銀行賬戶管理程序-閱讀頁
2025-04-23 05:53本頁面
【正文】 銷銀行賬戶申請書》。4財務(wù)部出納辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶撤銷完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財務(wù)部資金管理崗備案?！毓勺庸静襟E完成時間涉及部門及崗位步驟說明1控股子公司財務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《撤銷銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型上報財務(wù)經(jīng)理。3公司總部財務(wù)部資金管理崗/財務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請書》。5控股子公司財務(wù)部辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶撤銷完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報公司總部財務(wù)部備案。，不得出租出借賬戶，不得通過本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的資金收付業(yè)務(wù)；、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過基本賬戶辦理；，其資金來源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉(zhuǎn)。除辦理規(guī)定的專項業(yè)務(wù)外，不得辦理經(jīng)營性的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，專用賬戶應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開展而開立，因其結(jié)束而撤銷，且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個月內(nèi)必須清理完畢；. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過50萬，需交公司總部財務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán)；；，定期檢查銀行賬戶的使用情況，在提報資金日報時，每周向公司總部報送一次賬戶余額及使用情況。單據(jù)與記錄《開立銀行賬戶申請書》 《撤銷銀行賬戶申請書》 流程圖
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