投資管理部部門(mén)職責(zé)6-wenkub
2023-04-27 06:45:11 本頁(yè)面
【正文】 第五條 投資原則1．遵守國(guó)家法律、法規(guī)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；2．符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；3．規(guī)模適度，量力而行，不能影響自身主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。 1．對(duì)外投資指將貨幣資金以及經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)評(píng)估后的房屋、機(jī)器、設(shè)備、物資等實(shí)物以及專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)和土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資，進(jìn)行各種形式的投資活動(dòng)。7 / 7第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資金運(yùn)作效率，保證資金運(yùn)營(yíng)的安全性和收益性，根據(jù)外部規(guī)范與公司具體情況，特制訂本制度。2．對(duì)內(nèi)投資指利用自有資金或從銀行貸款進(jìn)行基本建設(shè)、技術(shù)更新改造以及購(gòu)買(mǎi)和建造大型機(jī)器、設(shè)備等投資活動(dòng)。第二章對(duì)外投資第六條 對(duì)外投資按投資期限可分為短期投資和長(zhǎng)期投資。2．負(fù)責(zé)證券購(gòu)人與出售的業(yè)務(wù)人員與會(huì)計(jì)記錄人員分離。第八條 公司短期投資程序 1．公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金盈余情況編報(bào)資金狀況表。第十條 公司應(yīng)建立嚴(yán)格的證券保管制度，至少由兩名以上人員共同控制，不得一人單獨(dú)接觸有價(jià)證券，證券的存人和取出須詳細(xì)記錄在證券登記簿內(nèi)，并由在場(chǎng)的經(jīng)手人員簽名。3．年終時(shí)，根據(jù)公司盤(pán)點(diǎn)指令。第十五條 應(yīng)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及董事會(huì)按其職權(quán)批準(zhǔn)處置公司短期投資。財(cái)務(wù)部協(xié)同投資部門(mén)確定投資目的并對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行考察； 2。2．總公司應(yīng)在受理對(duì)外長(zhǎng)期投資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)后一個(gè)月內(nèi)做出投資決策。項(xiàng)目投資意向書(shū)的主要內(nèi)容包括：1．投資目的；2．投資項(xiàng)目的名稱(chēng)；3．項(xiàng)目的投資規(guī)模和資金來(lái)源；4．投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方式；5．投資項(xiàng)目的效益預(yù)測(cè)；6．投資的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)(包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn))；7．投資所在地(國(guó)家或地區(qū))的市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)政策；8．投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī)；9．投資合作方的資信情況。第二十三條 投資意向書(shū)(立項(xiàng)報(bào)告)報(bào)總公司批準(zhǔn)后，對(duì)外投資部門(mén)應(yīng)委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告。(1)項(xiàng)目前期開(kāi)辦費(fèi)以及建設(shè)期間各年的經(jīng)營(yíng)性支出；(2)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后各年的收入、成本、利潤(rùn)和稅金測(cè)算，可利用投資收益率、凈現(xiàn)值以及資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。合作項(xiàng)目的名稱(chēng)、地址、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、注冊(cè)資金及其法定代表人；3．合作項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式；4．合作項(xiàng)目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機(jī)構(gòu)設(shè)置及實(shí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；5．合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限；6．合作各方的利潤(rùn)分成辦法和虧損責(zé)任分擔(dān)比例；7．合作各方違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任以及違約金的計(jì)算方法；8．協(xié)議(合同)的生效條件；(合同)的變更、解除的條件和程序；10．出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)的解決方式以及選定的仲裁機(jī)構(gòu)及所適用的法律；11．
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