erp劃轉(zhuǎn)新增單位實施方案-wenkub
2023-02-15 15:02:40 本頁面
【正文】 靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板編制并下發(fā)。 4) 分析 劃入單位預(yù)算 單據(jù)格式和 公司 預(yù)算單據(jù)格式差異 配合人員：新增單位關(guān)鍵用戶 根據(jù)本單位預(yù)算管理要求，提供本單位預(yù)算 單據(jù)格式清單。 數(shù)據(jù)整理 集團賬務(wù) 1) 整理并確認 靜態(tài)數(shù)據(jù) (包含操作員、崗位、職工、工程項目等基本信息 ) 配合人員 ：新增單位關(guān)鍵用戶 2) 整理 并 導(dǎo)入的 輔助核算信息（包含往來單位、工程項目等基本信息） 集團報表 1) 整理確認取數(shù)、運算、稽核公式 2) 崗位權(quán)限的整理 預(yù)算管理 1) 崗位操作員權(quán)限數(shù)據(jù)整理核對 配合人 員：各單位關(guān)鍵用戶 2) 預(yù)算 任務(wù)、組織機構(gòu)（責(zé)任中心）數(shù)據(jù)整理核對 配合人 員：各單位關(guān)鍵用戶 3) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算科目體系和 公司預(yù)算科目 體系差異 ，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司 財務(wù)部 4) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算流程和 公司單據(jù)格式區(qū)別，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司財務(wù)部 5) 根據(jù) 劃入單位 預(yù)算流程和 公司 預(yù)算流程區(qū)別，結(jié)合 公司 預(yù)算管理體系，確定預(yù)算配置方案 配合人 員： 公司財務(wù)部 系統(tǒng)配置 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 6 集團賬務(wù) 1) 各單位帳套中配置標準流程、調(diào)整期流程 2) 各單位帳套中配置相應(yīng) 菜單 3) 設(shè)置新增操作員并賦予權(quán)限 4) 配置各新增單位月末、調(diào)整期結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板 5) 配置集團對賬單位對應(yīng)，根據(jù)對應(yīng)修改往來單位中是否抵消屬性 6) 設(shè)置分類體系權(quán)限，包括科目體系權(quán)限、管理對象分類體系權(quán)限、管理業(yè)務(wù)分類體系權(quán)限 7) 日常輔助核算信息 錄入 8) 按單位分配科目、對象類型、管理對象、業(yè)務(wù)類型和數(shù)據(jù) 權(quán)限。 2) 職工、崗位及流程的收集：職工操作員、崗位、財務(wù)人員流程。 2) 整理、確認企業(yè)屬性信息 3) 整理、確認新增稽核人員操作員權(quán)限 單位劃轉(zhuǎn)實施方案 10 配合方： 公司財務(wù)部 4) 確認各單位專項稽核內(nèi)容及日?；巳蝿?wù)模板； 綜合管理 1) 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理：財務(wù)人員基礎(chǔ)信息、知識庫文件 信息。 4) 基礎(chǔ)組織對應(yīng)產(chǎn)權(quán)單位，由一級數(shù)據(jù)中心對應(yīng)后下發(fā)二級數(shù)據(jù)中心。 融資管理 1) 融資合同錄入、變更 2) 合同提款、歸還本金、歸還利息能否自動生成憑證 。 評價稽核 無 綜合管理 1) 財務(wù)人員數(shù)據(jù)的導(dǎo)入； 2) 知識 庫文件數(shù)據(jù)的導(dǎo)入； 系統(tǒng)上線及用戶培訓(xùn) 1) 制定培訓(xùn)計劃和方案 2) 有針對性的編寫操作手冊 3) 組織現(xiàn)場操作培訓(xùn) 4) 操作考核和培訓(xùn)評價 配合人員： 公司財務(wù)部關(guān)鍵用戶 和各單位最終用戶 4. 總體進度方案 . 總體描述 單位劃轉(zhuǎn)實施工作采取分模塊分階段實施，第一階段在 2 月 29 日前完成 3 家單位集團賬務(wù)、集團報表及年度預(yù)算備案正式上線應(yīng)用 ；第二階段在 5 月 31 號前 完成資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、集團稽核、綜合管理 的 正式 上線 應(yīng)用，具體工作及工作目標如下： 第一階段 實施計劃及目標 階段 實施內(nèi)容 開始時間 完成時間 1 集團賬務(wù) 、集團報表 202127 2021217 2 年度 預(yù)算 備案 202127 2021217 3 月度預(yù)算編制 202127 2021217 達到目標： 2 月份 完成 財務(wù)快報準確出具及 2021 年度預(yù)算備案上報 、 2 月份月度現(xiàn)單位劃轉(zhuǎn)實施方案 14 金流量預(yù)算上報 。 2) 按照測試用例對系統(tǒng)進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、功能、性能的驗證測 試，對測試的問題進行記錄并解決。 票據(jù)管理 1) 支票入庫、領(lǐng)用、作廢能否順利流轉(zhuǎn) 。 系統(tǒng)配置 資金管理 賬戶管理 1) 配置銀行賬戶崗位、操 作員配置（銀行余額錄入、開立申請、審批權(quán)限） 2) 按單位配置銀行賬戶開立申請、登記、修改、銷戶、撤銷銷戶業(yè)務(wù)流程 3) 月報、效益統(tǒng)計表上報單位及上報用戶配置 4) 單位列表設(shè)置 5) 單據(jù)關(guān)聯(lián)設(shè)置 6) 菜單權(quán)限（按單位分配菜單權(quán)限） 票據(jù)管理 1) 票據(jù)崗位、操作員權(quán)限配置 2) 票據(jù)菜單的配置 3) 分錄模板的設(shè)置 4) 業(yè)務(wù)流程的配置 融資管理 1) 融資流程崗位、操作員權(quán)限配置。 配合人員： 公司財務(wù)部 2) 動態(tài)數(shù)據(jù)包括：業(yè)務(wù)方面的數(shù)據(jù)，包括 產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、擔(dān)保等產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 劃入準備 資金管理 賬戶管理 1) 確定新增單位的銀行、銀行賬戶、銀行聯(lián)行號主數(shù)據(jù)處理方案（手工導(dǎo)入） 2) 準備銀行賬戶崗位、操作員收集模板（銀行余額錄入、開立申請、審批權(quán)限收集） 3) 確認月報、效 益統(tǒng)計、銀行余額錄入模式（是否納入 公司 統(tǒng)一管理上報）
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