銀行財務(wù)培訓教材-wenkub
2023-04-17 00:23:56 本頁面
【正文】 描述輸入組的簡短描述。在對帳時，所有因?qū)ざ宄模瑯擞洖椤坝弥敝Ц丁?或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，與所有交易的總數(shù)和對帳中的交易數(shù)一起顯示。銀行事項組銀行事項組用于分組不同銀行交易類型。NSF如果銀行交易類型用于標記返回的支付，選擇此復選框。設(shè)置銀行交易類型從銀行管理菜單選擇設(shè)置，再選銀行交易類型。NSFNSF代表非足夠基金，被用于識別返回的支付。例如，可以創(chuàng)建名為支票的銀行類型以標注用支票支付產(chǎn)生的交易。支票打印是債權(quán)人支付過程的一部分。收到客戶用支票付款時，以一個或多個憑證的形式收集支票，然后以一個總量過賬到銀行上。 基礎(chǔ)模塊的維 概況銀行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和銀行賬目報表對賬。 總帳的會計科目表 貨幣銀行管理與客戶支付收據(jù)，債權(quán)人支付和日記賬的各種數(shù)值過賬相連使用。通過有客戶支付的日記賬完成。銀行模塊包含銀行對帳的工具。同樣，可以創(chuàng)建名為費用的類型以標注包含費用的交易。支付被銀行返回時，必須在系統(tǒng)中取消并在對帳銀行賬目時標注避免被選。1. 在概況標簽進行以下操作：欄位動作銀行事項類型輸入銀行交易類型的文字數(shù)字標識符。注意只有一種交易類型可以是NSF交易類型。使用此分組以獲得與從銀行得到的分組相同的賬目報表分組。設(shè)置銀行事項組從銀行管理菜單選擇設(shè)置，再選銀行事項組。在概況標簽，欄位自動填好。銀行組幾個銀行賬目享有相同地址信息時，使用銀行組。3. 在概況標簽進行以下操作：欄位動作銀行組輸入銀行組的文字數(shù)字標識符。銀行參數(shù)銀行管理參數(shù)在此處設(shè)置。更多有關(guān)編號序列的描述，參考“基礎(chǔ)設(shè)置”。 銀行賬目Axapta 中銀行賬目在此處創(chuàng)建和維護。創(chuàng)建銀行賬目時，必須輸入銀行貨幣。交易被標記為多貨幣交易，即在對帳過程不用過賬可以修改以銀行貨幣計算的金額。1. 在概覽標簽進行以下操作：欄位動作銀行賬戶輸入銀行賬戶文字數(shù)字標識符。例如FEB02 代表第二個“第一東方銀行賬目”。工藝路徑輸入銀行的注冊號碼。銀行賬號輸入銀行指定的賬號。3. 在地址標簽，輸入當前銀行的地址信息。更多貨幣如果銀行賬目允許用一些貨幣過賬，選擇此復選框。 交易事項 有效帳單銀行管理日常工作以下是銀行模塊部分日常工作的描述。此處不能編輯交易。1. 選擇要對帳的銀行帳目。當被標記為賬目報表窗口的對帳時，它們被用于分組交易，并在打印的賬目報表上給每個交易組提供一個數(shù)。3. 輸入用于對帳的貨幣。6. 創(chuàng)建銀行帳目報表。因為交易被標記，所以它們被分組在不同的銀行交易組，總和出現(xiàn)在窗口的底部。在對話框選擇打印在匯總報表上的信息。3. 創(chuàng)建任何修正的或額外的交易，例如利息交易或消費稅交易。單擊對帳賬目按鈕過賬任何修正的
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