【正文】 １ 5 萬輛 CKL102T2農(nóng)用車生產(chǎn)線改擴(kuò)建 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第一章 總論 一、項目概況 項目名稱 5 萬輛 CKL 102T2 農(nóng)用生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 項目建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建 項目建設(shè)單位 XX 汽車涪陵制造有限公司 法人代表 所有制形式 股份制 建設(shè)地址 重慶 XX工業(yè)園 建設(shè)內(nèi)容 CKL120T2農(nóng)用車生產(chǎn)線 用地面積 500 畝 建設(shè)規(guī)模 年生產(chǎn) CKL102T2 農(nóng)用車 5 萬輛 建設(shè)期限 項目建設(shè)工期為 1 年。其中：土建工程 6 個月；設(shè)備安裝調(diào)試 3 個月；達(dá)產(chǎn)期 1 年。 項目總投資 億元。 資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資 26860 萬元（征地500 畝 5500 萬元；現(xiàn)代化自動焊接、噴涂廠房 萬㎡，材料、成品倉庫 萬㎡，辦公室、生活區(qū) 1 萬㎡，共 21360 萬元） 。流動資金 7640 萬元；預(yù)備金500 萬元。 ２ 資金籌措 1）項目業(yè)主單位自籌 億元，占 %； 2）申請銀行貸款 億元，占 %； 3）爭取國家政策和地方政策項目扶持資金 億元 ，占 %。 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目達(dá)到實際生產(chǎn)運轉(zhuǎn)能力后，年產(chǎn) CKL 102T2 農(nóng)用車 5 萬輛，實現(xiàn)銷售收入 億元，提供各項稅金 8435 萬元。將獲取良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 銷售利稅率 %，項目投資利稅率 %，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %；財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元；投資回收期： 年（含建設(shè)期一年）。 1項目輻射范圍及帶動能力 項目在重慶 XX 工業(yè)園區(qū)建設(shè)，既可促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，更可促進(jìn)整個工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，整合渝湘鄂黔邊區(qū)物質(zhì)、工 業(yè)及人力資源，促進(jìn)渝湘鄂黔地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)渝鄂地域經(jīng)濟(jì)的整體推進(jìn)，服務(wù)“三農(nóng)”，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，為渝湘鄂黔人們脫貧致富，全面建設(shè)小康社會奠定堅實基礎(chǔ)，作出積極的貢獻(xiàn)。 二 業(yè)主概況 XX 汽車涪陵制造有限公司是一家從事農(nóng)汽、農(nóng)機(jī)生產(chǎn)為主的農(nóng)用系列機(jī)械廠家，其主要產(chǎn)品有 CKL 102T2 農(nóng)用車。公司注冊資本 1000 萬元，法定代表人江先鋒，地址重慶市 XX 工業(yè)園區(qū)。 公司經(jīng)營范圍核定為各種汽車、摩托車、農(nóng)用車的改裝。是四川省以對口支援三峽庫區(qū)移民在涪陵投資組建的生產(chǎn)型企業(yè)，于 1997 年初以四 川省經(jīng)委（ 93）外經(jīng)營 837 號文件及涪府開放發(fā)（ 97） 1 號文件批準(zhǔn)立項并成立。 1998 ３ 年 2 月 18 日開業(yè)。 2020 年元月，經(jīng)重慶市政府批準(zhǔn)成為自營出口企業(yè)。 2020年 2 月經(jīng)重慶市海關(guān)核準(zhǔn)，取得自營報關(guān)權(quán)。 2020 年經(jīng)重慶市政府批準(zhǔn)，公司遷往重慶市 XX 縣 XX 工業(yè)園區(qū)。 公司現(xiàn)有員工 112 人，其中，管理人員 8 人，銷售人員 10 人，后勤人員 6 人，技術(shù)裝配 165 人，技術(shù)員 11 人，助理工程師 6 人、工程師 3 人，汽車研究員、高級工程師 3 人，具有較強(qiáng)的科技研發(fā)實力和產(chǎn)品技術(shù)生產(chǎn)實力。 三、可行性報告編制依據(jù)、原則及研究范 圍 （一）編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備管理暫行辦法》（ 1997 年 39 號令） 重慶市財政局《 2020 年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實施方案》（渝財農(nóng)發(fā) {2020}3號）。 酉陽縣人民政府與 XX 汽車涪陵制造有限公司簽訂的《汽車產(chǎn)業(yè)園項目合同書》 《 XX 輕工業(yè)園區(qū)企業(yè)租賃投資合同》 6 業(yè)主提供的有關(guān)文件、資料、規(guī)劃。 （二）原則 從實際出發(fā)，實事求是，充分利用本地自然條件，力求經(jīng)濟(jì)、適用 、設(shè)計合理，最大限度地發(fā)揮項目資金的使用效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及綜合效益等。 ４ （三）研究范圍 項目的研究范圍為：項目建設(shè)背景、必要性、條件、市場、建設(shè)方案、投資與籌資、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等。 四、綜合評價和論證結(jié)論 項目建設(shè)的主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)見以下匯總表。詳表 11 表： 11 項目建設(shè)主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表 序號 項目 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 備注 1 一、主要數(shù)據(jù) 項目總投資 萬元 35000 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 26860 鋪底流動資金 萬元 7460 貸款利率 %/年 6 流動資產(chǎn)借款年利率 % 6 總成本費用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 100595 營業(yè)收入 萬元 117500 營業(yè)稅金及附加 萬元 利潤總額 萬元 所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 ５ 盈余公基金 萬元 未分配 利潤 萬元 2 二、主要財務(wù)評價指標(biāo) 所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前的財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i=6% 所得稅前的投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后的財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i=6% 所得稅后的投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 平均投資利潤率 % 平均投資利稅率 % 盈虧平 衡點 % （一）綜合評價 項目立項依據(jù)準(zhǔn)確、充分。符合國家加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的要求。 項目區(qū)內(nèi)交通便利，具有高速公路和鐵路的運輸條件，原材料購進(jìn)、產(chǎn)品銷售十分方便。 項目區(qū)內(nèi)的氣候、區(qū)位、水文資源及能源（電力、天然氣）得天獨厚，是企業(yè)建設(shè)農(nóng)用車生產(chǎn)線的極佳地帶。 該項目生產(chǎn)的農(nóng)用車集抽水、灌溉、加工、消防、運輸?shù)裙δ転橐惑w，是優(yōu)秀的新型農(nóng)用機(jī)械。 ６ 項目生產(chǎn)的 CKL102T2 農(nóng)用車排氣量 ,是同類機(jī)械能耗最低的新型產(chǎn)品，具有環(huán)保、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)實用等多重優(yōu)勢，具有廣闊的銷售市場和發(fā)展前景，是國家重點扶持的農(nóng)業(yè)項目，符合渝湘鄂黔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。 項目的實施，將加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化整體水平迅速提升，加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的有力措施，對促進(jìn)渝湘鄂黔邊區(qū)快速建成小康社會具有深刻的現(xiàn)實意義和長遠(yuǎn)的歷史意義。 項目具有良好的經(jīng)濟(jì)社會效益，應(yīng)該積極實施。 （二）論證、結(jié)論 項目實施的經(jīng)濟(jì)效益，環(huán)保效益和社會效益十分顯著。在市場、政策、管理、投資等諸多方面具有十分 明顯和重要的優(yōu)勢。具備建設(shè)的必要性、實施的充分條件，建議盡早組織實施。 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 立項依據(jù) 2020 年，中央連續(xù)第七次下發(fā)關(guān)于大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一號文件，出臺《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》，繼續(xù)實施支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大農(nóng)機(jī)產(chǎn)品購機(jī)補(bǔ)貼力度。全年農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售產(chǎn)值同比繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)銷兩旺，全行業(yè)共完成農(nóng)機(jī)銷售產(chǎn)值 2, 億元，比上年同期增長 %，全國農(nóng)機(jī)銷售、作業(yè)、維修市場不斷發(fā)展壯大，農(nóng) 機(jī)服務(wù)組織蓬勃發(fā)展，全年農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社總數(shù)超過 2 萬個，農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)總收入達(dá) 3,700 億元，農(nóng)機(jī)作業(yè)總動力達(dá)到 億千瓦。 2020 年，全國農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械 ７ 化水平已達(dá)到 52%，標(biāo)志著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式由人畜力作業(yè)為主正式邁進(jìn)以機(jī)械化作業(yè)為主的歷史性階段。 2020 年 12 月 31 日中共中央、國務(wù)院在《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中指出：“農(nóng)業(yè)豐則基礎(chǔ)強(qiáng)，農(nóng)民富則國家盛，農(nóng)村穩(wěn)則社會安。加強(qiáng)‘三農(nóng)’工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的 必然要求，是加快社會主義建設(shè)的重大任務(wù)?！卑l(fā)展新型農(nóng)業(yè)工業(yè)，是增加農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備的重大依托。必須積極發(fā)展新型肥料、低毒高效農(nóng)藥、多功能農(nóng)用機(jī)械及可降解農(nóng)膜等新型現(xiàn)代農(nóng)用工業(yè)體系。 XX汽車涪陵制造有限公司建設(shè)的 CKL102T2農(nóng)用車生產(chǎn)線項目， 緊緊抓住國家對三農(nóng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)大力扶持政策 ,響應(yīng)黨中央、國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的偉大決策；符合黨中央國務(wù)院加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的指導(dǎo)思想，符合國家振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的形勢需要，符合渝湘鄂黔邊區(qū)的具體實際。 2，行政區(qū)劃及經(jīng)濟(jì)條件 酉陽 轄 39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 278個村，總?cè)丝?82萬， 少數(shù)民族 17個，占總?cè)丝诘?84%,其中土家族占總?cè)丝诘?60%，苗族占總?cè)丝诘?24%,是重慶市幅員面積最大的縣、管理行政單元最多的縣 。位于渝、黔、湘、鄂四省市結(jié)合部 的武陵山腹地 ，扼守重慶至東南沿海通道，處于承東啟西的戰(zhàn)略要塞，是 3小時重慶、 4小時長沙的重要節(jié)點。 酉陽建縣制有 2300多年的歷史，曾是武陵山區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。創(chuàng)造了“錢龔灘”、“貨龍?zhí)丁钡纳虡I(yè)奇跡。酉陽是 “中國土家擺手舞之鄉(xiāng)”、 “中 ８ 國民歌之鄉(xiāng)”、“中國土家文化發(fā)祥地”和“中國著名原生態(tài)旅游勝地”。 有“全國歷史 文化名鎮(zhèn) ”龍?zhí)豆沛?zhèn)，重慶市“十大歷史文化名鎮(zhèn)”龔灘、后溪古鎮(zhèn) ,趙世炎烈士故居是國家重點文物保護(hù)單位和全國愛國主義教育基地 ,重慶市唯一的革命根據(jù)地 —— 南腰界革命根據(jù)地。 酉陽是重慶連接中東部地區(qū)的重要戰(zhàn)略通道，素有“湘渝咽喉、渝東南門戶”之稱，是國家發(fā)改委明確的東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接縣之一。是“全國水能資源百強(qiáng)縣”之一；是全國最大的青蒿生產(chǎn)基地和三大金銀花生產(chǎn)縣之一，有“世界青蒿之都”的美譽 。 酉陽 近年來，全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面提速、園區(qū)建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)快速推進(jìn)、社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展 、開放步伐逐步加快、綜合實力明顯增強(qiáng)。“十二五”時期，將進(jìn)一步搶抓歷史機(jī)遇，深入推進(jìn)市委薄書記交辦的林業(yè)、畜牧、工業(yè)、城市建設(shè)“四件大事”和縣委、政府確立的工業(yè)強(qiáng)縣、林牧富縣、旅游興縣、環(huán)境立縣“四大戰(zhàn)略”，建設(shè)平安酉陽、法治酉陽、誠信酉陽、生態(tài)酉陽、和諧酉陽、 魅力酉陽 “六個酉陽”， 助推酉陽跨越發(fā)展，實現(xiàn)“崛起武陵山、領(lǐng)先渝東南”戰(zhàn)略目標(biāo)。 項目所在地 XX輕工業(yè)園區(qū)是市政府重點扶持、縣政府重點打造的新興工業(yè)園區(qū)。 二、項目建設(shè)的必要性及目的意義 項目建設(shè)的必要性 “農(nóng)業(yè) 的根本出路在于機(jī)械化”，近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化繼續(xù)保持了快速發(fā)展態(tài)勢，全國耕種收綜合機(jī)械化水平連續(xù)多年增長，農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展步入中 ９ 級階段。 我國農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展呈現(xiàn)五大特點。一是農(nóng)機(jī)總量持續(xù)較快增長。全年全國農(nóng)機(jī)總動力預(yù)計達(dá)到 8 億千瓦比上年增長 4%。二是農(nóng)機(jī)作業(yè)水平再創(chuàng)新高。預(yù)計全年機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收的總面積達(dá)到 億畝，機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收水平分別為 %、 %、 32%。主要農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化快速推進(jìn)，全國水稻機(jī)收水平比上年增長 4 個百分點首次超過 50%。三是農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬。全國各類農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù) 組織、農(nóng)機(jī)戶總數(shù)預(yù)計達(dá)到 3760 萬個，增長 3%，農(nóng)機(jī)從業(yè)人員超過 4000 萬人。四是農(nóng)機(jī)科技水平進(jìn)一步提升。谷物聯(lián)合收割機(jī)科技含量顯著提高，高速插秧、超級稻秧技術(shù)，玉米、馬鈴薯、油菜聯(lián)合收獲技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)基本成熟，相關(guān)機(jī)具逐步實現(xiàn)批量生產(chǎn)。五是安全生產(chǎn)形勢保持平穩(wěn)。 本項目生產(chǎn)的綜合性多功能 CKL102T2 農(nóng)用四輪車生產(chǎn)線建設(shè)的實施，承接我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化的快速發(fā)展態(tài)勢，必然促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械花化水平的快速提升。 項目建設(shè)的目的和意義 渝湘鄂黔邊區(qū)還處于自耕自給的農(nóng)耕時代，機(jī)械化耕作水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全國平均水平。要發(fā) 展渝湘鄂黔邊區(qū)