寧夏仲檢檢測有限公司財務制度-wenkub
2023-04-23 22:32:36 本頁面
【正文】 理及差旅費開支標準具體執(zhí)行。(5)凡因采購、出差借用公款或因工作失職丟失現(xiàn)金的，由個人如數(shù)賠償。如確遇特殊情況須報經公司領導批準。(1)財會人員應嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(2)在使用經費前需填寫“用款申請單”，并注明經辦人和用途，交總經理審批后財務人員方可支付。寧夏仲檢檢測有限公司財務管理制度 財務管理制度1. 管理原則為盡快使公司會計基礎工作達到寧夏仲檢檢測有限公司財務部的規(guī)范化要求，嚴格財務紀律和控制各項經費的開支，規(guī)范經費報銷程序，本著節(jié)儉適度的原則管好錢、用好錢、少花錢、多辦事。(3)財務人員必須嚴格實行記帳制度，準確及時記錄各項收入及開支情況并定期向總經理匯報財務狀況。財務負責人應不定期地檢查庫存現(xiàn)金及制度執(zhí)行情況。(3)日常報銷、借款所需現(xiàn)金超過5000元的，必須于前一天向財務部申請預約。需要使用轉賬支票的情況下，經辦人需填制“用款申請單”，由部門負責人審核，總經理簽批確認后，附相關的付款證明材料，到財務部申領支票；財務部根據(jù)審批后的材料，發(fā)出支票。 (2) 其他臨時借款，如業(yè)務費、辦公費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(5) 為加強資金管理，及時收回借款，財務部應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。禮品的采購申報嚴格按照業(yè)務費招待報批程序執(zhí)行。物品采購后，行政部辦理入庫手續(xù)，進行驗收、登記、入庫。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。若項目多，必須附明細表。 (2)維修(裝修)工程：由經手人申請，提出維修(裝修)建議、方案，經行政部詢價后報主管副總審核，總經理批準。 ③結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；（3）財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票、轉賬等形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。③本市發(fā)生的業(yè)務交通費：市內車費即時報銷(公事)，原則上不得乘出租車。不鼓勵員工在上班期間打私人電話，固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報副總經理批示處理辦法。(1)要求原始憑證（既購買物品/樣品或提供服務時取得的發(fā)票等）合法，內容完整、真實、清晰。(2)差旅費中的住宿費收據(jù)，內容必須填寫齊全，如單位名稱、個人姓名、住宿天數(shù)、標準等。發(fā)票蓋章和簽章必須有效、清晰。②內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)。⑥出現(xiàn)連號或假的票據(jù)。各類報銷單據(jù)的粘貼必須整潔，上下錯開，貼放平整。(2)財務人員到銀行存、取超過萬元的現(xiàn)金款項，應事先要求公司派車或派人護送。長期外派人員或長期駐外人員有工作需要回總部公干的，可視為出差。如出差在外因工作要求須臨時增加出差天數(shù)或者增加人數(shù)則須以電話向部門負責人申請，事后補辦相關手續(xù)。 出差申請表須在接到申請后 48 小時內批復。、直轄市地區(qū)和其它地區(qū)進行區(qū)分。超出部分自理。報銷時需注明具體原因，經批準后予以報銷。，從晚八時至次日晨七時，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票，其他情況應乘坐硬席座位。職 務省會城市、直轄市地區(qū)限額標準其它地區(qū)住宿限額標準公司副總經理及以上級別200元/日150元/日部門經理、項目經理及以上級別150元/日130元/日其它100元/日60元/日 出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷，住宿期間不平均計算。，則按相應標準的100％計發(fā)給個人。，住宿費一律不得報銷，由公司外派機構組統(tǒng)一安排住宿。職 務省會城市、直轄市地區(qū)地區(qū)出差補貼標準（早/中/晚/其他補助）其它地區(qū)出差補貼標準（早/中/晚/其他補助）公司副總及以上級別80元/日(15/40/25)60元/日（10/30/20）部門經理及以上級別70元/日(10/35/25)50元/日（10/25/15）其它60元/日40元/日、通訊漫游補貼和出差期間的工作補貼。、培
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