所有資金產(chǎn)品的后臺(tái)功能說明書-wenkub
2023-04-07 14:03:24 本頁面
【正文】 合同細(xì)節(jié)/保證金系統(tǒng)必須提供為每個(gè)產(chǎn)品提供直到其到期的/清算結(jié)束的查賬索引，并允許審計(jì)者在遲簽日期的基礎(chǔ)上追蹤過去的交易系統(tǒng)應(yīng)該能夠監(jiān)控和匯報(bào)每個(gè)產(chǎn)品/交易的生命周期直到到期/清算結(jié)束。 現(xiàn)金流報(bào)表167。 全部的外匯交易/貨幣市場付款/收據(jù)167。 按交易號(hào)167。 文本格式167。 傳真167。 清單167。 日交易量大約是39筆 債券債券包括購回協(xié)議，自由兌換債券，歐元債券， 揚(yáng)基債券, 浮動(dòng)匯率票據(jù), 公共債券, 債券和公司債券167。 全天性的交易外匯掉期交易167。 大約每天200筆交易直接遠(yuǎn)期外匯交易167。 大約每天150筆交易167。 大約每天15筆交易投資換匯167。 日交易量大約是55筆2交易確認(rèn)根據(jù)狀態(tài)和權(quán)限，系統(tǒng)可以提供可配置的交易確認(rèn)系統(tǒng)可以提供異常的交易確認(rèn)全部執(zhí)行過的交易應(yīng)該根據(jù)類型和狀態(tài)進(jìn)行排隊(duì)校驗(yàn)，例如產(chǎn)品完全隊(duì)列，不完全隊(duì)列，固定隊(duì)列系統(tǒng)提供在交易校驗(yàn)時(shí)增加或固定附加指令或數(shù)據(jù)的功能系統(tǒng)提供在交易校驗(yàn)階段修改或取消交易的功能系統(tǒng)應(yīng)該按以下類型保留長期的指令:167。 交易對(duì)手系統(tǒng)應(yīng)該能夠從前臺(tái)將SSI附加到交易3清算消息系統(tǒng)能夠格式化清算消息，付款，確認(rèn)和合同系統(tǒng)能夠自動(dòng)處理與清算指令相關(guān)的全部交易系統(tǒng)生成/處理以下消息:167。 文本格式郵件能夠?yàn)槿魏蜗到y(tǒng)內(nèi)的銀行賬號(hào)/受益人發(fā)布清算指令能夠在領(lǐng)款人和銀行賬號(hào)之間分割清算能夠記錄清算過的收據(jù)和未清算的收據(jù)在必要時(shí)，如果結(jié)算日/到期日落入周末或公假期間，系統(tǒng)可根據(jù)授權(quán)調(diào)整它們并發(fā)布通知系統(tǒng)可以自動(dòng)生成合同凈額交易當(dāng)凈額交易協(xié)議存在時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)該支持在線付款凈額交易系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)該能夠在終端方便地查看凈交易量. 包括按幣種，按計(jì)息日的凈交易量匯總,并確定個(gè)人的凈交易當(dāng)凈額交易或與交易對(duì)手的其它交易發(fā)生時(shí)，信用系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)更新在發(fā)送最終的清算指令前，系統(tǒng)應(yīng)該給交易對(duì)手送出一份確認(rèn)書，標(biāo)明凈交易量和幣種 確認(rèn)確認(rèn)書的格式和措詞可以由用戶來配置，用戶通過產(chǎn)品特性/交易幣種/付款類型/交易對(duì)手等來設(shè)置確認(rèn)書。 電報(bào)167。 有條款的重印 “這是一份復(fù)制的確認(rèn)書”盡管交易支持凈額交易指令，系統(tǒng)應(yīng)該在總額的基礎(chǔ)上確認(rèn)個(gè)人交易系統(tǒng)應(yīng)該可以停止內(nèi)部交易的確認(rèn)書和付款系統(tǒng)可以隨時(shí)為交易對(duì)手生成審計(jì)用的確認(rèn)書4匹配和對(duì)帳系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)匹配引入的和導(dǎo)出的確認(rèn)，這些確認(rèn)是自動(dòng)導(dǎo)入的或手工輸入的系統(tǒng)應(yīng)該為未確定的交易自動(dòng)打印出提示信或催詢單（以預(yù)定義的格式和預(yù)定的間隔）系統(tǒng)應(yīng)該調(diào)整引入的和導(dǎo)出的往來帳付款，這些付款記錄自
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