金蝶k3財務操作流程-wenkub
2023-04-24 08:21:19 本頁面
【正文】 詢a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原；（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證點擊“審核”按鈕進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：“編輯”—“成批審核”或右擊—“成批審核”【注】：a、審核和制單人不能為同一人；帳簿的查詢操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）【注】：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設計四、總帳期末處理*期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯【注】：所有憑證必須過帳只有設置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳【注】：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益【注】：1)所有憑證必須過帳；2）系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳【注】：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應收應付基礎資料及日記帳系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應收應付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯反初始化二、日常處理財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務會計—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳銀行對賬單（手工錄入或外部引入）銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務會計—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對帳【前提條件】：銀行對帳單應該錄入到電腦中【對賬方式】：手工對賬、自動對賬【自動對賬的條件】：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務會計—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳*四、票據(jù)管理可進行操作的內(nèi)容有：購入、領用、作廢、報銷本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應收、應付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎資料編碼二、基礎資料設置財務會計—固定資產(chǎn)—基礎資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務會計—固定資產(chǎn)業(yè)務處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改），固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化【初始化有誤，可通過幾種方法進行修改】：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理新增1)財務會計—固定資產(chǎn)業(yè)務處理新增卡片2)生成憑證：主窗口業(yè)務處理憑證管理（按單和匯總）【注】：，但不
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1