機(jī)械院集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理制度-wenkub
2023-04-24 00:04:44 本頁(yè)面
【正文】 度體系為管理規(guī)范的準(zhǔn)繩和問(wèn)題處理的依據(jù)，并以規(guī)范和提高日常財(cái)務(wù)工作水平和效率為目的，按照集團(tuán)和權(quán)屬公司的實(shí)際情況合理有效進(jìn)行。第八條 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和宏觀協(xié)調(diào)。第四條 本制度適用于集團(tuán)和權(quán)屬公司。機(jī)械科學(xué)研究院（集團(tuán)）日常財(cái)務(wù)工作管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年8月7 / 9目 錄第一章 總則 1第二章 組織和職責(zé) 1第三章 日常財(cái)務(wù)工作管理原則 2第四章 日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督體系 2第五章 日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督流程 3第六章 日常財(cái)務(wù)工作考核和評(píng)價(jià) 6第七章 附則 7集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范集團(tuán)和權(quán)屬公司的日常財(cái)務(wù)工作管理行為，強(qiáng)化對(duì)權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作的管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作高效、有序地開(kāi)展，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度。第二章 組織和職責(zé)第五條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部是進(jìn)行集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理的職能部門(mén)。第九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)和權(quán)屬公司審計(jì)機(jī)構(gòu)、人員負(fù)責(zé)對(duì)日常財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第四章 日常財(cái)務(wù)工作管理監(jiān)督體系第十三條 集團(tuán)應(yīng)針對(duì)權(quán)屬公司的實(shí)際情況，以國(guó)家、集團(tuán)和權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)法規(guī)及制度體系為準(zhǔn)繩，以考核為手段，建立多層次、多渠道、立體互動(dòng)的日常財(cái)務(wù)管理監(jiān)督體系。第五章 日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督流程第十七條 集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督是一個(gè)可重復(fù)、動(dòng)態(tài)發(fā)展的工作流程，本制度主要陳述核心相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)的主要工作流程，實(shí)際工作流程應(yīng)參照核心流程進(jìn)行豐富和調(diào)整。第二十一條 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對(duì)權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下：（1） 遵循國(guó)家法規(guī)、集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度，依據(jù)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和工作總結(jié)、相關(guān)報(bào)表資料、財(cái)務(wù)部和各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)提出的工作要求和整改要求，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)日常工作情況和整改情況進(jìn)行了解和檢查；（2） 根據(jù)日常工作和工作改進(jìn)情況定期或不定期撰寫(xiě)工作總結(jié)、工作改進(jìn)意見(jiàn)并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件；（3） 將相應(yīng)工作成果和附件報(bào)送和送達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門(mén)和權(quán)屬公司審計(jì)部門(mén)；（4） 將
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