寧夏仲檢檢測有限公司財務(wù)制度-wenkub
2023-04-23 22:32:36 本頁面
【正文】 理及差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)具體執(zhí)行。(5)凡因采購、出差借用公款或因工作失職丟失現(xiàn)金的，由個人如數(shù)賠償。如確遇特殊情況須報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(1)財會人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(2)在使用經(jīng)費(fèi)前需填寫“用款申請單”，并注明經(jīng)辦人和用途，交總經(jīng)理審批后財務(wù)人員方可支付。寧夏仲檢檢測有限公司財務(wù)管理制度 財務(wù)管理制度1. 管理原則為盡快使公司會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)到寧夏仲檢檢測有限公司財務(wù)部的規(guī)范化要求，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律和控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報銷程序，本著節(jié)儉適度的原則管好錢、用好錢、少花錢、多辦事。(3)財務(wù)人員必須嚴(yán)格實(shí)行記帳制度，準(zhǔn)確及時記錄各項(xiàng)收入及開支情況并定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況。財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期地檢查庫存現(xiàn)金及制度執(zhí)行情況。(3)日常報銷、借款所需現(xiàn)金超過5000元的，必須于前一天向財務(wù)部申請預(yù)約。需要使用轉(zhuǎn)賬支票的情況下，經(jīng)辦人需填制“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽批確認(rèn)后，附相關(guān)的付款證明材料，到財務(wù)部申領(lǐng)支票；財務(wù)部根據(jù)審批后的材料，發(fā)出支票。 (2) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(5) 為加強(qiáng)資金管理，及時收回借款，財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清，后帳不借”的原則。禮品的采購申報嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)費(fèi)招待報批程序執(zhí)行。物品采購后，行政部辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行驗(yàn)收、登記、入庫。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)?。若?xiàng)目多，必須附明細(xì)表。 (2)維修(裝修)工程：由經(jīng)手人申請，提出維修(裝修)建議、方案，經(jīng)行政部詢價后報主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ③結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票、轉(zhuǎn)賬等形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差人員自理。③本市發(fā)生的業(yè)務(wù)交通費(fèi)：市內(nèi)車費(fèi)即時報銷(公事)，原則上不得乘出租車。不鼓勵員工在上班期間打私人電話，固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報副總經(jīng)理批示處理辦法。(1)要求原始憑證（既購買物品/樣品或提供服務(wù)時取得的發(fā)票等）合法，內(nèi)容完整、真實(shí)、清晰。(2)差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)收據(jù)，內(nèi)容必須填寫齊全，如單位名稱、個人姓名、住宿天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等。發(fā)票蓋章和簽章必須有效、清晰。②內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。⑥出現(xiàn)連號或假的票據(jù)。各類報銷單據(jù)的粘貼必須整潔，上下錯開，貼放平整。(2)財務(wù)人員到銀行存、取超過萬元的現(xiàn)金款項(xiàng)，應(yīng)事先要求公司派車或派人護(hù)送。長期外派人員或長期駐外人員有工作需要回總部公干的，可視為出差。如出差在外因工作要求須臨時增加出差天數(shù)或者增加人數(shù)則須以電話向部門負(fù)責(zé)人申請，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 出差申請表須在接到申請后 48 小時內(nèi)批復(fù)。、直轄市地區(qū)和其它地區(qū)進(jìn)行區(qū)分。超出部分自理。報銷時需注明具體原因，經(jīng)批準(zhǔn)后予以報銷。，從晚八時至次日晨七時，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票，其他情況應(yīng)乘坐硬席座位。職 務(wù)省會城市、直轄市地區(qū)限額標(biāo)準(zhǔn)其它地區(qū)住宿限額標(biāo)準(zhǔn)公司副總經(jīng)理及以上級別200元/日150元/日部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及以上級別150元/日130元/日其它100元/日60元/日 出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿期間不平均計(jì)算。，則按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的100％計(jì)發(fā)給個人。，住宿費(fèi)一律不得報銷，由公司外派機(jī)構(gòu)組統(tǒng)一安排住宿。職 務(wù)省會城市、直轄市地區(qū)地區(qū)出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（早/中/晚/其他補(bǔ)助）其它地區(qū)出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（早/中/晚/其他補(bǔ)助）公司副總及以上級別80元/日(15/40/25)60元/日（10/30/20）部門經(jīng)理及以上級別70元/日(10/35/25)50元/日（10/25/15）其它60元/日40元/日、通訊漫游補(bǔ)貼和出差期間的工作補(bǔ)貼。、培
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