湖南某信息軟件公司財務(wù)制度及預(yù)算表格匯編(存儲版)
【正文】 綜合效益分析。 現(xiàn)金和銀行存款的管理 公司每日的庫存現(xiàn)金限額為5000元，超過庫存現(xiàn)金限額的現(xiàn)金必須于當時下班前送存銀行。 資金審批權(quán)資金審批權(quán)詳見下表：資金事項董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理（項目負責(zé)人）固定資產(chǎn)（預(yù)算內(nèi)）預(yù)算核準核準的預(yù)算范圍內(nèi)審批審核審核固定資產(chǎn)（預(yù)算外）董事會決定3萬元以下審核審核經(jīng)營性項目開 支預(yù)算外或超預(yù)算預(yù)算核準或直接審批在核準的預(yù)算范圍內(nèi)負責(zé)審核審核日常開支預(yù)算核準或直接審批在核準的預(yù)算范圍內(nèi)負責(zé)審核審核融資董事會決定 資金審批辦理的程序 支付申請公司有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)根據(jù)情況適度提前并遵循逐級審批的原則向各級審核和審批人提交資金支付或報銷申請，并詳細填寫款項的用途、金額、預(yù)算及支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同、發(fā)票或其他相關(guān)證明等。 支付審核各部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾埢驁箐N進行審核，對不符合公司規(guī)定的資金支付申請和報銷，部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核時應(yīng)當拒絕批準。 公司嚴格按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定開立銀行賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。項目預(yù)算與以時間為單位的預(yù)算不沖突，項目預(yù)算應(yīng)分解到各個時間預(yù)算期。必須是誰用款誰借款，不得以自己名義為他借款。超過核定報銷標準的還需報總經(jīng)理審批。5 、發(fā)票的開具，屬于工程項目的應(yīng)提供驗收報告等原始憑證，詳細填制開票申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé)人審核后到財務(wù)部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。. 報賬人、會簽人、審核人和批準人必須在報銷單據(jù)上簽字。. 非預(yù)算內(nèi)的費用開支必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事長批準方可報銷。預(yù)算外的費用開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后報懂事長批準方可報銷。 費用預(yù)算費用預(yù)算分部門和項目預(yù)算，該表由各部門負責(zé)人負責(zé)組織填報，格式如下：費 用 預(yù) 算 表填報部門： 預(yù)算期間： 月（季） 金額單位：元序號項目用途預(yù)算金額備注1業(yè)招費2辦公費3差旅費4市內(nèi)交通費5會議費6廣告宣傳費78910合計填報人： 項目負責(zé)人： 填報時間：部門負責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 資金流入預(yù)算表 資金流入預(yù)算是對各部門(主要是各銷售部門)在預(yù)算期間的資金收入情況的預(yù)計, 該表由各部門負責(zé)人負責(zé)組織填報,格式如下:資金流入（回款）預(yù)算表填報部門: 預(yù)算期間: 月（季） 金額單位:元序號客戶流入金額預(yù)計回款時間
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