供應商結算流程-wenkub
2023-04-27 01:03:45 本頁面
【正文】 應商應付賬款明細表編制《付款計劃表》⑨每月對供應商的訂單執(zhí)行情況進行考核，并給出扣款意見給至財務部扣款 PMC：①負責按生產排程計劃通知加工廠來我司領取散件②負責核對加工廠商的物料庫存數據（含成品入庫及物料領/用/存情況），確保與我司系統(tǒng)數據相符，找出差異，加工廠數據不符的即退還給加工廠商負責每月30日前對各家供應商的來料平直做出考評，填制《供應商品質檢定表》，提供給采購部核定扣款事項：①負責復核采購部提交的《對賬單》和PMC提交的加工廠的物料對賬單，核對無誤，則簽名回復給PMC及采購部②復核通過的供應商及加工廠通知相關的采購業(yè)務員，要求供應商/加工廠提供結算的發(fā)票、收據、收款賬號、付款委托書等資料③每月定期向采購提供供應商應付賬款明細表④每月編制各物料供應商的存貨周轉情況表，作為付款的參考依據⑤每月1015日復核采購部提交的《付款申請》及《付款計劃》，核對要點如下：《對賬單》是否為經我司財務確認的原件，復印件無效，不予結算，若供應商聲明《對賬單》原件丟失，須延后三個月后再予以結算；b.《采購訂單》、《入庫單》單據是否齊全，缺失的的單據不予結算；是否與結算情況相符，不符的部分不予結算；c.《采購訂單》是否采購已簽字確認，《入庫單》是否倉管已簽字確認；，對不符合上述規(guī)定部分的款項不予支持付款。適用于外發(fā)貼片廠加工的結算業(yè)務，涉及結算會計、倉庫管理員、倉庫數據錄入人員、PMC、公司的有審批權限的崗位領導、總經理。流程編號：流程名稱：供應商結算流程生效日期：第一部分：流程說明本流程用于指導公司及工廠對材料采購和加工費供應商的結算，以統(tǒng)一結算為主，提高結算的準確性和資金使用效率。：，固定時間結算，對帳期時間為每月26日30日，財務每月5日前提供要求供應商開票的資料，對帳后次
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