【正文】 核決主管核決。 (二 )請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并 簽注意見后，會請購部門確認。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 進度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請購單 編號 及 包裝方式 。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 27 頁 (1)請購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 (3) 請購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 4. 打字、刻印、報表等。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。詳細作業(yè)程序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 總務(wù)用品申請單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 ： (1)請購金額預(yù)估在 2020 元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價或經(jīng)分析后議價。 五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接 到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗報告表 (其免填材料檢驗報告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 (三 )短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款 。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 第十六條 訂購與合同 (一 )請購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 (二 )進口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 免憑 經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請 非供塑膠用 證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 27 頁 (二 )外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運文件處理單 先送進口單位辦理提貨背書。 (二 )不結(jié)匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于 進口報關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷案。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目 (如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信 用狀正本，送進口單位辦理退匯。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時 廢止過去使用的需求單。部門經(jīng)理審批權(quán)限在 2 萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理 (含同級領(lǐng)導(dǎo) )審批權(quán)限在 20 萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過 20 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。 采購單 上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 27 頁 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 材料交運單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 引進設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 ，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務(wù)談判。總工辦制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 、議標和談判必須指定專人記錄。 。 □ 其他 技術(shù) 培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 27 頁 國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度： (一 )加強物資的計劃管理。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。 (四 )物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。 (六 )為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品 信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 (二 )加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。 五 )嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商 完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 27 頁 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 (三 )于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié) 的實績轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第八條 詢價 (一 )采購?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、 人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 (二 )變更內(nèi)