某兒童用品公司財務作業(yè)暫行管理制度-wenkub
2023-04-24 00:17:57 本頁面
【正文】 張合 計￥：張金 額 大 寫：拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分整注：相關借款請注意清還總經理： 副總經理： 會計主管： 部門經理： 出納： 領款人：東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業(yè)暫行管理辦法項目借款單暫行管理辦法（公司員工向公司借款）文件編號：BSGL0026版 次：A/1發(fā)行日期：2004年 月 日頁 碼：第3頁，共7頁核 準編 寫內容：一、說明 借款人先填寫佳誠公司借款單（申請借款單），并且要有總經理、副總經理、會計主管、部門經理、等簽名核準，然后交財務部出納，出納根據借款單（申表借款單）的最遲借款時間做好借款預算，由財務部出納通知借款時，借款人取得借款后在佳誠公司借款單（申請借款單）的借款人處簽名，即借款單生效。 借款人應在5個工作日內歸還此項借款，可采用現金或沖銷借款的方式，不能及時歸還借款的應向上級用書面報告的形式具體說明原因，并且要有副總經理審批，重新確定此項借款歸還的具體時間。如果不是通過銀行收款的必須要注明用何種收款方式。 佳誠公司用蘭色的收款通知單。（如：貨款要注明是付幾月份的貨款） 需付款的時間是指要求最遲付款時間，有利于財務人員對資金的調配。 佳誠公司用白色的付款通知單。 B、直接用現金支付，必須注明是現金或是現金支票，必須注明付現金的原因。 付款通知單上一定要填寫是由哪個申請付款部門付款。 須有出納、部門經理、會計主管、副總經理、總經理的簽名審核，并注明簽署的日期。知會未歸還借款解釋報告因本人從 年 月 日，向佳誠公司借款（金額） 元，作 ______________________________之用，當時預計還款時間為 年 月 日，現不能歸還款項作以下解釋：此筆款當時使用的情況明細以下：使用日期 款項使用所在事項 金額 未還款原因：預計用余額款項明細： 未能歸還款項余額：使用日期 款項使用所在事項
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