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湖南某信息軟件公司財務(wù)制度及預(yù)算表格匯編-wenkub

2023-04-24 02:57:58 本頁面
 

【正文】 人員必須隨身攜帶的差旅費,金額在結(jié)算起點1000元以下的零星支出等)外,其他結(jié)算項目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 各部門和項目負責(zé)人必須嚴(yán)格按合同規(guī)定及時組織貨款和有關(guān)資金的回籠,資金的回收除金額在1000元以下的之外、其他必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算,嚴(yán)禁違反規(guī)定向客戶收取現(xiàn)金,貨款和其他有關(guān)資金的回籠工作由公司財務(wù)負責(zé)監(jiān)督和檢查。 費用預(yù)算費用預(yù)算分部門和項目預(yù)算,該表由各部門負責(zé)人負責(zé)組織填報,格式如下:費 用 預(yù) 算 表填報部門: 預(yù)算期間: 月(季) 金額單位:元序號項目用途預(yù)算金額備注1業(yè)招費2辦公費3差旅費4市內(nèi)交通費5會議費6廣告宣傳費78910合計填報人: 項目負責(zé)人: 填報時間:部門負責(zé)人: 主管領(lǐng)導(dǎo): 資金流入預(yù)算表 資金流入預(yù)算是對各部門(主要是各銷售部門)在預(yù)算期間的資金收入情況的預(yù)計, 該表由各部門負責(zé)人負責(zé)組織填報,格式如下:資金流入(回款)預(yù)算表填報部門: 預(yù)算期間: 月(季) 金額單位:元序號客戶流入金額預(yù)計回款時間責(zé)任人備注1234合計填報人: 部門負責(zé)人: 主管領(lǐng)導(dǎo): 填報時間: 銷售預(yù)算表是對預(yù)算期間銷售收入和成本情況的預(yù)計,該表由有銷售收入的部門負責(zé)人負責(zé)組織填報,格式如下:銷 售 預(yù) 算 表填報部門: 預(yù)算期間: 月(季) 金額單位:元序號項目或客戶商品名稱型號規(guī)格合同金額數(shù)量銷售收入銷售成本毛利交貨時間收款時間2345合計填報人: 部門負責(zé)人: 主管領(lǐng)導(dǎo): 填報時間: 貨物采購預(yù)算 貨物采購預(yù)算是預(yù)計預(yù)算期間各項目所需要的各類貨物數(shù)量、金額和預(yù)計付款時間,該表由部門負責(zé)人負責(zé)組織填報,格式如下:貨物采購預(yù)算表填報部門: 預(yù)算期間: 月(季)
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