【正文】 4. 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化備板 備件購置費 ＝ 外包項目＋自建項目＋網(wǎng)絡(luò)測試服務(wù)費 其中：外包項目：參考?xì)v史類似工程實際發(fā)生 自建項目：工程物資材料 +相關(guān)費用 網(wǎng)絡(luò)測試報告服務(wù)費：指請第三方對網(wǎng)絡(luò)情況出測試報告等收取的費用， 參考?xì)v史實際發(fā)生 ＝ ?月實際勘查需要更換數(shù)量價格 其中：備板備件按大類、不同價格進(jìn)行估算。 大客戶 經(jīng)費 =集團(tuán)客戶主營業(yè)務(wù)收入比率 =高端個人客戶主營業(yè)務(wù)收入比率 各項大客戶 活動支出 =? (各項活動發(fā)生次數(shù) 單位費用 ) 確定各項活動的發(fā)生次數(shù)時，應(yīng)以公司營銷規(guī)劃為指導(dǎo)，同時結(jié)合對大客戶經(jīng)費的總額控制來預(yù)測。 =IP卡月預(yù)付費代理商％酬金率 = (月凈增用戶數(shù) n+月離網(wǎng)用戶數(shù) n) 系數(shù)經(jīng)銷代理商發(fā)展用戶％n經(jīng)銷酬金標(biāo)準(zhǔn) n 1. 專營代理 2. 經(jīng)銷代理 =神州行充值卡月預(yù)付費代理商％酬金率 由于占銷售傭金比例很少，通過占銷售傭金的比率計算，比率根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算。 平均欠費期限根據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定 Telemunication Page 12 169。 2021 BearingPoint, Inc. 收入預(yù)算（六） 營業(yè)外 收入預(yù)算 支出 收入 ? 由于占營業(yè)外收入比例很少，通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。 SIM卡 SIM卡成本 ? 其他項目由于占其他業(yè)務(wù)收入比例很少，通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。 =上年繳費卡預(yù)付費 /上年移動業(yè)務(wù)收入本年預(yù)測移動業(yè)務(wù)收入 Telemunication Page 10 169。 2021 BearingPoint, Inc. 收入預(yù)算（五） 預(yù)付費預(yù)算 MOU 基于上年各月 MOUNn （或 MOUGn ）與各月用戶數(shù) Nn （或 MOUGn ）間的線形關(guān)系，根據(jù)預(yù)測的下年月用戶數(shù)估算下年每月 MOUNn或 MOUGn），并考慮公司的營銷策略和新品牌推出對各品牌 MOU的影響乘以調(diào)整系數(shù)后進(jìn)行估算。目標(biāo)市場份額為中國移動計劃在預(yù)算年度占天津市場移動用戶的份額。 1. IP話費 2. 沉淀收入 3. 網(wǎng)間互聯(lián) = IP卡話費收入比率 ?根據(jù)以往統(tǒng)計數(shù)據(jù)，估算 IP卡網(wǎng)間結(jié)算收入占 IP話費收入的比率 4. 漫游清算 Telemunication Page 7 169。 2021 BearingPoint, Inc. 收入預(yù)算（一） 1. 短消息 4. 秘書服務(wù) 5. 全球呼 6. WAP 2. 信息點播 3. 手機(jī)銀行 7. GPRS 移動業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù)收入 = 每戶月平均收入 n 服務(wù)用戶數(shù) n ? 除短消息以外的短信服務(wù)收入通過歷史數(shù)據(jù)考慮發(fā)展趨勢和公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行估算。 2021 BearingPoint, Inc. 收入預(yù)算（一） 移動業(yè)務(wù) 1. 基本通話費 = MOUKn 資費 t 月平均用戶數(shù)量 Kn = MOUNn 資費 t 月平均用戶數(shù)量 Nn 主營業(yè)務(wù)收入 = 每戶每月平均收入 n 服務(wù)用戶數(shù)量 n ?其中，服務(wù)用戶數(shù) n=用戶數(shù)量 n 使用服務(wù)用戶％ (下同 ) 。業(yè)務(wù) 和系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力 天津移動通信有限責(zé)任公司 全面預(yù)算管理體系實施項目 預(yù)算模型方案 二 零零 二 年 十 月 ： ； :； ： Telemunication Page 2 169。使用服務(wù)用戶％依據(jù)歷史數(shù)據(jù)的趨勢，結(jié)合對市場發(fā)展情況的預(yù)期來估算 = 月租費 n 用戶數(shù)量 n = MOUGn 資費 t 月平均用戶數(shù)量 Gn 下標(biāo)說明 ? K 高端個人用戶 ? N 普通個人用戶 ? G 集團(tuán)用戶 ? n 各品牌 ? m A/B/C類集團(tuán)客戶 ? t 通話費明細(xì)分類 1. 主叫顯示 2. 呼叫轉(zhuǎn)移 ? 除主叫顯示以外的新業(yè)務(wù)收入通過歷史數(shù)據(jù)考慮發(fā)展趨勢和公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行估算。 =每戶月平均收入 n 服務(wù)用戶數(shù) n 8. 其他 由于占移動數(shù)據(jù)收入比例很少，通過占移動數(shù)據(jù)收入的比率計算，比率根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算。 2021 BearingPoint, Inc. 收入預(yù)算（三） 業(yè)務(wù)收入 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析填列 =本年預(yù)測神州行預(yù)付費上年異地充值收入占神 州行預(yù)付費比例 =IP卡話費預(yù)付費上年異地充值收入占 IP預(yù)付費的比例 1. 神州行 2. IP充值卡 主營業(yè)務(wù)收入 Telemunication Page 8 169。 =(年用戶數(shù) 集團(tuán)用戶數(shù) ) 個人用戶中各品牌百分比 n 高端用戶數(shù)百分比 n ? 高端用戶指年 MOU值大于一定分鐘數(shù)的客戶，高端用戶數(shù)的百分比根據(jù)歷年數(shù)據(jù)，結(jié)合公司營銷規(guī)劃進(jìn)行估算 =(年用戶數(shù) 集團(tuán)用戶數(shù) ) 個人用戶中各品牌百分比 n 普通用戶數(shù)百分比 n =各月凈增數(shù)占年凈增數(shù)比例 n 品牌年凈增用戶數(shù) n 各月凈增數(shù)占年凈增數(shù)比例根據(jù)上年各品牌的用戶數(shù)在各月間的分配情況考慮市場因素后確定。 各品牌 MOU =天津 IP市場規(guī)模中國移動 IP市場占有率天津移動占中國移動 IP收入％ ? 由于 IP卡絕大多數(shù)采用代理商銷售，代理商的提卡量在 1年中呈平均分布，所以，假設(shè)各月的 IP卡預(yù)付費收入也呈平均分布。 2021 BearingPoint, Inc. 收入預(yù)算（五） 其他業(yè)務(wù) 收入預(yù)算 收入 =( ?(月凈增用戶數(shù) n+月離網(wǎng)用戶數(shù) n) 系數(shù) +丟補卡數(shù) ) SIM卡售價 ? 系數(shù)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算，考慮轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、復(fù)機(jī)和代理商處的積壓卡數(shù) ? 丟補卡數(shù) =用戶數(shù)比率。 =?(用戶數(shù) n 比例 )手機(jī)平均價格 ? 比例包含如下因素 :通過購買手機(jī)入網(wǎng)和為使用新業(yè)務(wù)更換手機(jī)的用戶占相應(yīng)品牌用戶數(shù)的比重。 ? 由于占營業(yè)外支出業(yè)務(wù)收入比例很少，通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。 2021 BearingPoint, Inc. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1. 收入預(yù)算 2. 成本費用預(yù)算 3. 工程投資預(yù)算 Telemunication Page 13 169。 =繳費卡月預(yù)付費代理商％酬金率 Telemunication Page 14 169。 渠道整合 經(jīng)費 =主營業(yè)務(wù)收入比率 各項代辦戶 活動支出 =? (各項活動發(fā)生次數(shù) 單位費用 ) 確定各項活動的發(fā)生次數(shù)時，應(yīng)以公司營銷規(guī)劃為指導(dǎo)，同時結(jié)合對代辦經(jīng)費的總額控制來預(yù)測。為了對備板備件的總額控制，對此項和日常維修 用備板備件進(jìn)行總額控制。 2021 BearingPoint, Inc. 成本費用預(yù)算（七） 低值易耗品預(yù)算 = ?月實際發(fā)生 當(dāng)月儀器儀表采購根據(jù)網(wǎng)絡(luò)部各崗位上報的實際需求進(jìn)行估算。 2021 BearingPoint, Inc. 成本費用預(yù)算（九 ） 其他運營支出 ＝取暖費：參考?xì)v史月實際發(fā)生 ＝勞保費：按人力資源部提供的明細(xì)計劃估算 ＝差旅費（營業(yè)費用 /成本）：參考?xì)v史實際發(fā)生 ＝稅金：房產(chǎn)稅＋車船使用稅＋土地使用稅 其中： 房產(chǎn)稅：自有房屋：房屋帳面價值 70% %/12（每年 11月交）； 出租房屋：月租金 %（月交納） 車船使用稅： ?車噸位定額（年初交納） 土地使用稅： ?平米數(shù)土地級別對應(yīng)金額 (每年 5月） 印花稅：參考?xì)v史實際發(fā)生 ＝工會經(jīng)費：工資總額 2% ＝職工教育經(jīng)費：工資總額 % ＝住房公積金：工資總額 15% ＝警衛(wèi)消防費：按行政部提供明細(xì)的工作計劃估算 =防洪費：歷史數(shù)據(jù)估算 ＝失業(yè)保險：個人＋企業(yè) 其中：個人：職工上年度月平均工資（由人力資源部提供） 1% 企業(yè)：企業(yè)上年度月平均工資之和（由人力資源部提供） 2% 每年 4月－下年度 3月為