【正文】 根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《寶盈基金管理有 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 11 限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。公司擁有一支經(jīng)驗豐富的投資管理團隊，在研究方面，公司匯聚著一批從事宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、上市公司、債券和金融工程研究的專業(yè)人才，為公司的投資決策提供科學的研究支持；在投資方面，公司的基金經(jīng)理具有豐富的證券市場投資經(jīng)驗，以自己的專業(yè)知識致力于獲得良好業(yè)績，努力為投資者創(chuàng)造豐厚的回報。 寶盈貨幣 B 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 9 注： 寶盈貨幣 B基金合同生效日為 2020年 8月 5日，合同生效不足五年； 本基金合同生效當年，基金凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較是按照基金合同生效當年實際存續(xù)期計算，不按照整個自然年度進行折算； 本柱狀圖顯示的 2020年的寶盈貨幣 B 收益率和業(yè)績比較基準收益率從 2020 年 8月 5日到 2020年 12月 31日之間的收益率。建倉期結束時本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同中的相關約定。 本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，本基金采用攤余成本法核算，因此公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。 風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種，其預 期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 2 基金簡介 基金基本情況 基金名稱 寶盈貨幣市場證券投資基金 基金簡稱 寶盈貨幣 基金主代碼 213009 交易代碼 213009 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2020年 8月 5日 基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 報告期末基金份額總額 259,677, 份 基金合同存續(xù)期 不定期 下屬分級基金的基金簡稱 寶盈貨幣 A 寶盈貨幣 B 下屬分級基金的交易代碼 213009 213909 報告期末下屬分級基金的份額總額 85,719, 份 173,957, 份 基金產(chǎn)品說明 投資目標 在保持低風險與高流動性的基礎上，追求穩(wěn)定的當期收益。10 開放式基金份額變動 .......................................................................................... 40 167。6 審計報告 ............................................................................................................ 14 管理層對財務報表的責任 ................................................................................... 14 注冊會計師的責任 .............................................................................................. 14 審計意見 ............................................................................................................ 15 167。2 基金簡介 .............................................................................................................. 4 基金基本情況 ....................................................................................................... 4 基金產(chǎn)品說明 ....................................................................................................... 4 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................... 4 信息披露方式 ....................................................................................................... 5 其他相關資料 ....................................................................................................... 5 167。 普華永道中天會計師事務所有限公司為基金財務出具了標準無保留意見的審計報告，基金管理人在本報告中對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定 ,于 2020年 3月 27 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容 ,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 寶盈基金管理有限公司 基金托管人： 中國建設銀行股份有限公司 報告 送出日期： 二〇一二年三月二十八日 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 1 167。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn) ,但不保證基金一定盈利。 本報告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。3 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 ...................................................... 5 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 ..................................................................................... 5 基金凈值表現(xiàn) ....................................................................................................... 6 自基金合同生效以來基金的利潤分配情況 ............................................................. 9 167。7 年度財務報表 ..................................................................................................... 15 資產(chǎn)負債表 ........................................................................................................ 15 利潤表 ............................................................................................................... 17 所有者權益（基金凈值）變動表 ......................................................................... 18 報表附注 ............................................................................................................ 19 167。11 重大事件揭示 ..................................................................................................... 41 基金份額持有人大會決議 ................................................................................... 41 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 ........................... 41 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟 ............................................. 41 基金投資策略的改變 .......................................................................................... 41 為基金進行審計的會計師事務所情況 .................................................................. 42 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 ...................................... 42 基金租用證券公司交易單元的有關情況 .............................................................. 42 偏離度絕對值超過 %的情況 ........................................................................... 42 其他重大事件 ..................................................................................................... 43 167。 投資策略 本基金運用利率預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略等積極的投資策略相結合，對各類可投資資產(chǎn)進行合理的配置和選擇。 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 寶盈基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司 信息披露負責人 姓名 孫勝華 尹東 聯(lián)系電話 075583276688 01067595003 電子郵箱 客戶服務 電話 4008888300 01067595096 傳真 075583515599 01066275853 注冊地址 深圳市深南路 6008號特區(qū)報業(yè)大廈 1501 北京市西城區(qū)金融大街 25號 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 5 辦公地址 深圳市深南路 6008號特區(qū)報業(yè)大廈 1501 北京市西城區(qū)鬧市口大街 1號院 1號樓 郵政編碼 518034 100033 法定代表人 李建生 王洪章 信息披露方式 本基金選定的信息披露報紙名稱 證券時報 登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金 年度報告?zhèn)渲玫攸c 基金管理人、基金托管人處 其他相關資料 項目 名稱 辦公地址 會計師事務所 普華永道中天會計師事務所有限公司 上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318號星展銀行大廈 6樓 注冊登記機構 寶盈基金管理有限公司 深圳市深南路 6008號特區(qū)報業(yè)大廈 1501 167。 本基金無持有人認購或交易基金的各項費用。 寶盈貨幣 B （ 2020年 8月 5日至 2020年 12月 31日） 注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起的 6個月內(nèi)為建倉期。 寶盈貨幣 A 單位：人民幣元 年度 已按 再投資形式轉實收基金 直接通過應付贖回款轉出金額 應付利潤 本年變動 年度利潤分配 合計 備注 2020 1,927, 17, 1,945, 202