【正文】 表上簽字認可。
負責銀行存款結算業(yè)務，銀行日記帳的登記工作。
不定期對吧臺、收銀臺、庫房和布草間進行抽查和業(yè)務指導工作。
依照稅法規(guī)定，按期計算應負擔的各種銷售稅金，配合稅務部門做好稅收的稽查、年審和調查工作。
負責存根、固定資產和在建工程的核算、清查和盤點登記工作，并指導倉庫做好帳務登記工作。
1負責審查會計核算憑證是否正確。
每月對出納現(xiàn)金進行定期或不定期盤點，審核銀行對帳單與銀行日記帳是否相符。
建立良好的銀、企關系，為公司經營、投資等經濟活動籌集所需資金。
組織會計人員辦理會計事務，進行會計核算，編制會計報表，及時向領導提供有用的會計信息，為公司決策服務。
1協(xié)調好銀、企關系，為公司的經營、投資等經濟活動籌集所需資金，并對資金進行合理使用和調配。
協(xié)助審查和登記公司對外經濟合同，確保公司的利益不受到損害。為公司決策服務。
按照銀行管理制度和現(xiàn)金管理的規(guī)定，即使辦理送存，支取款項，不得以白條充抵存現(xiàn)金，嚴格控制簽發(fā)空白支票，保證現(xiàn)金票據(jù)票證的安全。財務部規(guī)章制度（試行）第一章 職能概述 財務部協(xié)助領導管理控制考核工作績效，為公司領導了解經營業(yè)績、掌握財務狀況提供信息，起到了參謀助手的作用。
根據(jù)經營管理要求的需要，隨時擬訂和完善公司內控制度。
按照國家有關會計檔案規(guī)定，妥善保管所有會計檔案資料，記帳原始憑證，帳簿報表，發(fā)票收據(jù)和結算單等存根，以及經濟業(yè)務合同，契約等文件資料。
負責儲值卡的保管、發(fā)放、使用監(jiān)督，確保儲值卡不亂發(fā)、亂用。
1協(xié)調好財務與有關政府部門的關系，爭取稅收優(yōu)惠政策。
嚴格審查和登記公司對外經濟合同，審查公司物資采購和各項費用開支。負責協(xié)調個銀行與各店收銀臺的收款、POS機維修等有關事宜。
1檢查收銀單、餐飲發(fā)票、儲值卡發(fā)放的審核情況。
1負責公司各種票據(jù)購買、使用和管理的監(jiān)督工作。
對所有結算原始憑證進行審核并出具會計憑證，編制各成本核算的企業(yè)內部報表，辦理有關內部報表的登記、備查事宜。
負責編制會計報表。
1監(jiān)督每月各店盤點工作，按時按質完成上級臨時交辦的其他工作。嚴格控制簽發(fā)空白支票。負責收取節(jié)假日銀行未收營業(yè)額，確保資金的安全。
庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以白條充抵庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金；嚴格控制簽發(fā)空白支票，如支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
1參加每月盤點工作，按時按質完成上級臨時交辦的其他工作。
審核結算單打折權限是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
負責每月對水電氣及物品的消耗進行 統(tǒng)計，為經營管理提供有力數(shù)據(jù)。
負責總結前期存在的問題，提出整改意見，不斷修改和完善吧臺工作程序。
解決收銀電腦系統(tǒng)在使用操作過程中發(fā)生的故障，負責與電腦維護人員聯(lián)系，隨時檢查，避免停機事故。
1負責抽查吧臺酒水領貨、發(fā)放及結存是否帳實相符，有無違規(guī)現(xiàn)象。
1協(xié)助部門經理做好工作。
及時處理收銀員、吧員提出的一般性疑難問題，保證吧臺工作的順利進行。
負責聯(lián)系收銀崗位在電腦及劃卡機使用操作過程中發(fā)生的故障。
1積極提出合理化建議，協(xié)助收銀主管做好工作。
若遇疑難帳務，耐心想顧客解釋或虛心請教上級。
注意錢款安全，隨時鎖好錢柜，不得私自帶款離崗。
四、吧員崗位職責
積極配合收銀員、服務員的工作，做好酒水和鮮榨的發(fā)放。
負責酒水的歸類陳列，做到酒標朝外，美觀大方。
儀容儀表符合規(guī)范要求。要做到在保證供應的前提下，不斷貨、不積壓，使各種原料周轉快，縮短存放時間，盡量少占用資金。對于保質期即將到期的食品、飲料，應與使用部門聯(lián)系，爭取在保質期內用完，對于過期或破損的食品要及時報損，不得把不合格的食品發(fā)給使用部門，以免造成損失。上下班要進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)短缺原料，要及時報告，保證庫內各原料的安全。
按時按質完成領導布置的其他工作。并及時填寫“入庫單”同時登記有關入庫帳簿。
經常整理庫容、隨時保證庫內清潔衛(wèi)生，禁止無關人員入內，不得寄存私人物品。
根據(jù)財務部要求，積極做好月末的盤點工作，做到帳實相符帳帳相符，提供準確的核算依據(jù)。
一、物資審批及費用報銷制度
物資采購分為四大類：原材料、燃料；
煙酒水；
日用品、餐具和布草
固定資產、低值易耗品、其審批和費用報銷制度為：
原材料，燃料 物資：指由公司采購人員直接到市場或商場采購的物資。
A、結算方式：采取隔月結算一次。煙酒水
內購部分
內購：指由公司酒水和采供部根據(jù)市價對需求較大的名酒直接到出產地進行采購。
外購部分
外購：由酒水商直接將酒水送到公司
A、結算方式：采取隔月結算一次。經采供部經理、店經理簽字后，報財務部審核，經總經理審簽報銷。經采購員、庫管員（布草員）、采購部經理、大堂經理、行政總廚和店經理簽字后，報財務部審核，經總經理審簽后方可報銷。按所發(fā)生維修費，報財務部審核無誤后，經總經理審簽報銷。
B、考察信息反饋：財務部將已報銷的“菜品考察登記表”交公司行政人事部，由行政人事部負責督促各店在擬定時間內完成新菜開發(fā)，催收“菜品考察完成情況說明”并呈報總經理審閱。因此加強和規(guī)范庫房管理具有重要意義。如糧、油、干菜、冷凍食品、調味品等，可定期適量夠入，送庫房專人保管。將原材料分區(qū)分類擺放，保證整齊有序，并建立標記易于識別，便于出庫和入庫。
注意個人衛(wèi)生，經常整理庫容、保證庫內清潔衛(wèi)生。同時在“領料單”發(fā)料人處簽名，再由領料人清點數(shù)量并簽收。
隨時清點貨物，掌握各種原料的庫存量，若發(fā)現(xiàn)某個原料庫存量不足時，應立即向采購部申購。
倉管員應根據(jù)發(fā)貨量把握原料儲存量，確定最佳要貨量和采購時間，減少資金占用和原料浪費，保障原料及時供應，科學地管理，避免原料變質造成損失。
應嚴格對貨物數(shù)量進行復核，根據(jù)采購質量進行認真核對清點是否一致。
出貨（發(fā)出）
原材料驗收完畢后，由廚房各組派專人到倉管員驗收處領取貨物，并在“直撥原材料收料單”上簽收。
庫存商品的管理流程
餐飲企業(yè)庫存商品是指企業(yè)為銷售而購入的物品。
保管時：與原