【正文】 、數(shù)據(jù)錄入人員：◆ 檢查專職會計人員提供的記帳憑證是否合理、合法與正確，對于違規(guī) 記帳憑證不得錄入；◆ 數(shù)據(jù)錄入過程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問或錯誤時，應(yīng)及時詢問有關(guān)人員，不 得擅自修改和作廢。B、系統(tǒng)維護人員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行中硬件和軟件的維護工作：◆ 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護工作，包括各環(huán)境庫的修改和更新操作；◆ 負(fù)責(zé)定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行情況；◆ 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作；◆ 按規(guī)定程序?qū)嵤┸浖耐晟菩?、適應(yīng)性和正確性的維護；◆ 系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護外，不允許隨意打開數(shù)據(jù)庫運行操作，實施數(shù)據(jù)維護時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，其它上機人員一律不準(zhǔn)實施數(shù)據(jù)庫操作。會計科目的設(shè)置必須符合 會計度與本單位的核算管理要求，報表數(shù)據(jù)格式必須符合財政部門和 其它有關(guān)部門的要求。上機運行系統(tǒng)的規(guī)定：（1） 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)的有關(guān)人員，有權(quán)上機操作運行系統(tǒng)；（2） 非指定人員不能上機運行系統(tǒng)；（3） 上機使用注意事項見附錄：（上機注意事項規(guī)定）；（4） 上機使用人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權(quán)修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸的責(zé)任；（5） 上機人員必須按照各自的操作權(quán)限進入，不得越權(quán)，為防止此類情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（6） 應(yīng)及時作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；（7） 不能使用來路不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（8） 未經(jīng)批準(zhǔn)，不能使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（9） 對各應(yīng)用軟件word、excel等的使用，必須建立自己的子目錄，存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應(yīng)存任何非系統(tǒng)文件，維護人員有權(quán)刪除這些非系統(tǒng)文件。數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計算機應(yīng)用技術(shù)、INTERNET、網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會計理論和方法融為一體，通過貨幣計量信息和其它有關(guān)信息的輸入、存儲、運算和輸出，運用最新科技成果，以現(xiàn)代機器工作取代手工操作，實現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經(jīng)濟過程需要的會計信息和生產(chǎn)信息等，為此，為保證數(shù)字化管理正常運轉(zhuǎn)并完成預(yù)定的任務(wù)，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。本制主要包括ERP系統(tǒng)的使用管理、帳務(wù)系統(tǒng)管理、報表系統(tǒng)管理、人員組織管理、維護管理及檔案管理等內(nèi)容。XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運行管理制度二000年XX月XX日目 錄一、 總則二、 數(shù)字化管理操作使用管理制度三、 計算機上機操作記錄制度四、 數(shù)字化管理人員管理（崗位責(zé)任制）制度五、 數(shù)字化管理帳務(wù)處理制度六、 數(shù)字化管理報表管理制度七、 數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）維護制度八、 數(shù)字化管理檔案管理制度總 則數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)。本制度由XX部負(fù)責(zé)解釋說明及監(jiān)督實施。此制度主要是通過對系統(tǒng)運行的管理，保證系統(tǒng)正常運行完成預(yù)定的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各類資源信息的安全與完整，只有加強使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復(fù)，出現(xiàn)錯誤后能及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。如被刪除，文件編輯者自負(fù)后果?！?協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的工作關(guān)系；◆ 負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督系統(tǒng)運行環(huán)境的建立和完善以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。C、系統(tǒng)操作人員：系統(tǒng)操作人員是指有權(quán)進入當(dāng)前運行的數(shù)字化系統(tǒng)全部或部全功能的員?！?認(rèn)真錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢后檢查核對，核對無誤后交復(fù)核人員進行復(fù)核；◆ 日記帳數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到日清月結(jié)。二、關(guān)機步驟： 關(guān)上主機開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； 關(guān)上打印機開關(guān)； 關(guān)上UPS電源開關(guān)； 關(guān)上電源開關(guān)。三、不得進行未作登記記錄的任何軟硬件維護工作。六、要真實完整地填寫操作記錄，發(fā)生問題不登記者，按有關(guān)制度根據(jù)問題的嚴(yán)重程度予以處理，請所有操作人員及維護人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。（二） 財務(wù)負(fù)責(zé)人：制訂財務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會計提供重大硬件、軟件使用、應(yīng)用項目的決策依據(jù)，根據(jù)本企業(yè)特點合理的設(shè)置數(shù)字化管理崗位及配備崗位人員，檢查崗位人員的工作情況，嚴(yán)格按各崗位標(biāo)準(zhǔn)進行考評。充分使用計算機對帳、核銷等功能來完成工作，并按《帳務(wù)管理制度》要求打印帳簿、報表。 對存貯在磁盤（含硬盤及軟盤）上的會計文件、憑證、帳表等要及時備份，備份軟盤要編號及蓋章歸檔； 根據(jù)《帳務(wù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，進行及時對帳結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年； 對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式的備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)不允許任何人進行非會計系統(tǒng)許可的任何操作； 注意保管、查看計算機操作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向系統(tǒng)管理員報告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔； 按檔案管理要求移交檔案，填寫檔案移交單； 對本崗位負(fù)責(zé)，在檔案移交單上蓋章。帳務(wù)系統(tǒng)管理制度為保證帳務(wù)系統(tǒng)安全、正常、可靠的運行，根據(jù)天心軟件的實際要求及我公司的實際情況，特制定帳務(wù)系統(tǒng)管理制度。 必須以自己的名稱、密碼進入本系統(tǒng)，工作完畢后應(yīng)及時退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進行其他操作； 不得將口令泄漏給他人，并定期修改自己的口令； 各操作員必須準(zhǔn)確輸入屬于自己的工作范圍內(nèi)的單據(jù)內(nèi)容，同時，必須輸入本系統(tǒng)中起主要作用的號碼，如：單據(jù)號、訂單號（即大號）、制令單號、憑證號等。 存貨會計進行材料出庫成本計算，并結(jié)轉(zhuǎn)生成會計分錄傳遞給總帳系統(tǒng)。要求：能由系統(tǒng)自動生成的會計憑證不能直接存總帳中輸入，一般性非主營業(yè)務(wù)的收付款在銀行帳戶收支單中進行處理，不能直接在總帳中輸入憑證。生產(chǎn)成本： 根據(jù)設(shè)置的明細(xì)科目，按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確填制； 利用總帳表進行成本核算（包括匯集費用、分配費用、成本計算）； 根據(jù)管理的需要，提供成本核算的有關(guān)數(shù)據(jù)； 定期進行成本分析；及時向領(lǐng)導(dǎo)提供成本核算資料，對帶有傾向性的成本變化要及時反映，以便于改進； 屬普通帳，統(tǒng)一打印。銀行存款： 錄入銀行對帳單，隨時錄入銀行對帳單； 審核銀行帳，審核未記帳銀行明細(xì)帳，（根據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)摘要）； 打帳要求月清，月結(jié)，月打帳； 對帳，要求根據(jù)計算機產(chǎn)生的待核銀行帳與銀行對帳單進行對帳，對帳后打印出余額調(diào)節(jié)表及單位未達帳和銀行未達帳； 銀行帳業(yè)務(wù)分析，對于單位未達帳要求按部門，經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門催辦，銀行未達帳，送開戶銀行辦理；產(chǎn)品銷售收入： 根據(jù)已制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要制票； 每月登記銷售收入明細(xì)帳； 根據(jù)管理需要及時提供銷售收入及應(yīng)交稅金的金額； 屬普通帳，統(tǒng)一打印； 按規(guī)定正確計算利潤及應(yīng)交稅金；材料核算： 原材料、低值易耗：1） 錄入依照標(biāo)準(zhǔn)摘要輸入；2） 結(jié)合總帳報表提供內(nèi)部報表；3） 明細(xì)帳和總帳進行核對，與庫存材料明細(xì)帳進行核對；4） 按一般帳統(tǒng)一打??；應(yīng)付帳款：1） 按標(biāo)準(zhǔn)摘要制票錄入；2） 屬普通帳統(tǒng)一打??；其他業(yè)務(wù)收入：1） 按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入；2） 正確提供其他銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)數(shù)據(jù)（包括銷貨單位、內(nèi)容及金額）；3） 屬普通帳，統(tǒng)一打印