營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及其相關(guān)操作流程-wenkub
2023-04-23 03:40:03 本頁(yè)面
【正文】 交結(jié)工作。對(duì)于4：30至5：30的營(yíng)業(yè)收入，填寫(xiě)進(jìn)行單與現(xiàn)金交由值班長(zhǎng)統(tǒng)一鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜。各營(yíng)業(yè)廳對(duì)用戶(hù)減免應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行。 數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳務(wù)調(diào)整權(quán)限，6個(gè)月以?xún)?nèi)的（含6個(gè)月）由值班長(zhǎng)先行處理，后填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》。 賬務(wù)人員與公客財(cái)務(wù)處交接必須書(shū)面簽字確認(rèn)。按照以舊換新的原則，嚴(yán)格控制收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票的數(shù)量（注：上半年一次領(lǐng)用每人最多不超過(guò)五本，下半年一次領(lǐng)用每人最多不超過(guò)兩本，清戶(hù)階段每人不超過(guò)一本）。核查后在《XX表》（終端）和《XX表》（帳務(wù)）上簽字確認(rèn)，營(yíng)業(yè)科每月抽一次。副值班長(zhǎng)及時(shí)（每天/周）盤(pán)點(diǎn)終端設(shè)備庫(kù)存量，清點(diǎn)實(shí)物是否與報(bào)表一致。三、終端帳務(wù)管理營(yíng)業(yè)廳終端設(shè)備管理由副值班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。賬務(wù)人員每天填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單進(jìn)銀行（現(xiàn)金、支票、信用卡分別填寫(xiě)進(jìn)帳單），每日按匯總的現(xiàn)金或支票填據(jù)現(xiàn)金繳款單，送交銀行指定收款人員，銀行人員需在營(yíng)業(yè)廳交接登記簿上簽字確認(rèn)，支票與銀行的交接還需單獨(dú)填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)廳支票交接登記簿》，與銀行單獨(dú)交接簽字。如有差異，由營(yíng)業(yè)員查明金額不一致原因，重新報(bào)表。如當(dāng)天存在借款，必須由值班長(zhǎng)簽字確認(rèn)。二、營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)管理操作流程每天營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后，營(yíng)業(yè)員交款報(bào)表：《營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表》交營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員，作為當(dāng)日營(yíng)業(yè)繳款的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。營(yíng)業(yè)尾款保管規(guī)定：每日下午定時(shí)大鈔交款銀行后，營(yíng)業(yè)員下班須交清所有尾款才能離開(kāi)營(yíng)業(yè)廳；賬務(wù)人員須收取營(yíng)業(yè)員的尾款后，統(tǒng)一放入專(zhuān)用保險(xiǎn)柜保管，營(yíng)業(yè)廳值班長(zhǎng)不定期進(jìn)行抽查營(yíng)業(yè)尾款的管理情況。每天營(yíng)業(yè)款交款時(shí)間分為大鈔進(jìn)行和尾款上繳兩次進(jìn)行，大鈔進(jìn)行：在營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行前XX分鐘（點(diǎn)收大鈔）前完成；尾款上繳在17：30時(shí)以后完成。一． 營(yíng)業(yè)款管理規(guī)定交（收）營(yíng)業(yè)款規(guī)定：營(yíng)業(yè)員定時(shí)向營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員交（收）營(yíng)業(yè)款。月結(jié)帳時(shí)間規(guī)定：在每月XX日，營(yíng)業(yè)員需打印月結(jié)清單，與發(fā)票管理員結(jié)清帳務(wù)。發(fā)票管理員至少每周抽查一次營(yíng)業(yè)員的尾款及備用金，并有書(shū)面抽查記錄。（如現(xiàn)金、支票、信用卡有加減帳，應(yīng)在報(bào)表上注明，由營(yíng)業(yè)員簽名，并注明繳款金額交賬務(wù)人員。繳款金額與發(fā)票查詢(xún)結(jié)果一致。營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員每天將所有營(yíng)業(yè)員款項(xiàng)匯總并填寫(xiě)《交款匯總表》交值班長(zhǎng)在稽核人處簽名。每周編制周匯總表，每月編制月匯總表報(bào)營(yíng)業(yè)科發(fā)票管理員處。營(yíng)業(yè)結(jié)束后由值班長(zhǎng)填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)廳終端設(shè)備使用明細(xì)表》（附表2）。營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員每周抽查一次實(shí)物是否與《XXX報(bào)表》一致，并核對(duì)終端機(jī)型、數(shù)量及對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售總金額是否一致。由各營(yíng)業(yè)廳發(fā)票管理員根據(jù)發(fā)票需求量向客戶(hù)服務(wù)部發(fā)票管理員提出領(lǐng)用申請(qǐng)，并保管發(fā)票。（分為支票、現(xiàn)金、信用卡） 營(yíng)業(yè)員與賬務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)金、實(shí)物、發(fā)票交接必須雙方簽字。具體執(zhí)行方式及流程如下： 鑒于模擬電視不能由系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)通或關(guān)斷及歷史遺留問(wèn)題較多，為了提高營(yíng)業(yè)廳的工作效率，模擬業(yè)務(wù)的費(fèi)用減免由值班長(zhǎng)直接處理，處理后填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》（附表3），并在《營(yíng)業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》中寫(xiě)明詳細(xì)的的原因處理結(jié)果，相關(guān)的紙質(zhì)證明附于表后?！稜I(yíng)業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》及《綜合營(yíng)帳帳務(wù)調(diào)整/業(yè)務(wù)回退申請(qǐng)表》上報(bào)到營(yíng)業(yè)科。做到單據(jù)齊全，手續(xù)齊全帳目清楚，不錯(cuò)不亂，及時(shí)填報(bào)商品盤(pán)點(diǎn)表做到日結(jié)日清準(zhǔn)額入帳。每天填寫(xiě)《營(yíng)業(yè)廳“日清月結(jié)”收入表》（附表5） 附件1 營(yíng)業(yè)廳發(fā)票發(fā)出、收回、結(jié)存日?qǐng)?bào)表 單位：本 編制單位： 年 月 日項(xiàng) 目 上期結(jié)存數(shù)量 本期領(lǐng)用數(shù)量本期發(fā)出數(shù)量 本期收回?cái)?shù)量 本期結(jié)存數(shù)量收視發(fā)票（機(jī)打） 收視發(fā)票（手寫(xiě)） 安裝發(fā)票 商業(yè)零售發(fā)票 綜合服務(wù)發(fā)票
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