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湖南某信息軟件公司財(cái)務(wù)制度及預(yù)算表格匯編-wenkub

2023-04-24 02:57:58 本頁面
 

【正文】 人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi),金額在結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出等)外,其他結(jié)算項(xiàng)目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 各部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按合同規(guī)定及時(shí)組織貨款和有關(guān)資金的回籠,資金的回收除金額在1000元以下的之外、其他必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算,嚴(yán)禁違反規(guī)定向客戶收取現(xiàn)金,貨款和其他有關(guān)資金的回籠工作由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。 費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算分部門和項(xiàng)目預(yù)算,該表由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào),格式如下:費(fèi) 用 預(yù) 算 表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月(季) 金額單位:元序號項(xiàng)目用途預(yù)算金額備注1業(yè)招費(fèi)2辦公費(fèi)3差旅費(fèi)4市內(nèi)交通費(fèi)5會議費(fèi)6廣告宣傳費(fèi)78910合計(jì)填報(bào)人: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 填報(bào)時(shí)間:部門負(fù)責(zé)人: 主管領(lǐng)導(dǎo): 資金流入預(yù)算表 資金流入預(yù)算是對各部門(主要是各銷售部門)在預(yù)算期間的資金收入情況的預(yù)計(jì), 該表由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào),格式如下:資金流入(回款)預(yù)算表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月(季) 金額單位:元序號客戶流入金額預(yù)計(jì)回款時(shí)間責(zé)任人備注1234合計(jì)填報(bào)人: 部門負(fù)責(zé)人: 主管領(lǐng)導(dǎo): 填報(bào)時(shí)間: 銷售預(yù)算表是對預(yù)算期間銷售收入和成本情況的預(yù)計(jì),該表由有銷售收入的部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào),格式如下:銷 售 預(yù) 算 表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月(季) 金額單位:元序號項(xiàng)目或客戶商品名稱型號規(guī)格合同金額數(shù)量銷售收入銷售成本毛利交貨時(shí)間收款時(shí)間2345合計(jì)填報(bào)人: 部門負(fù)責(zé)人: 主管領(lǐng)導(dǎo): 填報(bào)時(shí)間: 貨物采購預(yù)算 貨物采購預(yù)算是預(yù)計(jì)預(yù)算期間各項(xiàng)目所需要的各類貨物數(shù)量、金額和預(yù)計(jì)付款時(shí)間,該表由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào),格式如下:貨物采購預(yù)算表填報(bào)部門: 預(yù)算期間: 月(季)
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