【正文】 028號(hào) ”《關(guān)于上海佘山森林休閑中心項(xiàng)目建議書(shū)調(diào)整的批復(fù)》，成都華僑城已取得成都市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的 “發(fā)改社會(huì) [2022]390號(hào) ”《成都市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于成都市金牛區(qū)沙西線生態(tài)旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)的通知》 。 按照本協(xié)議的約定，甲 方 將銷(xiāo)售 基礎(chǔ)資產(chǎn)而 取得的資金 歸集至收款賬戶(hù)，并授權(quán)監(jiān)管銀行 劃入專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃賬戶(hù)。 元： 系指人民幣元。 《資產(chǎn)管理報(bào)告》： 系指計(jì)劃管理人根據(jù)法律及《計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》的約定，定期制作并向受益憑證持有人披露的《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃季度資產(chǎn)管理報(bào)告》（簡(jiǎn)稱(chēng) “《季度資產(chǎn)管理報(bào)告》 ”）以及《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃年度資產(chǎn)管理報(bào)告》（簡(jiǎn)稱(chēng) “《年度資產(chǎn)管理報(bào)告》 ”）。 兌付日： 系指登記托管機(jī)構(gòu)將專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃分配資金劃付至受益憑證持有人資金賬戶(hù)的日期，為專(zhuān)項(xiàng) 計(jì)劃成立后五年內(nèi)每年與專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立日相對(duì)應(yīng)之日，即 R+1日。該賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行【】，戶(hù)名【】，賬號(hào)【】。 北京華僑城：【】銀行，戶(hù)名【】，賬號(hào)【】； 【】銀行，戶(hù)名【】，賬號(hào)【】。 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃募集資金： 系指計(jì)劃管理人通過(guò)推廣受益憑證而募集的認(rèn)購(gòu)資金總和。特定期間及納入基礎(chǔ)資產(chǎn)的入園憑證（僅限于在各特定期間內(nèi)銷(xiāo)售，過(guò)期失效）數(shù)量如下表所示： 特定期間 入園憑證數(shù)量（單位：萬(wàn)張） 深圳 北京 成都 上海 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 120 170 100 125 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 125 180 100 125 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 125 180 100 125 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 125 190 100 125 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 125 195 100 125 最低銷(xiāo)售均價(jià) ：系指在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立后，在各個(gè)特定期間內(nèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的入園憑證應(yīng)達(dá)到的銷(xiāo)售均價(jià)的最小值，該值系按 2022年 5月 1日至 10月 31日期間各歡樂(lè)谷主題公園入園憑證的最低銷(xiāo)售均價(jià)確定，具體為： 《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 》 7 深圳 北京 成都 上海 最低銷(xiāo)售均價(jià)（單位：元） 最低銷(xiāo)售數(shù)量： 系指在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立后，在各個(gè)特定期間內(nèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的入園憑證應(yīng)達(dá)到的銷(xiāo)售數(shù)量的最小值，具體為： 特定期間 最低銷(xiāo)售數(shù)量（單位：萬(wàn)張） 深圳 北京 成都 上海 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 85 125 70 90 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 90 130 70 90 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 90 130 70 90 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 90 135 70 90 2022年 5月 1日至 2022年 10月 31日 90 140 70 90 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)： 在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃募集資金用于購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)前，系指專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃募集資金；或在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃募集資金用于購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)后， 系指銷(xiāo)售基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的及差額支付承諾人履行差額支付義務(wù) 、擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù) 支付的全部財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)利及其孳息，包括但不限于銷(xiāo)售基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收益、該現(xiàn)金收益再投資產(chǎn)生的孳息、差額支付承諾人履行差額支付義務(wù)支付的現(xiàn)金及其孳息 以及擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù)支付的現(xiàn)金及其孳息 等。 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃終止日： 系指以下任一事件發(fā)生之日： (a) 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃收益分配完畢； (b) 受益憑證預(yù)期收益和本金兌付完畢； (c) 華僑城 A行使贖回華僑城 4和華僑城 5權(quán)利后對(duì)應(yīng)的 R+1日； (d) 受益憑證持有人大會(huì)決定終止； (e) 法定到期日屆 至； 《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 》 6 (f) 《計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》約定的不可抗力事件導(dǎo)致專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃不能存續(xù)； (g) 法律、行政法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。 《擔(dān)保履約通知書(shū)》： 系指計(jì)劃管理人根據(jù) 《擔(dān)保合同》 的約定向擔(dān)保人發(fā)出的要求其履行擔(dān)保義務(wù)的通知書(shū)，該通知書(shū)同時(shí)抄送托管人。 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》 /本協(xié)議 ： 系指計(jì)劃管理人與原始權(quán)益人和 擔(dān)保人簽署的《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。受益憑證持有人根據(jù)其所擁有的受益憑證享有專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 收益，承擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。包括華僑城 華僑城 華僑城 華僑城 4和華僑城 5，其預(yù)期期限、預(yù)期收益率和規(guī)模分別為： 優(yōu)先級(jí)受益憑證 預(yù)期期限 （ 年 ） 預(yù)期收益率 （ %） 目標(biāo)募集規(guī)模 （ 億元 ） 華僑城 1 1 華僑城 2 2 《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 》 4 華僑城 3 3 華僑城 4 4 華僑城 5 5 其中，華僑城 4 可在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)滿(mǎn) 3 年后、華僑城 5 可在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)滿(mǎn) 3年或滿(mǎn) 4年后，按照約定 的 程序回售給 華僑城 A， 華僑城 A也可以在華僑城 4 和華僑城 5 回售量均達(dá)到該檔受益憑證發(fā)行量 50%以上（含）時(shí)按約定程序選擇贖回全部華僑城 4和華僑城 5。 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃： 系指根據(jù)《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》及其他法律法規(guī)，由計(jì)劃管理人設(shè)立的歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。 托管人 ：系指 中信銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “中信銀行 ”） ，或根據(jù)《托管協(xié)議》 任命的繼任機(jī)構(gòu)。 各方同意，由乙方作為計(jì)劃管理人設(shè)立 “歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資 產(chǎn)管理計(jì)劃 ”（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng) “專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 ”） ，向甲方購(gòu)買(mǎi)其合法擁有的 基礎(chǔ)資產(chǎn) 。 協(xié)議編號(hào)： 歡樂(lè)谷主題公園入園憑證 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 二 ○一二年七月 I 目 錄 第一條 定義 .................................................................................................. 2 第二條 協(xié)議目的及法律依據(jù) ....................................................................... 10 第三條 基礎(chǔ)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)及價(jià)款劃轉(zhuǎn) ................................................................ 11 第四條 基 礎(chǔ)資產(chǎn)特定化安排、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃投資目標(biāo)及委托銷(xiāo)售 ..................... 13 第五條 基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收入劃轉(zhuǎn) .................................................................... 20 第六條 保證與承諾 ..................................................................................... 23 第七條 費(fèi)用 ................................................................................................ 25 第八條 違約責(zé)任 ......................................................................................... 25 第九條 不可抗力 ......................................................................................... 26 第十條 保密義務(wù) ......................................................................................... 27 第十一條 通知 ................................................................................................ 27 第十二條 適用法律及爭(zhēng)議解決 ....................................................................... 29 第十三條 協(xié)議變更與解除 .............................................................................. 29 第十四條 協(xié)議不可分割的組成部分 ................................................................ 30 第十五條 協(xié)議生效與終止 .............................................................................. 30 第十六條 附則 ................................................................................................ 30 《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 》 1 本《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng) “本協(xié)議 ”） 由以下各方當(dāng)事人于 2022年 月 日在中國(guó)深圳簽署。 鑒此，各方本著真誠(chéng)合作、平等互惠的原則，就專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃向原始權(quán)益人購(gòu)買(mǎi) 基礎(chǔ)資產(chǎn) 事宜，依法達(dá)成本協(xié)議，以資共同信守。 擔(dān)保人： 系指華僑城集團(tuán) 公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “華僑城集團(tuán) ”） 。 受益憑證： 系指在登記托管機(jī)構(gòu)登記的用以表征對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)享有權(quán)益的份額憑證，分為優(yōu)先級(jí)受益憑證和次級(jí)受益憑證。 次級(jí)受益憑證： 系指根據(jù)《計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》約定享有剩余收益的受益憑證，其預(yù)期期限為 5年，預(yù)期規(guī)模為 。 優(yōu)先級(jí)受益憑證持有人： 系指合法取得優(yōu)先級(jí)受益憑證的人，包括首次認(rèn)購(gòu)和受讓優(yōu)先級(jí)受益憑證的人。 《托管協(xié)議》： 系指計(jì)劃管理人與托管人簽署的《歡樂(lè)谷主題公園入園《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 》 5 憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議 的任何修改或補(bǔ)充。 《監(jiān)管協(xié)議》： 系指計(jì)劃管理人與原始權(quán)益人、監(jiān)管銀行簽署的《歡樂(lè)谷主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資 產(chǎn)管理計(jì)劃監(jiān)管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)