生產(chǎn)制造型企業(yè)員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程-wenkub
2023-04-23 01:10:16 本頁面
【正文】 請單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》，完成報(bào)銷手續(xù)。員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程目的規(guī)范員工預(yù)支現(xiàn)金及費(fèi)用報(bào)銷流程，確保預(yù)支及報(bào)銷的正確性，有效性，并完整及及時(shí)記錄在相關(guān)的會(huì)計(jì)期間。員工按實(shí)際需要填寫《現(xiàn)金預(yù)支單》并簽名。各個(gè)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部借款人員現(xiàn)金出納現(xiàn)金出納審核加蓋印章編號(hào)．每月末《現(xiàn)金預(yù)支單》與明細(xì)賬的核對現(xiàn)金出納每月統(tǒng)計(jì)未核銷的《現(xiàn)金預(yù)支單》總金額，并與用友系統(tǒng)中“其他應(yīng)收款預(yù)支現(xiàn)金XXX”明細(xì)賬總金額核對，確保一致。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納總賬會(huì)計(jì). 員工報(bào)送報(bào)部門審核完畢的銷單員工完成預(yù)支款項(xiàng)目后，準(zhǔn)備報(bào)銷的《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》及預(yù)支時(shí)《現(xiàn)金預(yù)支單》第二聯(lián)交給部門經(jīng)理檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬于各個(gè)部門或項(xiàng)目承擔(dān)范圍，并在《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》上簽字。對不合格單據(jù)退還給報(bào)銷員工要求其更正。辦理過程如下：1）、收回余款：現(xiàn)金出納按照員工退還現(xiàn)金金額開出一式三聯(lián)收據(jù)，收據(jù)聯(lián)交還款人,現(xiàn)金出納在《現(xiàn)金報(bào)銷申請單》上蓋【核銷借款____元】章，在留存的《現(xiàn)金預(yù)支單》上加蓋【XX日期 核銷】章。財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納檢查
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