中鐵三局精細(xì)化管理實(shí)施方案-wenkub
2022-09-25 00:42:39 本頁面
【正文】 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍 的 4 合同簽訂 不低于同期勞務(wù)隊(duì)伍總量的 80%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍 結(jié)算 的審 查 覆蓋率達(dá)到 100%，子分公司 自管項(xiàng)目 勞務(wù)隊(duì)伍 結(jié)算 的審 查 覆蓋率達(dá)到20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍 的按時(shí) 結(jié)算及 管理 臺(tái)賬的上報(bào) 不低于同期勞務(wù)隊(duì)伍總量的 80%。 （ 5） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目 調(diào)差索賠的審 查覆蓋率 達(dá)到100%。 （ 7）集團(tuán)公司小臨設(shè)施內(nèi)部驗(yàn)工計(jì)價(jià)審核率達(dá)到 100%。 （ 1） 集團(tuán)公司機(jī)械購置招投標(biāo)的組織達(dá)到 100%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目內(nèi)部租費(fèi)的收取審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，外部租費(fèi)的結(jié)算審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司自管項(xiàng)目 內(nèi)部租費(fèi)的收取審 查覆蓋 率達(dá)到 20%，外部租費(fèi)的結(jié)算審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目外部租費(fèi) 的按時(shí)結(jié)算 及 管理臺(tái)賬上報(bào) 不低于同期機(jī)械租賃隊(duì)伍總量的 80%。 （ 1） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目物資采購招投標(biāo)的組織達(dá)到100%。 （ 3） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目物資總體計(jì)劃編制的審 查 覆蓋率達(dá)到 100%，物資年度計(jì)劃編制的審 查覆蓋 率達(dá)到 50%，物資季度計(jì)劃編制的審核 覆蓋 率達(dá)到 20%，物資月度計(jì)劃編制的審核 覆蓋 率達(dá)到 10%； 到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目物資計(jì)劃的按時(shí)、按期編制不低于 同期 直管項(xiàng)目總數(shù)的 80%。 （ 5） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目物資采購發(fā)票的審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項(xiàng)目 物資 采購發(fā)票 的審 查覆蓋 率達(dá)到20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目物資 采購發(fā)票 的 真實(shí)性 不低于同期物資供應(yīng) 總金額 的 90%。 （ 7） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目 庫存物資與財(cái)務(wù)賬卡物的審 查覆蓋率 達(dá)到 100%； 到 2020 年 11月 30日，直管項(xiàng)目賬卡物相符準(zhǔn)確率達(dá)到 90%。 （ 9） 及時(shí)完成各項(xiàng)管理制度的補(bǔ)充修訂 。 （ 2） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目 和委管鐵路項(xiàng)目 資金計(jì)劃的審查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司自管項(xiàng)目資金計(jì)劃的審 查覆蓋率達(dá)到 20%；到 2020 年 11月 30 日， 90%以上 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目和 委 管 鐵路 項(xiàng)目 能 夠按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)資金計(jì)劃和對上期資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并形成報(bào)告 。 （ 4） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目和委管鐵路項(xiàng)目 庫存現(xiàn)金限定額度執(zhí)行 情況的審 查覆蓋 率 達(dá)到 100%，子分公司自管項(xiàng)目庫存現(xiàn)金限定額度執(zhí)行情況的審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 8 11 月 30 日，集團(tuán)公司總體庫存現(xiàn)金較 2020 年 12 月 31 日額度降低 30%。 （ 6） 集團(tuán)公司 資金“三個(gè)集中”的監(jiān)管 達(dá)到 100%； ① 金融資金集中管理 的集中率達(dá)到 100%； ② 貨幣資金集中管理 的集中率達(dá)到 70%； ③ 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目和委管項(xiàng)目的 保險(xiǎn)集中管理 達(dá)到 80%， 子分公司自管項(xiàng)目的保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)監(jiān)管率達(dá)到 100%；到 2020 年 11 月 30 日，集團(tuán)公司范圍內(nèi)保險(xiǎn)集中管理的認(rèn)同率達(dá)到 90%，具備 各類 保險(xiǎn)集團(tuán)公司全部統(tǒng)一的條件 。 （ 8） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目成本費(fèi)用分工號歸集的審 查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項(xiàng)目 成本費(fèi)用分工號歸集的審查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目成本費(fèi)用分工號 準(zhǔn)確 歸集 及臺(tái)賬的上報(bào)率 不低于同期直管項(xiàng)目總 9 數(shù)的 80%。 （ 10） 集團(tuán)公司直管項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來發(fā)票真實(shí)性的審查覆蓋 率達(dá)到 100%，子分公司 自管項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)發(fā)票真實(shí)性的審 查覆蓋 率達(dá)到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來發(fā)票真實(shí)性審核臺(tái)賬的上報(bào)率不低于同期直管項(xiàng)目總數(shù)的 80%。 （ 12） 集團(tuán)公司下達(dá)科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的 科研 經(jīng)費(fèi)歸集監(jiān)管覆蓋率達(dá)到 100%； 到 2020 年 11月 30日， 集團(tuán)公司下達(dá)科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的科研經(jīng)費(fèi) 管理臺(tái)賬 上報(bào)率達(dá)到 100%。 （ 14） 每月 “財(cái)務(wù)精細(xì)化”管理簡報(bào)的編寫及發(fā)布 不少于 3 期 。 （ 16） 集團(tuán)公司直管 各 項(xiàng)目 必須均 上報(bào)一份精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)材料 ；各子分 公司除必須各上報(bào)一份公司整體精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)材料外，還得各上報(bào)兩份自管項(xiàng)目精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)材料 ；各經(jīng)驗(yàn)材料由集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，匯編成集團(tuán)公司 2020 年度財(cái)務(wù)精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)材料 叢書 。 （ 1） 以集團(tuán)公司名義中標(biāo)項(xiàng)目合同評審率達(dá)到 100%，各子分公司自攬項(xiàng)目合
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