供應(yīng)商結(jié)算流程-wenkub
2023-04-27 01:03:45 本頁面
【正文】 應(yīng)商應(yīng)付賬款明細(xì)表編制《付款計劃表》⑨每月對供應(yīng)商的訂單執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并給出扣款意見給至財務(wù)部扣款 PMC：①負(fù)責(zé)按生產(chǎn)排程計劃通知加工廠來我司領(lǐng)取散件②負(fù)責(zé)核對加工廠商的物料庫存數(shù)據(jù)（含成品入庫及物料領(lǐng)/用/存情況），確保與我司系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符，找出差異，加工廠數(shù)據(jù)不符的即退還給加工廠商負(fù)責(zé)每月30日前對各家供應(yīng)商的來料平直做出考評，填制《供應(yīng)商品質(zhì)檢定表》，提供給采購部核定扣款事項：①負(fù)責(zé)復(fù)核采購部提交的《對賬單》和PMC提交的加工廠的物料對賬單，核對無誤，則簽名回復(fù)給PMC及采購部②復(fù)核通過的供應(yīng)商及加工廠通知相關(guān)的采購業(yè)務(wù)員，要求供應(yīng)商/加工廠提供結(jié)算的發(fā)票、收據(jù)、收款賬號、付款委托書等資料③每月定期向采購提供供應(yīng)商應(yīng)付賬款明細(xì)表④每月編制各物料供應(yīng)商的存貨周轉(zhuǎn)情況表，作為付款的參考依據(jù)⑤每月1015日復(fù)核采購部提交的《付款申請》及《付款計劃》，核對要點(diǎn)如下：《對賬單》是否為經(jīng)我司財務(wù)確認(rèn)的原件，復(fù)印件無效，不予結(jié)算，若供應(yīng)商聲明《對賬單》原件丟失，須延后三個月后再予以結(jié)算；b.《采購訂單》、《入庫單》單據(jù)是否齊全，缺失的的單據(jù)不予結(jié)算；是否與結(jié)算情況相符，不符的部分不予結(jié)算；c.《采購訂單》是否采購已簽字確認(rèn)，《入庫單》是否倉管已簽字確認(rèn)；，對不符合上述規(guī)定部分的款項不予支持付款。適用于外發(fā)貼片廠加工的結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及結(jié)算會計、倉庫管理員、倉庫數(shù)據(jù)錄入人員、PMC、公司的有審批權(quán)限的崗位領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。流程編號：流程名稱：供應(yīng)商結(jié)算流程生效日期：第一部分：流程說明本流程用于指導(dǎo)公司及工廠對材料采購和加工費(fèi)供應(yīng)商的結(jié)算，以統(tǒng)一結(jié)算為主，提高結(jié)算的準(zhǔn)確性和資金使用效率。：，固定時間結(jié)算，對帳期時間為每月26日30日，財務(wù)每月5日前提供要求供應(yīng)商開票的資料，對帳后次
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