市場財務管理制度匯編-wenkub
2023-04-22 23:08:05 本頁面
【正文】 并設置了月報表和附表以及部分日常傳遞報表，旨在更好地反映市場部月度、季度、半年、全年的經(jīng)營情況，為公司總部管理部門提供財務數(shù)據(jù)和經(jīng)營決策?！妒袌鲐攧展芾碇贫取贩譃閷崉蘸怂戕k法和財務管理制度兩部分內容，是市場部進行財務管理、核算的依據(jù)和根本。 我們力求做到內容完整，不遺不漏，財務處理依據(jù)清楚，帳務處理合理，報表格式簡單，鉤稽關系平衡，填表方法明確，使之成為標準的樣本，市場部發(fā)生什么經(jīng)濟業(yè)務，遇到什么問題，只需對號入座，照此辦理就行。 市場部銷售內勤一名 組織地區(qū)有關人員進行財務管理制度的培訓和學習、規(guī)范和指導所屬區(qū)域各辦事處的財務行為。l 審核所屬區(qū)域各辦事處的原始憑證及各項費用的審批并實行按需撥付的原則，編制記帳憑證，登記帳簿，在規(guī)定時間內上報財務部有關市場部銷售、經(jīng)營情況的報表。ll 對所屬區(qū)域各辦事處人員的移交工作進行監(jiān)交，參與所屬區(qū)域各辦事處主任或其他人員的離任審計工作。l 保守公司的商業(yè)機密。1）2. 收入戶（一折一卡）：以市場部財務負責人（銷售內勤）名義開戶，將銀行卡分發(fā)至所轄區(qū)域辦事處內勤用于存入每日銷售貨款。 所有帳戶一經(jīng)設置，填制《帳戶設置確認單》，上報財務部備案。 商品的保管一、 商品收進l 根據(jù)公司儲運部/庫房傳真的《發(fā)貨通知單》及寄到市場的《提貨單》及時辦理提貨。l ② 送貨結束后，向內勤交款或拿回《收貨單》（或者是收貨單位出具的有效憑據(jù)）交給內勤，換取《借款申請單》。市場部 月本次申請 財務： 借貨人：出 第 XXXX提貨人： 日，采用“三單制”收 貨 單出庫單借貨申請單 借貨人借貨時，填寫《鋪貨申請單》，經(jīng)理、內勤、業(yè)務主管、借貨人簽字。③ 商品的贈送費用屬市場經(jīng)營費用，計入市場總費用中核算費銷比。附表如下： 市場部 編號XXXX日期姓名地址電話購藥數(shù)量購藥金額贈藥數(shù)量贈送原因受贈簽字合計 財務內勤：四、 商品檢驗與損耗l 每月至少盤點一次商品l 商品銷售l 業(yè)務員向藥店結款，貨款中藥店已扣稅時，憑藥店收款收據(jù)（收稅證明），市場部銷售內勤應從“現(xiàn)金收入戶”中支出，記入“經(jīng)營費用稅費”科目。l 回款l 嚴格執(zhí)行每周回款一次的制度。l 公司財務部按照規(guī)定時間內的市場銷售回款，作為考核市場業(yè)績的依據(jù)費用的管理制度一、 借款報銷管理（一） 經(jīng)市場部內勤人員審核、經(jīng)理批準后方可付款。l 員工借款日期超過3天報銷時間仍不報銷，必須要求其歸還借款。（二） 廣告費 廣告費是指與電視臺、電臺、報社等媒體發(fā)生的大額制作和播發(fā)費用。l 市場部收到銀行匯票后，交內勤保存，支付時由經(jīng)辦人借匯票支付，程序同借款。l 廣告費的核算采用“權責發(fā)生制”。ll 促銷費的特點是發(fā)生頻繁、金額較小。 A：促銷小禮品等：扇子、雨傘、畫冊、手提袋等B：?？∷⒓巴哆f：如?？坑糜诒驹掳l(fā)放，直接記入促銷費。 藥店、商場、超市收取的促銷員管理費用。 所有項目由辦事處負責人制訂方案，市場部經(jīng)理審批、市場部財務內勤備案。l 租賃柜臺必須簽訂租賃協(xié)議，電傳總部銷售部審批備案后方可支付費用，協(xié)議原件由財務內勤人員保存。l 租房時必須簽訂《租賃協(xié)議》，市場部審批備案后方可支付費用，協(xié)議原件由財務內勤人員保存。l（八）貨運雜費是指市場部發(fā)生的運輸費、打包費、裝卸費、特快專遞費、郵寄費、托運費等。 旅途費用：飛機票、火車票、汽車票、輪船票。l 員工報銷住宿補助時，必須取得正規(guī)的住宿發(fā)票。 員工出差必須填寫《出差申請單》，經(jīng)本部門
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