綜合臺(tái)帳管理制度-wenkub
2022-09-20 11:44:47 本頁(yè)面
【正文】 公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺(tái)賬的編制、匯總、反饋工作。 1 綜合臺(tái)帳管理制度 第一章總則 第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制，保證臺(tái)賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺(tái)賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于在全公司推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神制定本制度。在臺(tái)帳資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、 強(qiáng)化管理的作用。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。每月 5 日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) ,重要情況應(yīng)同時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報(bào)。 第十一條、 專(zhuān)職或兼職合同臺(tái)帳管理人員有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。 （二）對(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實(shí)際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對(duì)合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺(tái)帳。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。 （四）法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門(mén)的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請(qǐng)登 記或備案。 第十五條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工 4 作，定期對(duì)到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。 第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理 1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。包括每個(gè)客戶的客戶類(lèi)別、客戶名稱(chēng)及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號(hào)、合同編號(hào)、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項(xiàng)目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號(hào)、貨物簽收情況、發(fā)票編號(hào)、貨款回籠情況和對(duì)賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。 （二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款客戶分類(lèi)管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30 天及時(shí)提醒客戶按約付款，在到期前 10 天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催 5 款書(shū)。雙方對(duì)賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財(cái)務(wù)部門(mén)提供對(duì)賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對(duì)賬。月度對(duì)臺(tái)帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。對(duì)當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn) 行對(duì)帳核實(shí)，發(fā)出對(duì)帳單。 第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理 （一）主要通過(guò)電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)催收工作。 6 （三）對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報(bào)告 書(shū)并提出相
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