【正文】 （2）倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到請(qǐng)購(gòu)單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。4．財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。第 3 條 責(zé)權(quán)單位。二十五、本制度經(jīng)主管副總審批后，自頒布之日起執(zhí)行。（3）一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部，作為入賬憑證。二十四、登記采購(gòu)訂單1．采購(gòu)員應(yīng)該按編號(hào)編制采購(gòu)訂單。二十一、采購(gòu)價(jià)格審核1．財(cái)務(wù)部、使用部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總審批。2．采購(gòu)經(jīng)理審核無(wú)誤后，交主管副總審核。十八、 樣品確認(rèn)1．樣品在送達(dá)公司后，由驗(yàn)收人員及使用部門完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗(yàn)，并填寫“樣品簽樣試用回單”。十六、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定1．采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。3．適用范圍（1）根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的重要程度，將采購(gòu)的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的等級(jí)控制。2．供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司經(jīng)營(yíng)需要。2．采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購(gòu)經(jīng)理審核。3．保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和定量當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購(gòu)時(shí)間。十、 采購(gòu)時(shí)間包括請(qǐng)購(gòu)單的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間等。六、 采購(gòu)員應(yīng)審查每一份請(qǐng)購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。3．小額零星商品或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式。5．緊急采購(gòu)方式因緊急情況，需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。2．合同訂貨方式（1）采購(gòu)部與供應(yīng)商通過(guò)談判就采購(gòu)的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，并且以購(gòu)銷合同的形式確定下來(lái)。主管副總負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除的審批。第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格一、采購(gòu)詢價(jià)單（ ）購(gòu) 字第 號(hào)物資名稱規(guī)格說(shuō)明單位需求數(shù)量質(zhì)量要求報(bào)價(jià)須知交貨期限□需于 年 月 日以前交清 □訂購(gòu)后 天內(nèi)交清交貨地點(diǎn)付款方式□交貨驗(yàn)收合格后付款 □試用合格后付款訂購(gòu)方式□分項(xiàng)訂購(gòu) □以總金額為準(zhǔn)報(bào)價(jià)期限報(bào)價(jià)截止日期以上報(bào)價(jià)請(qǐng)于 年 月 日以前惠予報(bào)價(jià)以便采購(gòu)為荷。采購(gòu)部經(jīng)理和主管副總均可視需要再進(jìn)行議價(jià)或要求采購(gòu)員進(jìn)一步議價(jià)。六、采購(gòu)價(jià)格制定物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)偬娲窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送采購(gòu)需求部門確認(rèn)。其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源，協(xié)助采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)價(jià)格管理工作。采購(gòu)價(jià)格管理作業(yè)的起點(diǎn)：采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格資料進(jìn)行調(diào)查。（三）采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)工作，并做好采購(gòu)過(guò)程中的情況記錄工作；采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)人員的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)督。六、采購(gòu)計(jì)劃的分解與下達(dá)執(zhí)行（一）采購(gòu)計(jì)劃的分解采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間、職務(wù)、部門等分解成單項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。（三）采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容采購(gòu)或財(cái)務(wù)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃審查重點(diǎn)如下：各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。采購(gòu)計(jì)劃人員要明確公司的生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制定的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。確定上述兩類物資需求數(shù)量后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定好采購(gòu)需求數(shù)量。（四）確定物資需求量采購(gòu)人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門的實(shí)際需求狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。采購(gòu)人員需要嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃來(lái)執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，遇臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)需執(zhí)行相應(yīng)程序。采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)的起點(diǎn)：采購(gòu)需求的收集與分析。目 錄第一章 采購(gòu)需求計(jì)劃 3第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 3第二節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃流程 6第三節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃表格 7一、采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表 7二、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表 8三、年度采購(gòu)計(jì)劃表 9第二章 采購(gòu)價(jià)格管理制度 10第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度 10第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格 12一、采購(gòu)詢價(jià)單 12二、議價(jià)記錄表 13第三章 采購(gòu)控制管理 14第一節(jié) 采購(gòu)控制制度 14第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批管理 19第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 19第五章 物料采購(gòu)跟催方案 22第六章 采購(gòu)供應(yīng)商管理 25第一節(jié) 供應(yīng)商管理制度 25第二節(jié) 供應(yīng)商選擇流程 30第三節(jié) 采購(gòu)供應(yīng)商管理表格 31一、供 應(yīng) 商 評(píng) 估 表（內(nèi)部） 31二、供應(yīng)商評(píng)定表 32三、＿＿年供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 33第七章 采購(gòu)合同管理 34第一節(jié) 采購(gòu)合同管理制度 34第二節(jié) 采購(gòu)合同簽訂流程 38第三節(jié) 采購(gòu)合同管理 39一、合同簽訂審批單 39二、 合同信息統(tǒng)計(jì)表 40第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理 41招標(biāo)采購(gòu)管理制度 41第二節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)工作流程 44第三節(jié) 采購(gòu)招標(biāo)管理表格 45一、擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單 45第九章 采購(gòu)驗(yàn)收管理工作 46第一節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 46第二節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收流程 49第三節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收管理表格 50一、原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件報(bào)檢單 50二、質(zhì)量（讓步）特采申請(qǐng)單 51三、進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 52第十章 采購(gòu)付款管理 53第一節(jié) 采購(gòu)付款工作管理制度 53第二節(jié) 采購(gòu)付款工作流程 56第三節(jié) 采購(gòu)付款管理表格 57一、材料采購(gòu)付款匯總表 57第一章 采購(gòu)需求計(jì)劃第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行與調(diào)整等工作事項(xiàng)，保證公司各部門的采購(gòu)需求按時(shí)按質(zhì)的完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序的進(jìn)行，特制訂本制度。采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)的終點(diǎn)：采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行。四、采購(gòu)需求的分析與確定（一）采購(gòu)需求預(yù)測(cè)采購(gòu)部在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等各類資料，并將收集到的資料進(jìn)行分類、整理和分析，并對(duì)公司的采購(gòu)需求做出預(yù)測(cè)。獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定，可以采用定量訂貨和定期訂貨。采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量減去可用庫(kù)存數(shù)量、扣減即將到貨的物資數(shù)量后確定。采購(gòu)人員在匯總各種物資需求和請(qǐng)購(gòu)單的基礎(chǔ)上，結(jié)合庫(kù)存數(shù)據(jù)，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃是否相符。（二）采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)的下達(dá)采購(gòu)經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到個(gè)人，并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員傳達(dá)采購(gòu)任務(wù)的內(nèi)容，并說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商情況等內(nèi)容。第二節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃流程總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 相關(guān)部門下達(dá)年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃收集并分析相關(guān)信息下達(dá)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)編制本部門采購(gòu)計(jì)劃匯總各部門采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)信息分 析分析上年度經(jīng)營(yíng)狀況及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等確定采購(gòu)種類、數(shù)量、時(shí)間、方式等制定審批采購(gòu)計(jì) 劃審核審核審核編制總體采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)計(jì)劃審核審核審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃定期編制采購(gòu)差異分析報(bào)告調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)更新采購(gòu)計(jì)劃第三節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃表格一、采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表 申請(qǐng)部門： 填報(bào)日期： 年 月 日采購(gòu)類別：□設(shè)備 □材料 □工程 □服務(wù) □低值易耗 □其他 購(gòu)置原因：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量估價(jià)（總價(jià)）交貨期備注123456備注：編制人： 部門負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 58 / 58二、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表編號(hào)： 填寫日期：物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)月月月供應(yīng)商備注期初存量已購(gòu)未入量總存量計(jì)劃用量期末結(jié)存期初存量已購(gòu)未入量總存量計(jì)劃用量期末結(jié)存期初存量已購(gòu)未入量總存量計(jì)劃用量期末結(jié)存編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日三、年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 填寫日期：物資名稱規(guī)格需求部門需求總量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃量備注123456789101112編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期：第二章 采購(gòu)價(jià)格管理制度第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度一、目的為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理流程和采購(gòu)價(jià)格審核管理，確保所采購(gòu)物資高品質(zhì)、低價(jià)格，保證采購(gòu)物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。采購(gòu)價(jià)格管理作業(yè)的終點(diǎn)：采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格管理工作。四、采購(gòu)價(jià)格調(diào)查采購(gòu)部相關(guān)人員必須進(jìn)行必要的采購(gòu)價(jià)格調(diào)查，經(jīng)常分析或收集資料，明確采購(gòu)物資的實(shí)際成本，以確定采購(gòu)價(jià)格。專業(yè)材料、用品的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。采購(gòu)人員通過(guò)科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以精確確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)談判。八、采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)處理已核定的物資采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，采購(gòu)人員要提供《采購(gòu)價(jià)格分析表》、物資價(jià)格行情走勢(shì)、同類產(chǎn)品其他供貨渠道的價(jià)格信息，并以書面的形式說(shuō)明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)價(jià)保留時(shí)效請(qǐng)保留報(bào)價(jià)有效期至詢價(jià)截止日期起 天以上。三、采購(gòu)方式分類1．訂單采購(gòu)方式（1）采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單簽發(fā)訂購(gòu)單，訂購(gòu)單上注明求購(gòu)商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等，送交供應(yīng)商并表明購(gòu)買意愿。（2）供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，公司按合同驗(yàn)收貨物并支付款項(xiàng)。緊急采購(gòu)方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。4．重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購(gòu)等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價(jià)方式。七、 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請(qǐng)購(gòu)單上簽字同意。十一、 根據(jù)請(qǐng)購(gòu)性質(zhì)和采購(gòu)方式確定具體的采購(gòu)時(shí)間。十二、對(duì)采購(gòu)時(shí)間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)被推遲，或者過(guò)早地使現(xiàn)金被使用而形成過(guò)大的存量資產(chǎn)。3．選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（5）同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。（2）財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供