某集團(tuán)公司年度工作流程-wenkub
2023-05-31 10:23:15 本頁面
【正文】 理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預(yù)算大綱 組織預(yù)算工作討論會(huì) 確定詳細(xì)年度工作目標(biāo) 發(fā)布預(yù)算大綱 組織各部門預(yù)算 ? 董事會(huì)秘書 董事會(huì)秘書 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 非財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 N Y 2020/7/7 3 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門及功能預(yù)算 ??子公司、管理處預(yù)算 ?預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 擬訂子公司預(yù)算 管理處經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 相關(guān)部門 擬訂管理處預(yù)算 綜合部 管理處 擬訂部門及功能預(yù)算 編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 調(diào)整部門預(yù)算 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 匯總編制預(yù)算草案 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? 匯總編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 常務(wù)副總 2020/7/7 4 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 董事長 總經(jīng)理 董事會(huì)秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì) 綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會(huì)秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? ??非財(cái)務(wù)目標(biāo)表 常務(wù)副總 2020/7/7 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責(zé)任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。 年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。 設(shè)備檔案 數(shù)據(jù)庫 反饋 反饋 年度預(yù)算 大綱 注 1 ?設(shè)備計(jì)劃 ?設(shè)備計(jì)劃 草案 2020/7/7 26 流程 設(shè)備采購流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：設(shè)備部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 設(shè)備部經(jīng)理及 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 招標(biāo) ? 設(shè)備部經(jīng)理及各 設(shè)備使用單位負(fù) 責(zé)人 設(shè)備供貨商 設(shè)備小組 設(shè)備部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 分管副總經(jīng)理 投標(biāo) ? 評標(biāo) ? 購買 ? ? 購入設(shè)備 建檔 購買 設(shè)備小組負(fù)責(zé)人 設(shè)備小組負(fù)責(zé)人 設(shè)備小組負(fù)責(zé)人 供貨單位負(fù)責(zé)人 設(shè)備計(jì)劃 ?設(shè)備檔案數(shù) 據(jù)庫 其它采購方式 邀請招 標(biāo) 審定 ? 。 年度預(yù)算編制說明 滬杭甬流程 2020/7/7 6 預(yù)算 大綱 集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo) 集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 1財(cái)務(wù)性指標(biāo) …… …… 子公司或管理處 N財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 1非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 N非財(cái)務(wù)性指標(biāo) …… 集團(tuán)預(yù)算大綱體系 2020/7/7 7 預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 業(yè)務(wù) 目標(biāo) 公路營運(yùn) 廣告 養(yǎng)護(hù) 公路收費(fèi)收入、營運(yùn)投訴率、收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性、好路率 營業(yè)額、利潤及其增長率 營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù) 其它業(yè)務(wù) ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、 … 財(cái)務(wù) 目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo)（以公路營運(yùn)為重點(diǎn)） 服務(wù)規(guī)范 服務(wù)創(chuàng)新 客戶 滿意度 規(guī)范化達(dá)標(biāo)率 創(chuàng)新重
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