湖北新豐化纖公司財(cái)務(wù)審計(jì)部資金管理職務(wù)說(shuō)明書8-wenkub
2023-04-24 02:47:39 本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)頻次：定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)保管現(xiàn)金，并每周清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符，做到賬實(shí)相符頻次：控制庫(kù)存現(xiàn)金額度，并保證日?，F(xiàn)金需要頻次：按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合有關(guān)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管有價(jià)證券及公司重要憑證，保證憑證安全，并對(duì)此保密工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)
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