現(xiàn)金余額管理規(guī)定-wenkub
2023-04-23 01:01:33 本頁(yè)面
【正文】 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002 中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有目的為了確保庫(kù)存現(xiàn)金余額滿足日常業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)金余額賬實(shí)相符，并符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定，結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。庫(kù)存現(xiàn)金限額以不超過(guò)5天的開(kāi)支額為限。賬實(shí)核對(duì)記錄于《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。3）凡庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)該限額的，出納須在下班前送開(kāi)戶銀行，法定節(jié)假日時(shí)，必須于節(jié)前清庫(kù)。，其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
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