綜合臺帳管理制度-wenkub
2022-09-20 11:44:47 本頁面
【正文】 公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。 1 綜合臺帳管理制度 第一章總則 第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、 強化管理的作用。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。每月 5 日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。同時負(fù)責(zé)對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報 ,重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。 第十一條、 專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。 （二）對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算，對合同檔案進行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。 （四）法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機關(guān)申請登 記或備案。 第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工 4 作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。 第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理 1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。 （二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30 天及時提醒客戶按約付款，在到期前 10 天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催 5 款書。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。對當(dāng)月發(fā)貨情況進 行對帳核實，發(fā)出對帳單。 第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理 （一）主要通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。 6 （三）對催收無效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫催收書面報告 書并提出相
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