益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告(完整版)
【正文】 稱 數(shù)量（ 張 ） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例 （％） 1 0801050 08 央行票 500,000 51,375, 據(jù) 50 2 1001018 10 央行票據(jù) 18 500,000 49,825, 3 090301 09進(jìn)出 01 500,000 49,790, 4 060208 06國(guó)開 08 300,000 30,180, 5 068019 06 京投債 300,000 29,253, 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資 明 細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 截至 20xx 年 3 月 31 日，本基金份額凈值為 元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為 %。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以盡可能減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，力?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的增長(zhǎng)為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金 托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 167。 167。 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 20xx 年第 1 季度報(bào)告 20xx0331 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 報(bào)告 送出日期： 二〇一〇年四月二十日 167。 2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 交易代碼 560003 基金運(yùn)作方式 契約型開放式 基金合同生效日 20xx0711 報(bào)告期末基金份額總額 5,747,845, 份 投資目標(biāo) 本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)和潛在優(yōu)勢(shì)企業(yè)，為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)水平下的較高收益。 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 開始日期 20xx0101 結(jié)束日期 20xx0331 163,359, 284,501, 5,214,550, 注： 所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要 低于所列數(shù)字。 公平交易專項(xiàng)說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守公平交易管理制度的規(guī)定，在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，不存在直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 從全年看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策退出的此消彼長(zhǎng)將貫穿全年投資，各個(gè)國(guó)家的復(fù)蘇節(jié)奏和通脹形勢(shì)不同，導(dǎo)致各自退出時(shí)點(diǎn)不同，均將不同程度地影響全球股票市 場(chǎng)。 報(bào)告期 末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 167。 7 備查文件目錄 備
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