中煤收付管理辦法-wenkub
2023-04-27 05:22:20 本頁(yè)面
【正文】 資金費(fèi)用收付管理的原則 ...............................................2167。2 資金費(fèi)用計(jì)劃 ...........................................................3 資金計(jì)劃 .............................................................3 費(fèi)用計(jì)劃 .............................................................3167。6 附 則 ................................................................12附 件 ...................................................................13附件一：《付款申請(qǐng)單》 ..................................................13附件二：《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 ..................................................13附件三：《催款通知書(shū)》 ..................................................13附件四：《公司資金費(fèi)用收付統(tǒng)計(jì)旬報(bào)表》 ..................................132 / 14167。 主要名詞定義及范圍界定 資金本管理辦法的資金是指與業(yè)務(wù)直接相關(guān)的各種款項(xiàng)，包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各種收入及支出、籌資活動(dòng)各種收入及支出、投資活動(dòng)收入及支出等。3 / 14 資金費(fèi)用收付管理的原則 全面預(yù)算原則公司所有資金、費(fèi)用的收付都必須納入預(yù)算，按預(yù)算使用。4 / 14167。審批后的月度資金計(jì)劃視同公司年度資金預(yù)算的分月資金預(yù)算。3 資金費(fèi)用支付 預(yù)算內(nèi)資金支付步驟 支付申請(qǐng)公司員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)預(yù)算內(nèi)的資金支付應(yīng)填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)的原始業(yè)務(wù)單據(jù)。 審查定單審批表審查訂單審批表內(nèi)容填寫(xiě)是否完整，是否依據(jù)核決權(quán)限核準(zhǔn)。 審核付款事項(xiàng)、金額是否在公司資金計(jì)劃之內(nèi)； 審核付款方式是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，相應(yīng)的附件是否完整； 根據(jù)審核結(jié)果和公司帳戶的資金情況對(duì)《付款申請(qǐng)單》簽署審批意見(jiàn)，決定是否批準(zhǔn)付款。 審核該管理費(fèi)用發(fā)生是否合規(guī)、合法：包括事項(xiàng)的發(fā)生是否經(jīng)過(guò)主管負(fù)責(zé)人同意或經(jīng)公司認(rèn)可，事項(xiàng)本身是否符合公司相關(guān)規(guī)定 審核所發(fā)生的管理費(fèi)用是否真實(shí)：包括人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事項(xiàng)；8 / 14 審核所附的各種原始單據(jù)是否真實(shí)：包
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