中鐵三局精細(xì)化管理實施方案-wenkub
2022-09-25 00:42:39 本頁面
【正文】 年 11 月 30 日，直管項目勞務(wù)隊伍 的 4 合同簽訂 不低于同期勞務(wù)隊伍總量的 80%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項目勞務(wù)隊伍 結(jié)算 的審 查 覆蓋率達(dá)到 100%，子分公司 自管項目 勞務(wù)隊伍 結(jié)算 的審 查 覆蓋率達(dá)到20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目勞務(wù)隊伍 的按時 結(jié)算及 管理 臺賬的上報 不低于同期勞務(wù)隊伍總量的 80%。 （ 5） 集團(tuán)公司直管項目 調(diào)差索賠的審 查覆蓋率 達(dá)到100%。 （ 7）集團(tuán)公司小臨設(shè)施內(nèi)部驗工計價審核率達(dá)到 100%。 （ 1） 集團(tuán)公司機(jī)械購置招投標(biāo)的組織達(dá)到 100%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項目內(nèi)部租費的收取審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，外部租費的結(jié)算審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司自管項目 內(nèi)部租費的收取審 查覆蓋 率達(dá)到 20%，外部租費的結(jié)算審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目外部租費 的按時結(jié)算 及 管理臺賬上報 不低于同期機(jī)械租賃隊伍總量的 80%。 （ 1） 集團(tuán)公司直管項目物資采購招投標(biāo)的組織達(dá)到100%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項目物資總體計劃編制的審 查 覆蓋率達(dá)到 100%，物資年度計劃編制的審 查覆蓋 率達(dá)到 50%，物資季度計劃編制的審核 覆蓋 率達(dá)到 20%，物資月度計劃編制的審核 覆蓋 率達(dá)到 10%； 到 2020 年 11 月 30 日，直管項目物資計劃的按時、按期編制不低于 同期 直管項目總數(shù)的 80%。 （ 5） 集團(tuán)公司直管項目物資采購發(fā)票的審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項目 物資 采購發(fā)票 的審 查覆蓋 率達(dá)到20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目物資 采購發(fā)票 的 真實性 不低于同期物資供應(yīng) 總金額 的 90%。 （ 7） 集團(tuán)公司直管項目 庫存物資與財務(wù)賬卡物的審 查覆蓋率 達(dá)到 100%； 到 2020 年 11月 30日，直管項目賬卡物相符準(zhǔn)確率達(dá)到 90%。 （ 9） 及時完成各項管理制度的補(bǔ)充修訂 。 （ 2） 集團(tuán)公司直管項目 和委管鐵路項目 資金計劃的審查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司自管項目資金計劃的審 查覆蓋率達(dá)到 20%；到 2020 年 11月 30 日， 90%以上 集團(tuán)公司直管項目和 委 管 鐵路 項目 能 夠按時準(zhǔn)確上報資金計劃和對上期資金計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并形成報告 。 （ 4） 集團(tuán)公司直管項目和委管鐵路項目 庫存現(xiàn)金限定額度執(zhí)行 情況的審 查覆蓋 率 達(dá)到 100%，子分公司自管項目庫存現(xiàn)金限定額度執(zhí)行情況的審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 8 11 月 30 日，集團(tuán)公司總體庫存現(xiàn)金較 2020 年 12 月 31 日額度降低 30%。 （ 6） 集團(tuán)公司 資金“三個集中”的監(jiān)管 達(dá)到 100%； ① 金融資金集中管理 的集中率達(dá)到 100%； ② 貨幣資金集中管理 的集中率達(dá)到 70%； ③ 集團(tuán)公司直管項目和委管項目的 保險集中管理 達(dá)到 80%， 子分公司自管項目的保險統(tǒng)計上報監(jiān)管率達(dá)到 100%；到 2020 年 11 月 30 日，集團(tuán)公司范圍內(nèi)保險集中管理的認(rèn)同率達(dá)到 90%，具備 各類 保險集團(tuán)公司全部統(tǒng)一的條件 。 （ 8） 集團(tuán)公司直管項目成本費用分工號歸集的審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項目 成本費用分工號歸集的審查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目成本費用分工號 準(zhǔn)確 歸集 及臺賬的上報率 不低于同期直管項目總 9 數(shù)的 80%。 （ 10） 集團(tuán)公司直管項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來發(fā)票真實性的審查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項目 經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)發(fā)票真實性的審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來發(fā)票真實性審核臺賬的上報率不低于同期直管項目總數(shù)的 80%。 （ 12） 集團(tuán)公司下達(dá)科研經(jīng)費項目的 科研 經(jīng)費歸集監(jiān)管覆蓋率達(dá)到 100%； 到 2020 年 11月 30日， 集團(tuán)公司下達(dá)科研經(jīng)費項目的科研經(jīng)費 管理臺賬 上報率達(dá)到 100%。 （ 14） 每月 “財務(wù)精細(xì)化”管理簡報的編寫及發(fā)布 不少于 3 期 。 （ 16） 集團(tuán)公司直管 各 項目 必須均 上報一份精細(xì)化管理經(jīng)驗材料 ；各子分 公司除必須各上報一份公司整體精細(xì)化管理經(jīng)驗材料外，還得各上報兩份自管項目精細(xì)化管理經(jīng)驗材料 ；各經(jīng)驗材料由集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，匯編成集團(tuán)公司 2020 年度財務(wù)精細(xì)化管理經(jīng)驗材料 叢書 。 （ 1） 以集團(tuán)公司名義中標(biāo)項目合同評審率達(dá)到 100%，各子分公司自攬項目合
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