【正文】 2022124 年終資金分配工作：先完成資金模擬工作，支付比例和支付先后順序另按分配方案 久大路橋 項目部及公司各部門 20221025 年終資金方案 1稿 凱進(jìn)園林 20221030 110月自建項目成本歸結(jié)，班組、供應(yīng)商相關(guān)盤賬工作 凱進(jìn)園林 2022111 自建項目產(chǎn)值、成本核對啟動 凱進(jìn)園林 20221110 農(nóng)莊大樹盤點開始 凱進(jìn)園林 20221115 年終資金方案 2稿 凱進(jìn)園林 20221225 項目部年度資產(chǎn)盤點結(jié)束 凱進(jìn)園林 ? 春節(jié)倒排計劃 財務(wù)管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 2022115 年終資金方案 3稿 凱進(jìn)園林 2022115 供應(yīng)商、合作伙伴資金分配及協(xié)作單位民工工資的約談工作 凱進(jìn)園林 2022117 第一次班組人員工資發(fā)放到位 凱進(jìn)園林 2022122 第二次班組人員工資發(fā)放到位 凱進(jìn)園林 2022129 員工工資的發(fā)放工作 凱進(jìn)園林 20221130 實測面積補差價收款 久大置業(yè) 20221220 銷售不動款發(fā)票、維修基金收據(jù)等，制作 《 業(yè)主入住結(jié)算單 》 久大置業(yè) 20221130 實測面積差價計算：對客戶進(jìn)行實測面積差價多退少補 久大置業(yè) 20221130 酒店營收日審流程梳理，建立酒店營收日報報表匯報機(jī)制 酒店板塊 20221130 完成酒店預(yù)訂、前臺、財務(wù)營收內(nèi)控流程調(diào)研，梳理監(jiān)管盲點 酒店板塊 ? 春節(jié)倒排計劃 財務(wù)管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 開展酒店餐飲成本核算現(xiàn)狀調(diào)研，落實成本卡核算基礎(chǔ)工作 酒店板塊 督促酒店完成 2022年應(yīng)收賬款的結(jié)算工作 酒店板塊 祥凱園區(qū)租戶水電費代收代付核對，清理公攤部分租戶應(yīng)承擔(dān)水電費金額 久大物業(yè) 物業(yè)公司及會所資產(chǎn)盤點核查 久大物業(yè) 酒店板塊資產(chǎn)清冊初稿，完成酒店板塊資產(chǎn)盤點簡報 酒店板塊 酒店板塊預(yù)算財務(wù)審核意見上報 酒店板塊 完善酒店財務(wù)各項管理制度 酒店板塊 202215 酒店年終資產(chǎn)盤點核對 酒店板塊 運營管理類 久大路橋 凱進(jìn)園林 久大置業(yè) 酒店物業(yè) 久大集團(tuán) 20221110 ? 春節(jié)倒排計劃 運營管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 202215 年度合同審核情況報告 孫進(jìn)軍 各公司 202215 年度項目評估情況報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度委托項目管理費率收取情況統(tǒng)計報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度協(xié)作項目管理費率收取情況統(tǒng)計報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度專業(yè)承包項目管理費率收取情況統(tǒng)計報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度中標(biāo)項目統(tǒng)計情況統(tǒng)計報告（分類） 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度產(chǎn)值情況統(tǒng)計報告（分類） 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度自建項目項目利潤情況統(tǒng)計報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 年度置業(yè)公司經(jīng)營報告 孫進(jìn)軍 置業(yè) 202215 年度酒店公司經(jīng)營報告 孫進(jìn)軍 酒店 ? 春節(jié)倒排計劃 運營管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 202215 年度物業(yè)公司經(jīng)營報告 孫進(jìn)軍 物業(yè) 202215 年度各公司 《 崗位目標(biāo)責(zé)任書 》 目標(biāo)完成情況工作報告 孫進(jìn)軍 各公司 20221130 成本管控工作流程和成本統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)方法 孫進(jìn)軍 市政、園林 20221116 項目公司合同實施備案制管理的有關(guān)規(guī)定 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 施工分包商平臺運行體系情況報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 材料供應(yīng)商平臺運行體系情況報告 孫進(jìn)軍 市政、園林 202215 集團(tuán)大宗材料和重點材料的價格信息共享平臺運行情況報告 孫進(jìn)軍 各公司 20221231 部門人員年度評價 孫進(jìn)軍 202215 2022年部門工作思路 孫進(jìn)軍 202215 年度本部門 《 崗位目標(biāo)責(zé)任書 》 目標(biāo)完成情況工作報告 孫進(jìn)軍 ? 春節(jié)倒排計劃 運營管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 202215 年度部門人員個人工作情況總結(jié)報告 孫進(jìn)軍 久大路橋 凱進(jìn)園林 久大置業(yè) 酒店物業(yè) 2022110 對完工的項目在規(guī)定時間內(nèi)全部具備決算上報條件，對已上報的的決算追蹤落實并完成年度決算目標(biāo) 久大路橋 2022110 麒麟片區(qū)子公司（委托項目）關(guān)于主要管理人員、主要材料采購、租憑機(jī)械、班組及專業(yè)分包隊伍的名錄庫及共享平臺建設(shè) 久大路橋 2022115 集合集團(tuán)相關(guān)文件和對照各項目年終經(jīng)濟(jì)和管理目標(biāo)完成情況測算年度項目分配數(shù)據(jù) 久大路橋 各項目部、工程技術(shù)部、工程管理部、財務(wù) 20221115 南站一標(biāo)完成最終審計 久大路橋 項目部及公司各部門 20221115 南站二標(biāo)完成最終審計 久大路橋 項目部及公司各部門 20221115 完成規(guī)劃一路的一審 久大路橋 項目部及公司各部門 20221215 完成規(guī)劃一路的終審 久大路橋 項目部及公司各部門 ? 春節(jié)倒排計劃 運營管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 20221215 昆山夏駕河完成最終審計 久大路橋 項目部及公司各部門 20221231 昆山花橋站完成最終審計 久大路橋 項目部及公司各部門 20221231 敦促昆山新星路審計工作，力爭年前完成初步審計 久大路橋 項目部及公司各部門 20221231 跟蹤麒麟片區(qū)鐘學(xué)北路、柳營南路的終審，力爭春節(jié)前完成終審工作 久大路橋 項目部及公司各部門 20221231 完成湯銅路、沿山路、緯九路的竣工驗收及決算報審工作，敦促業(yè)主安排審計，力爭年前初步審計完成 久大路橋 項目部及公司各部門 20221231 跟蹤即將竣工工程決算編制及送審工作，按照目標(biāo)要求，力爭在驗收后 120日內(nèi)完成審計工作 久大路橋 項目部及公司各部門 2022115 班組工程量確認(rèn)規(guī)則的發(fā)布 久大路橋 項目部及公司各部門 20221130 產(chǎn)值、分包規(guī)則上報制度編制發(fā)布 久大路橋 項目部及公司各部門 20221215 項目評估評審制度編制發(fā)布 久大路橋 項目部及公司各部門 20221231 技術(shù)部運營、服務(wù)、監(jiān)督等流程制度匯編 久大路橋 項目部及公司各部門 ? 春節(jié)倒排計劃 運營管理類 時間 主要工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合單位 20221225 完成各項目部、項目公司年度產(chǎn)值、班組等數(shù)據(jù)的分析 久大路橋 項目部及公司各部門 20221225 徹底梳理年度的分包數(shù)據(jù)，并匯總簽證備案 久大路橋 項目部及公司各部門 項目中標(biāo)后10天內(nèi) 按時完成項目