廣東移動通信公司流程報(bào)告-wenkub
2023-05-28 10:03:53 本頁面
【正文】 經(jīng)理 $a $b 部門總經(jīng)理 $b 采購專家團(tuán) 申購和采購分開，進(jìn)行歸口管理 8 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 合同采購部供應(yīng)商 專業(yè)管理部門 計(jì)財(cái)部2 . 2 . 2選擇供應(yīng)商2 . 2 . 3分層次審批2 . 2 . 4需要合同？是否采購單采購單合同副本( 采購部)2 . 2 . 5準(zhǔn)備采購單開始結(jié)束合同副本( 使用部門)2 . 2 . 7收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫2 . 2 . 8需要預(yù)付？4 . 1采購預(yù)付是否2 . 1采購申請2 . 2 . 1報(bào)價(jià)/ 招標(biāo)3 . 2收貨合同正本( 綜合部) 合同正本( 計(jì)財(cái)部)合同2 . 2 . 6確定采購單 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 選擇供應(yīng)商流程文檔演示 建立中央供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。 ? 和主要供應(yīng)商進(jìn)行定期對帳。 6 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 主要變更建議 (續(xù) ) 日常業(yè)務(wù)處理 8 準(zhǔn)備周付 款計(jì)劃 7 采購物料 退貨結(jié)算 9 現(xiàn)金、銀 行付款 6 費(fèi)用報(bào)銷 及核銷 ? 申請必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項(xiàng)目和部門預(yù)算 )。 ? 對經(jīng)常會采購的物資建立中央已審批供應(yīng)商清單。 文檔輸出如：付款憑證 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表 來自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 采購 給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 總帳 總帳 1 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表編制 存貨管理 KPMG主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)九組財(cái)務(wù)核算流程，包括： ： KPMG工作 范圍 ： 第一階段工作范圍 4 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 1 項(xiàng)目進(jìn)度簡報(bào) 29/10 30/9 31/8 現(xiàn)狀分析 初步設(shè)計(jì)方案 差距分析 確認(rèn)設(shè)計(jì)方案 7 ：計(jì)劃 ：實(shí)際 5 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 主要變更建議 1 采購申請 3 采購預(yù)付 4 采購結(jié)算 5 費(fèi)用預(yù)付 2 選擇 供應(yīng)商 日常業(yè)務(wù)處理 ? 申請必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項(xiàng)目和部門預(yù)算 )。 ? 制定分層采購申期分層審批制度。 ? 建立采購預(yù)付分層審批制度，規(guī)范采購預(yù)付金額占合同總體金額的上限。 ? 建立分層審批制度。 7 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 采購部用戶部門 計(jì)財(cái)部( 預(yù)算)2 . 1 . 1采購申請2 . 1 . 2超過預(yù)算限額？2 . 1 . 3成本效益分析2 . 1 . 4批準(zhǔn)申請？是2 . 1 . 5復(fù)核采購申請清單開始否結(jié)束否9 . 3合并預(yù)算是2 . 2選擇供應(yīng)商 未來高層次采購 /應(yīng)付流程 采購申請流程文檔演示 除項(xiàng)目預(yù)算外，建議要制定部門預(yù)算。 為各省、市、縣制定分層審批制度。 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) ? 系統(tǒng)已支持中央數(shù)據(jù)庫的設(shè)立。 ? 要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)才能實(shí)施，短期內(nèi)要由計(jì)劃財(cái)務(wù)部以人手實(shí)施，增加工作量。 ? 可以透過大量采購，取得更優(yōu)惠價(jià)格。 3. 申購時(shí)要先檢查是否已超出項(xiàng)目預(yù)算、部門預(yù)算 才繼續(xù)進(jìn)行采購。增加工作效率。 采購 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 辦公室設(shè)備 辦公室用品 省公司 董事會 /采購
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