 11:53:46 本頁面
 

【正文】 擔保限額。 第二條 管理機構(gòu) (一)公司設立資金管理部,在財務總監(jiān)領(lǐng)導下,辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務的雙重職能。集團內(nèi)各二級公司應在每年年初根據(jù)董事會下達的利潤任務編制資金計劃,報資金管理部,資金管理部根據(jù)公司的年度任務,經(jīng)營民展規(guī)劃,資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡后,編制總公司及二級公司定額借款,全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額,報董事會審批后下達執(zhí)行。 (三)擔保的審批。對外擔保,由資金部審核,財務總監(jiān)和總裁加簽后報董事長審批。集團內(nèi)各二級公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理,特殊情況需自行調(diào)劑的,一律報財務審批,審批同意后,方可自行辦理。 (一)定期檢查各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況。 第六條 統(tǒng)計報
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