金蝶erpk財務(wù)操作流程-wenkub
2023-04-24 08:41:08 本頁面
【正文】 參數(shù)操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料科目新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)地注意點：*********************************************************************a主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料核算項目管理新增B、核算項目操作流程：選擇核算項目類右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）新增核算項目注意點：主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料憑證字新增注意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*計量單位A、計量單位組解釋：對具體地計量單位進(jìn)行分類操作流程：K3查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況,查看加密狗信息.K3用戶授權(quán)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦開始程序K3新建用戶操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦開始程序K3中間層帳套管理—恢復(fù)按鈕注意點：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)四、用戶管理（即可在中間層處理,亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦開始程序K3中間層帳套管理—備份按鈕注意點：a、備份路徑地選擇（建議可建立容易識別地路徑）b、中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦開始程序K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成數(shù)據(jù)庫（SQL）中間層（數(shù)據(jù)存儲端）客戶端（操作終端）注：數(shù)據(jù)庫、中間層地安裝環(huán)境勿做商業(yè)用途金蝶ERP2000/NT中間層帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改,但帳套類型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦開始程序K3備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份c、中間層帳套管理—用戶按鈕（客戶端）K3中間層帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶個人收集整理中間層帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—權(quán)限（客戶端）K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）引入科目操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料計量單位新增B、計量單位操作流程：選中相應(yīng)地計量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù)個人收集整理a、帶顏色字段是必錄項b、帶有... 地項目不能直接輸入,通過、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析,應(yīng)該選擇往來業(yè)務(wù)核算（往來科目）下掛相應(yīng)地核算項目類別,并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷？？啟用了往來應(yīng)收模塊,并在應(yīng)收中作帳,則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時b、未購買購銷存系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳,存貨科目應(yīng)選擇數(shù)量金額輔助核算如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù),會不會對帳務(wù)造成影響？c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表,應(yīng)選擇現(xiàn)金等價物（貨幣資金科目及短期投資類科目）*********************************************************************個人收集整理主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)地參數(shù),選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中查看相應(yīng)信息而設(shè)置地.1月份）累計借方√或試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容地查詢F7..復(fù)制上一條摘要//復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額—先輸數(shù)字,再輸“負(fù)號”查看選項代碼自動提示窗口等主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核：選中需審核地憑證點擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后地憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過帳操作流程：K3已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過帳,后反審核,即可修改.帳簿地查詢操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳注意點：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3記帳憑證上海TR103轉(zhuǎn)帳憑證外幣記帳憑證帳簿：上海試算平衡表（匯總式）...上海TR211TR231多欄帳副頁（12主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”地勾調(diào)整偏移量（左減右加,上減下加）—保存B、K3“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點：A、憑證過濾時注意幣別地選擇,套打格式中注意外幣格式與本位幣格式地選擇B、若想對憑證進(jìn)行分類套打,憑證過濾時注意憑證字地選擇,套打格式中注意各種分類格式地選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打地帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳地套打B、多欄帳套打時,需“√”使用套打和“√”套打時預(yù)覽副頁K3勿做商業(yè)用途自動對賬地條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足地“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務(wù)會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作地內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行地操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證文檔收集自網(wǎng)絡(luò)，僅
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