益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合型證券投資基金20xx年第1季度報告(已修改)
2025-08-10 14:28 本頁面
【正文】 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合型證券投資基金 20xx 年第 1 季度報告 20xx0331 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中國農業(yè)銀行股份有限公司 報告 送出日期： 二〇一〇年四月二十日 167。 1 重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏 ,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人中國農業(yè)銀行 股份有限公司 根據本基金合同規(guī)定 ,于 20xx年 04月 15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容 ,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產 ,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險 ,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金 的招募說明書。 本報告財務資料未經 審計。 167。 2 基金產品概況 基金簡稱 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 交易代碼 560003 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 20xx0711 報告期末基金份額總額 5,747,845, 份 投資目標 本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢企業(yè)和潛在優(yōu)勢企業(yè)，為基金份額持有人實現(xiàn)較高風險水平下的較高收益。 投資策略 本基金著眼于全球視野，遵循從全球到國內的分析思路，從對全球產業(yè)周期運行的大環(huán)境分析作為行業(yè)研究的出發(fā)點，再結合國內宏觀經濟、產業(yè)政策、貨幣金融政策等經濟環(huán)境的分析， 從而判別國內各行業(yè)產業(yè)鏈傳導的內在機制，并從中找出能夠分享全球經濟增長的創(chuàng)新行業(yè)或主題。本基金對于企業(yè)創(chuàng)新特性的定義將主要包括四大方面：技術創(chuàng)新，產品及服務創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。本基金將以尋求創(chuàng)新溢價為目標，來綜合構建基金組合。 業(yè)績比較基準 滬深 300 指數(shù)收益率 75 ％ +中證全債指數(shù)收益率25 ％。 風險收益特征 本基金產品定位于偏股型的混合型基金。風險和收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金，屬于風險較高、收益較高的證券投資基金產品。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金 托管人 中國農業(yè)銀行股份有限公司 167。 3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) 主要財務指標 單位：人民幣元 主要財務指標 開始日期 20xx0101 結束日期 20xx0331 163,359, 284,501, 5,214,550, 注： 所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要 低于所列數(shù)字。本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 基金凈值表現(xiàn) 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長率 ① 凈值增長率 標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 過去三個月 % % % % % % 自基金合
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