現(xiàn)金收支管理制度-wenkub
2023-04-23 00:06:49 本頁面
【正文】 第三條 各單位的收入款項除財務(wù)部匯入的款項外，一律不得自行挪用單位內(nèi)收回的應(yīng)收賬款(包括現(xiàn)金及支票收回的應(yīng)收賬款)，應(yīng)依賬款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財務(wù)部。制度名現(xiàn)金收支管理辦法電子文件編碼GLZD093頁碼51第一條 “現(xiàn)金收支表”上的收入金額，是指由財務(wù)部匯入各單位銀行賬戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費用。第四條 現(xiàn)金收支旬報表的填寫應(yīng)一次復(fù)寫兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第1日(即每月 1日、11日、21日)中午以前就上旬收支逐項編制妥，連同費用科目的正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后，以限時轉(zhuǎn)送寄送財務(wù)部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊，作為費用明細賬，并憑此于月底當天填制“費用預(yù)算分析表”。：凡營業(yè)費用及服務(wù)費用外所發(fā)生的一切費用屬之。(3)公共關(guān)系：凡營業(yè)人員因業(yè)務(wù)上應(yīng)酬所需支付者。：即服務(wù)人員(包括服務(wù)主任及服務(wù)員)所發(fā)生下列諸費。(4)薪工津貼：服務(wù)全體同仁的薪資皆屬之(包括本薪、機車津貼、績效獎金、加給及值班費等)。：即營業(yè)費用及服務(wù)費用外所發(fā)生的費用。(4)文具用品：購買日常所用的文具紙張等所支費用。(8)電報費：因業(yè)務(wù)上的需要而拍發(fā)電報所支費用。(12)人事廣告費：刊登招員啟事等所支費用。(16)租金支出：房屋的租金。第九條 各單位與總公司間如有代收或代支事項發(fā)生時一律以
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