【正文】 能欄只顯示未核準發(fā)票，點擊 未核準發(fā)票 可以進行反核準，之后再進行發(fā)票處理。 2 進程拷屏 維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000 事務(wù)處理輸入日期： 默認當前日期，如果是做調(diào)整賬務(wù)，則需輸入應(yīng)調(diào)整月份內(nèi)的日期 會計年度 ：由所輸入的日期默認產(chǎn)生 批號：由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，不需人工錄入 進入財務(wù)管理 — 總賬處理 — 日記賬分錄 — 事務(wù)處理 /tfgld1101m000 進程 點擊菜單中的組 — 新建或直接點擊 按鈕新建批，在 批說明 中輸入自己的名字或相關(guān)信息。港雜＋增值稅） CNY 借：財務(wù)費用－ 舍入差額 （尾差 ,正差輸入正數(shù)負差輸入負數(shù)） CNY 如采購發(fā)票 金額 與采購訂單金額不完全匹配，且差異大于允許范圍，采購會計需 通知 主管 會計 或財務(wù)經(jīng)理 對發(fā)票進行批準后， 再 進行發(fā)票 核準 。 目標會計分錄為： P01/采購發(fā)票（匹配訂單） 借：收到發(fā)票 （材料款 ） USD 貸：應(yīng)付賬款 （材料 款 ） USD P90/審核采購發(fā)票 借：應(yīng)付賬款暫估－國外（材料款＋關(guān)稅＋運費 amp。 7) 如果采購訂單管理員因疏忽 未正確維護采購訂單金額，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)錯誤的第一時間，通過 “收貨后更改價格和折扣”進程對 采購訂單 價格進行更正。 本 文檔 分為 生成 應(yīng)付 賬款及 采購 付款 、 生成 應(yīng)收 賬款及銷售收款 、 普通 日記賬 、 處理 集成 賬務(wù) 、 生成服務(wù)應(yīng)收賬款、 服務(wù)收款 及報銷服務(wù)費用 、 處理 固定資產(chǎn) 相關(guān)賬務(wù) 、月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本中的工費差異 和定期處理 （月結(jié)）、定期處理（年結(jié)）八 個部分。 二、 生成 應(yīng)付 賬 款及 采購 付款 1 匹配采購訂單， 生成 應(yīng)付 賬 款 采購訂單管理員 將收到的 與采購相關(guān)的各種發(fā)票及 《 采購 發(fā)票 \訂單匹配表》 傳遞給 采購會計 ； 對于國內(nèi)包到采購，發(fā)票一般僅為供應(yīng)商提供的材料發(fā)票； 對于國內(nèi)自提采購，發(fā)票應(yīng)包括供應(yīng)商的材 料發(fā)票和國內(nèi)運費發(fā)票； 對于國外采購，發(fā)票應(yīng)包括供應(yīng)商發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、 海關(guān) 增值稅發(fā)票、運費 及 港雜費發(fā)票等 對于外協(xié)加工，發(fā)票應(yīng)包括外協(xié)加工商加工費發(fā)票和 運費發(fā)票等 注意： 1) 國內(nèi)采購訂單金額 （ CNY） ＝材料成本＋ （ =貨值金額３％的運費 ） 2) 國外采購訂單金額 （ USD）＝材料成本 ＋〔（關(guān)稅＋運費＋港雜費） /匯率〕 3) 國內(nèi) 采購 運費 ， 可能分別包括出廠至機場或貨運站，機場或貨運站至工廠兩部分； 4) 國內(nèi)運費金額 =貨值金額３％的，應(yīng)計入材料成本， ３％的，可直接計入制造費用－運費。 8) 對于外協(xié)分包采購訂單 ，一般 情況下，訂單金額 應(yīng)為不含運費金額，因為在實際業(yè)務(wù)中，分包的運費較難被準確預(yù)估且匹配至分包訂單，故 對于 分包業(yè)務(wù)的運費， 可 直接 將其 計入制造費用－運費。港雜費） USD 貸：收到發(fā)票（材料款） USD 貸：貨幣換算（關(guān)稅＋運費 amp。 注意： 1) 對 普通 會計 人員和 財務(wù)經(jīng)理 已 分別設(shè)置審核 價 差的 數(shù)據(jù)權(quán)限 2) 針對采購會計的 允許差異范圍為 ， 比例上下限 為 5%，且金額上下限為 1000； 針對財務(wù)經(jīng)理的允許差異范圍為 “ 完全 ” 。 點擊 按鈕增加事務(wù)處理類型， 處理類型 可以直接輸入 P01 也可以點擊選擇 P01。 核準事務(wù)處理的過賬數(shù)據(jù) /tfacp1141s000 對于已匹配但沒核準的發(fā)票可以進入應(yīng)付賬款 — 匹配 /審核采購發(fā)票/tfacp2507m000 和 /tfacp2107s000 進程中，點擊核準功能鍵進入核準事務(wù)處理的過賬數(shù)據(jù) /tfacp1141s000 進程，點擊確定核準發(fā)票 授權(quán)采購發(fā)票 /tfacp1142m000 如果增加授權(quán)用戶和授權(quán)范圍，可以 進入應(yīng)付賬款 — 授權(quán)采購發(fā)票/tfacp1142m000 進程， 點擊特定 — 采購發(fā)票授權(quán)或采購發(fā)票付款授權(quán) — 進入采購發(fā)票授權(quán) / tfacp0150m000 進程或采購發(fā)票付款授權(quán) / tfacp0114m000進程， 點擊 按鈕 增加授權(quán)用戶和金額 采購付款 出納根據(jù) 審批后的 《 借款單 》辦理銀行付款手續(xù)， 并 將《 借款單 》、《銀行付款 憑 單 》 一并 交采購 會計 ； 1) 在借款單中， 付款申請人 需填寫 準確清晰的 業(yè)務(wù)伙伴代碼、名稱，幣種，金額，以及是否是為預(yù)付款 2) 如果付款方 與發(fā)票開具方業(yè)務(wù)伙伴不符，也需 特別 注明 采購 會計根據(jù) 上述單據(jù) 在系統(tǒng)中進行 采購付款的 賬 務(wù)處理。然后在未分配 /預(yù)付款 /tfcmg2106s000 進程中指定特定 — 處理分配后點擊 保存退出。使用 “ CP1/連接 預(yù)付 /未分配付款至 采購發(fā)票 ” 的事務(wù)處理類型 ， 雙擊需連接的 C 或 B類型的發(fā)票行，進入連接至采購發(fā)票的 進程，找到 應(yīng) 連接的目標 發(fā)票 單據(jù)行，點擊 “ 特定 \自動處理 ” 或雙擊目標 發(fā)票 單據(jù)行進入 “輸入指定付款額”進程 ，通過人工輸入待匹配金額， 全部應(yīng)連接金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款”進程中點擊“特定 \處理分配”，產(chǎn)生新的 CP1 單據(jù)， 使用進程：維護事務(wù)處理資料 /tfgld1101m000 ， 指定 預(yù)付款、未分配付款至發(fā)票/tfcmg2131s000 在事務(wù)處理 /tfgld1101m000 進程中點擊 按鈕增加 CP1 事務(wù)處理類型，然后雙擊此事務(wù)處理類型進入將預(yù) /未分配收款指定給發(fā)票 /tfcmg2131s000 進程 在 業(yè)務(wù)伙伴 輸入欄內(nèi)選擇業(yè)務(wù)伙伴，也可以在 事務(wù)處理類型 輸入 欄內(nèi)選擇發(fā)票類型，之后點擊確定進入進程 點擊收款行，然后點擊特定 — 指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款 /tfcmg2106s000進程，找到應(yīng)連接的目標發(fā)票單據(jù)行，點擊“特定 \自動處理”或雙擊目標發(fā)票單據(jù)行進入“輸入指定付款額”進程，通過人工輸入待匹配金額， 應(yīng)處理 金額連接完畢后，在“指定發(fā)票的未分配 /預(yù)付款”進程中點擊“特定 \處理分配”，產(chǎn)生新的 CP1 單據(jù) 將同一 業(yè)務(wù)伙伴 供應(yīng)商的負數(shù) 采購發(fā)票 連接至正數(shù) 采購 發(fā)票。 在“組合 /打印 /過賬發(fā)票/cisli2200m000”進程中，可以通過修改開票日期、過賬日期，決定發(fā)票過賬期間，也可以通過僅選擇“模擬發(fā)票”、不選擇“過賬”來查看確認發(fā)票業(yè)務(wù)伙伴、數(shù)量、金額、物料等的正確性 核對確認金稅發(fā)票與 ERP 發(fā)票是否一致，如有尾差，維護調(diào)整尾差的會計憑證 貨未交， 但需 先開發(fā)票 銷售會計 收到銷售 工程師 人員或銷售訂單管理員提供的 《開票申請表》 銷售會計根據(jù) 《 開票申請表 》中“貨未 交先開票”的信息及 所列業(yè)務(wù)伙伴代碼、開票金額 等開具金稅系統(tǒng)發(fā)票 維護 ERP 系統(tǒng) 手工銷售發(fā)票，使用 “ S11/手工銷售發(fā)票”的事務(wù)處理類型 ， 應(yīng)收賬款科目的對方科目輸入主營業(yè)務(wù)收入－ 集成 更正及 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ， 并 同時手工維護配比結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 的 賬務(wù) ， 成本金額為收入額的 75%，結(jié)轉(zhuǎn)成本 憑證 的維護方法為在 S11 單據(jù)中添加行 如 為 分次 先開金稅發(fā) 票，以同樣方式處理 待 實際 可 交貨 時，銷售工程師 將 填寫《運輸申請單》，并注明“曾事先開具過銷售發(fā)票”，銷售會計據(jù)此信息 在適當?shù)臅r間 對銷售訂單開具系統(tǒng)發(fā)票， 執(zhí)行 和 步驟。最后，點擊特定 — 處理分配后確定退出 在進入事務(wù)處理 \tfgld1101m000 進程 參考 欄內(nèi)可以輸入摘要等信息 如果收到的是商業(yè)票據(jù)， 在事務(wù)處理進程中增加 “ S11/手工銷售發(fā)票”的事務(wù)處理類型 輸入客戶和金額 ， 再點擊特定 — 行進入銷售發(fā)票事務(wù)處理進程在總賬 會計科目輸入“應(yīng)收票據(jù)”， 之后 點擊 后退出 1點擊 后退出，之后可以到單據(jù)歷史記錄中查詢相在記賬憑證 應(yīng)收 賬 款調(diào)整 在日常或會計期末進行 賬 務(wù)核對時或與客戶對 賬 時，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款科目余額有誤，或收到有關(guān)需對客戶結(jié)余進行調(diào)整的經(jīng)簽批的單據(jù) ，或進行某些與應(yīng)收賬款