出納工作流程(10)-wenkub
2023-04-22 20:35:32 本頁面
【正文】 四、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動用固定資產(chǎn)進行對外投資 凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷遞延資產(chǎn)攤銷壞帳準(zhǔn)備金提取額捐贈支出固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用經(jīng)營性應(yīng)付項目增加數(shù) 減：經(jīng)營性應(yīng)收項目增加數(shù) 處置其他長期資產(chǎn)凈收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 262728293031323334353637384041424344二0 年 月 日庫存現(xiàn)金盤查表編制單位：面 額張 數(shù)金 額壹佰元伍拾元貳拾元壹拾元伍 元貳 元壹 元伍 角貳 角壹 角伍 分貳 分壹 分合 計備 注帳面余額： 長(短)款額：財務(wù)主管： 主辦會計： 出納員：說明：此表用于月底軋帳盤點、核對帳實之用。1依據(jù)會計匯總的《現(xiàn)金日報表》，首先核對日報表與各收款員的交款額是否一致，確認(rèn)無
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