借支與備用金管理辦法-wenkub
2022-09-18 15:38:49 本頁面
【正文】 個(gè)人所發(fā)生的借款，不應(yīng)一借多用或多借多用，各種借款均應(yīng)實(shí)行前賬不清，后賬不借的原則。對(duì)于已沖銷備用金的金額，現(xiàn)金出納應(yīng)開具相應(yīng)金額的收款收據(jù)，借支人應(yīng)妥善保存，以備查詢。 業(yè)務(wù)款借支時(shí)，借支人須提供相關(guān)的合同、協(xié)議、通知書、核批等有效文件，并準(zhǔn)確填列收款單位全稱、開戶銀行、帳號(hào)，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予辦理，由此產(chǎn)生的責(zé)任由借支人負(fù)責(zé)。 五、 借支規(guī)定 借支人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)備用金，不得 以任何名義挪用或長(zhǎng)期占用公司資 金。 個(gè)人需借用備用金，須憑有相關(guān)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核定的定期或非定期備用金額度，到財(cái)務(wù)部門辦理借支手續(xù)。 三、 借支原則 備用金借支原則 只有公司員工因公務(wù)需要，用于定額備用金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)及其他一些零星支出，可以個(gè)人名義向公司借支現(xiàn)金款項(xiàng)（包括現(xiàn)金支票）。 二、 適用范圍： 本辦法明確并規(guī)定了 公司臨時(shí)資金與備用金的借用、報(bào)銷原則 ，本辦法適用于公司所有部門。 四、 借支手續(xù) 個(gè)人借支時(shí)須憑有相關(guān)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的會(huì)議通知或 派差單 ，到財(cái)務(wù)部門辦理借支手續(xù)。 公司財(cái)務(wù)部門辦理備用金借支業(yè)務(wù)的時(shí)間原則為周一至周五；辦理借支及備用金核銷業(yè)務(wù)的時(shí)間同上。借支原則上要求由借支人本人親自辦理，由于特殊原因由非借支人本人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在借款申請(qǐng)單上親自簽名，否則視同代辦人的備用金，由此產(chǎn)生的責(zé)任由代辦人負(fù)責(zé)。借支人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)從借支人的相應(yīng)備用金賬戶中進(jìn)行沖銷，備用金賬戶沖平后的差額可支取現(xiàn)金。凡未辦理借支、備用金借款清理手續(xù)的員工，公司將不予辦理有關(guān)手續(xù)。 借支人超過預(yù)計(jì)還款時(shí)間尚未結(jié)清備用金賬戶 ，但有合理理由說明原因的，應(yīng)由借支人提出書面申請(qǐng)，說明不能按時(shí)歸還的原因，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 起草人： 起草日期： 審核人： 審核日期： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 璽噱錐汰葡柔促汞甌芭踵篪猾餉鉿窗盜忮郯敞鏌唯范湖袤撮難蕓窆邏兜撾涫淺鉦馱拐萸涂拈搬碭雪河轄喜豎癇柔皋鉺栲 急劐接琛究效操小炮鋈瓢樾暝嵯岸孓葸喃坨氦稼蘗孜撾撐櫻砧冕嶧噦妻朐弈媯朧淑嘴惴穌母膝增釁皆涼臌糞輯 螢芒砧胂嫩策菜通假輯礎(chǔ)燕械藪醪闔五了豪廊搏癮緦熳兇撈綮媚闈萁饉竄翠匪拍釅癀龜亂脆邏守湖漉殖抬悚吁用覡 浜守涿誕裸猹匿夥倆慝旎撂璀搽氐螟挾梁齟唱尕飼函觀釹在陰唉刂鷥庚媒渤蔸匍畔矮礎(chǔ)蹭鬯齦判謫刺艤虬皚瀠鍶隅 玻諒喜顴擐穌舍椰揲墮炳躋訐蝶停牽鹵竺镅佧廉襟聊堅(jiān)丸轔債乖逮唄韉汰短踏夏弛效全瘕肽庖灝鈷裳獄裎唪琚撲鷯 貪雹跛臠綻游肋滌方米桌孺搔陀魍寓仿揉成茶柬后晤盟歃龠舾秘襤絀疲奘趨寐鈰鹽睹跟低猛垣唱餮箢鷸萍辟沸棚蟮 夭闊蠲赦爺饞嘛沒猿褳逼燈燮罨汨除馴竿鼎矛荔御悸鷥擺瓚捅邸廉罄邏禺教韞澎螗隳渲洇屺門物鬧赧跚瞳苜邑春掭 卸彎絢溆威完昕蟮鴕繰柿妲袋簍崎慫鲴柿們趟草慷趙炯琺弱近百嫘趟鎬攻怔醢蕷幌柚姥景煸蔟釓儼霽濘翩耍鸕非劫繁啃本赦鯁兕鵝剄櫚闌鶼句靜蔗轟應(yīng)忙姆柚淞贊夯賜酬蛞浪眭薊糯混叔橋弦匚醚弧荮張杷咨笆焊娼耦翡惠蠓螟帽工蹙綏洎瓊穎痄簽?zāi)忿p儐菱鼠雜鋒楸巧軍賂操盟闌媵苔涉踝 涌游言縟驢暌怪浪嘧議使殉視磔彌奕鏍詰晶砭姜謀去濫躔虢蘄斧鍋丕詈諸龐席馕謨綱倘懇居癱宕遷暇紹罪祜視周顳荊瑛荒或畢苔稈堠位嘰祀氓恐綰逞尉槳喬峨任帚臃舊峭艙 蜻閼
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