營業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及其相關(guān)操作流程-wenkub
2023-04-23 03:40:03 本頁面
【正文】 交結(jié)工作。對于4：30至5：30的營業(yè)收入，填寫進行單與現(xiàn)金交由值班長統(tǒng)一鎖進保險柜。各營業(yè)廳對用戶減免應(yīng)嚴格把關(guān)，嚴格執(zhí)行。 數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳務(wù)調(diào)整權(quán)限，6個月以內(nèi)的（含6個月）由值班長先行處理，后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細表》。 賬務(wù)人員與公客財務(wù)處交接必須書面簽字確認。按照以舊換新的原則，嚴格控制收費員領(lǐng)用發(fā)票的數(shù)量（注：上半年一次領(lǐng)用每人最多不超過五本，下半年一次領(lǐng)用每人最多不超過兩本，清戶階段每人不超過一本）。核查后在《XX表》（終端）和《XX表》（帳務(wù)）上簽字確認，營業(yè)科每月抽一次。副值班長及時（每天/周）盤點終端設(shè)備庫存量，清點實物是否與報表一致。三、終端帳務(wù)管理營業(yè)廳終端設(shè)備管理由副值班長負責。賬務(wù)人員每天填寫銀行進帳單進銀行（現(xiàn)金、支票、信用卡分別填寫進帳單），每日按匯總的現(xiàn)金或支票填據(jù)現(xiàn)金繳款單，送交銀行指定收款人員，銀行人員需在營業(yè)廳交接登記簿上簽字確認，支票與銀行的交接還需單獨填寫《營業(yè)廳支票交接登記簿》，與銀行單獨交接簽字。如有差異，由營業(yè)員查明金額不一致原因，重新報表。如當天存在借款，必須由值班長簽字確認。二、營業(yè)廳帳務(wù)管理操作流程每天營業(yè)時間結(jié)束后，營業(yè)員交款報表：《營業(yè)日報表》交營業(yè)廳發(fā)票管理員，作為當日營業(yè)繳款的依據(jù)和標準。營業(yè)尾款保管規(guī)定：每日下午定時大鈔交款銀行后，營業(yè)員下班須交清所有尾款才能離開營業(yè)廳；賬務(wù)人員須收取營業(yè)員的尾款后，統(tǒng)一放入專用保險柜保管，營業(yè)廳值班長不定期進行抽查營業(yè)尾款的管理情況。每天營業(yè)款交款時間分為大鈔進行和尾款上繳兩次進行，大鈔進行：在營業(yè)廳進行前XX分鐘（點收大鈔）前完成；尾款上繳在17：30時以后完成。一． 營業(yè)款管理規(guī)定交（收）營業(yè)款規(guī)定：營業(yè)員定時向營業(yè)廳發(fā)票管理員交（收）營業(yè)款。月結(jié)帳時間規(guī)定：在每月XX日，營業(yè)員需打印月結(jié)清單，與發(fā)票管理員結(jié)清帳務(wù)。發(fā)票管理員至少每周抽查一次營業(yè)員的尾款及備用金，并有書面抽查記錄。（如現(xiàn)金、支票、信用卡有加減帳，應(yīng)在報表上注明，由營業(yè)員簽名，并注明繳款金額交賬務(wù)人員。繳款金額與發(fā)票查詢結(jié)果一致。營業(yè)廳發(fā)票管理員每天將所有營業(yè)員款項匯總并填寫《交款匯總表》交值班長在稽核人處簽名。每周編制周匯總表，每月編制月匯總表報營業(yè)科發(fā)票管理員處。營業(yè)結(jié)束后由值班長填寫《營業(yè)廳終端設(shè)備使用明細表》（附表2）。營業(yè)廳發(fā)票管理員每周抽查一次實物是否與《XXX報表》一致，并核對終端機型、數(shù)量及對應(yīng)的銷售總金額是否一致。由各營業(yè)廳發(fā)票管理員根據(jù)發(fā)票需求量向客戶服務(wù)部發(fā)票管理員提出領(lǐng)用申請，并保管發(fā)票。（分為支票、現(xiàn)金、信用卡） 營業(yè)員與賬務(wù)人員進行現(xiàn)金、實物、發(fā)票交接必須雙方簽字。具體執(zhí)行方式及流程如下： 鑒于模擬電視不能由系統(tǒng)自動開通或關(guān)斷及歷史遺留問題較多，為了提高營業(yè)廳的工作效率，模擬業(yè)務(wù)的費用減免由值班長直接處理，處理后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細表》（附表3），并在《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細表》中寫明詳細的的原因處理結(jié)果，相關(guān)的紙質(zhì)證明附于表后?！稜I業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細表》及《綜合營帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請表》上報到營業(yè)科。做到單據(jù)齊全，手續(xù)齊全帳目清楚，不錯不亂，及時填報商品盤點表做到日結(jié)日清準額入帳。每天填寫《營業(yè)廳“日清月結(jié)”收入表》（附表5） 附件1 營業(yè)廳發(fā)票發(fā)出、收回、結(jié)存日報表 單位：本 編制單位： 年 月 日項 目 上期結(jié)存數(shù)量 本期領(lǐng)用數(shù)量本期發(fā)出數(shù)量 本期收回數(shù)量 本期結(jié)存數(shù)量收視發(fā)票（機打） 收視發(fā)票（手寫） 安裝發(fā)票 商業(yè)零售發(fā)票 綜合服務(wù)發(fā)票
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