銀行賬戶管理程序-wenkub
2023-04-23 05:53:52 本頁面
【正文】 立及撤銷銀行賬戶有關資料；管理權限、集中控制、分類管理。 綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長期合作的銀行；252。定義銀行賬戶是公司為辦理結算業(yè)務、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應金融機構開設的基本賬戶、一般結算賬戶和專用賬戶。15 / 16編號：FMTM02 版號：生效日期：發(fā)放編號： 財務管理體系文件銀行賬戶管理程序編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人初稿僅供內部討論 2002中華財務 版權所有目的本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范，以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。：是公司為辦理基本的、主要的資金結算、現(xiàn)金存取等業(yè)務而開立的主要賬戶；：是公司為方便資金結算業(yè)務而在就近的金融機構開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶；
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