【正文】 第一篇：2011財務工作總結及2012思路2011年財務部工作總結及2012年工作思路公司財務部現(xiàn)有人員共11人，擔負著8家公司及6個工會帳套的核算管理工作。崗位上設會計7名，出納2名，總稽核一名及主任一名。實行會計集中核算管理制度。財務部目前在銀行開設有9個基本賬戶、2個理財賬戶、6個工會專戶、4個一般賬戶及7個公積金賬戶（自管1個）共計28個賬戶并負責20套支票的管理工作。下面將2011年所做工作進行簡要總結：一、繼續(xù)做好財務核算監(jiān)督工作：由于財務部具體的財務核算監(jiān)督內容龐雜，主要介紹以下幾個方面：憑證的填制和付款：首先單位會計進行原始憑證的初步審核、粘貼并制作會計憑證后報送稽核會計進行復審，交由出納再審，出納開具支票、登記出納帳、蓋私章，然后傳給單位會計填制密碼、復審，最后轉至主任處進行終審，并加蓋財務專用章。經辦（報賬）人簽字確認后領取支票；登帳、出報表并進行分析：月末報銷結束后，會計依據(jù)審核無誤的記賬憑證進行電子記賬、過賬、結賬。和出納帳核對無誤后出報表，針對單位的經營狀況進行連續(xù)、專業(yè)的分析，為領導提供決策信息。同時報送國資委、市企業(yè)科等，接受監(jiān)管；和銀行對賬并制作銀行存款余額調節(jié)表；按要求開具發(fā)票并催收有關經辦人員及時入賬，并按月核銷領購發(fā)票。定期進行稅收的申報、繳納。對工資、社保及往來款項進行核對和監(jiān)督管理。月工作周期結束后，進行會計憑證的裝訂、整理、蓋章。出納的支票打印、審核，收款后入賬，按月登帳，按月對賬，公積金的調動、轉移及頻繁支取等等；其他交辦的工作。內容瑣碎，月月重復，但財務部全體人員無怨無悔，任勞任怨，在平凡的工作崗位上默默奉獻著自己的專業(yè)知識和熱情。二、2011年公司業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，財務部規(guī)模進一步壯大。下半年依據(jù)公司發(fā)展需要，財務部新增2名財務人員并將人力資源公司財務納入集中核算體系，加強了財務人員的力量。目前財務部人員分工明確，各司其職。三、施行會計輪崗制度：今年7月，財務部施行了會計輪崗制度。對三名子公司會計進行了先期輪崗。財務人員過渡順利，并取得了比較好的效果。經過實踐證明，這一政策的合理性及必要性。為今后財務的AB角轉換打下了良好的基礎。四、進行了會計檔案的知識培訓并進行了初步整改：今年財務部工作力爭在細節(jié)管理上下功夫，針對公司財務人員檔案基礎工作較薄弱這一現(xiàn)狀，按區(qū)檔案局對會計檔案的管理要求，組織會計進行了這一方面的學習。目前會計檔案整理的第一階段工作基本完成。初步整理了原勞服1998年2008年的會計檔案，其中：憑證類289本，賬簿類45本，報表類10本，其它類10本。針對這些原始資料存在無章、原子筆書寫及裝訂不規(guī)范的問題，財務人員克服了工作量大的困難，圓滿完成了這一工作。目前等待區(qū)檔案館的移交進館檢查。也為第二階段的工作打下了良好的基礎。五、完善監(jiān)督機制，進一步加大內審的力度：針對原主任身兼三職，工作量大及公司業(yè)務規(guī)模擴大這一現(xiàn)狀，今年對財務架構進行了細微調整，單設稽核崗，加大了內審的力度。同時完善了財務部發(fā)票管理制度及收款收據(jù)管理，將發(fā)票專用章交由會計自行管理。做到用制度來管人，用制度來牽制人，人人按制度辦事。六、加強會計和公司的溝通與交流。為了讓會計從公司全局出發(fā)，樹立財務為經營管理服務的理念。今年我們加強了子公司和財務部各會計之間的溝通和交流，使會計在處理具體業(yè)務時能做到感性認識和理性工作相結合，更貼近公司的實際，財務分析上也能有的放矢。存在問題及解決措施一、財務力量有待進一步加強。由于公司業(yè)務規(guī)模不斷壯大，涉足的行業(yè)及市場新生事物的增多,原有的經驗及知識已跟不上發(fā)展的需要。今年公司擬新增服務中心、培訓中心及旅行社等單位，由于財務部工作量及場地已近飽和，無力進行集中核算管理。建議：公司性質的旅行社并入財務部統(tǒng)一核算，對民辦非企性質的服務中心、培訓中心實行自聘方式，財務部給予宏觀指導。試行專業(yè)人才儲備信息及內部良性流動體制，培養(yǎng)和發(fā)展后備力量。二、財務部與各公司領導及各公司工資、預算、報賬、成本員之間有待進一步的溝通和交流。建議：各公司定期召開財務、人事、預算等管理人員參與的財務經營會來進行充分溝通；同時總公司也完善相應的薪酬體系及制度，打破總公司和子公司之間的差別壁壘，更好的為大局服務。2012年財務工作思路：適應新情況，為企業(yè)發(fā)展大局做好財務配套服務財務工作要圍繞企業(yè)的中心工作，更好地為企業(yè)的發(fā)展大局服務。一是財會人員要主動學習和研究有關財稅政策和先進的管理思想，提升服務于發(fā)展大局的意識。同時，財務部還將根據(jù)公司有關財務收支中發(fā)現(xiàn)的新問題，適時地和各公司領導溝通、匯報，以助力各公司的發(fā)展。二是提高財務信息質量，加強財務指標分析，改變單純用數(shù)據(jù)進行對比來說話的分析模式，提高財務分析的質量。充分利用財務人員的專業(yè)水平和素質，結合經營工作實際情況，為公司發(fā)展提供有力的財務支持，從而不斷改進公司的各項管理水平和決策質量。三是以全面預算管理為手段，發(fā)揮預算引領作用，促進企業(yè)科學發(fā)展。特別關注預算偏離度的問題，嚴格控制成本費用的增長，有方法、有重點地控制各項明細費用的開支情況，建立健全成本費用控制責任制，真正做到落實預算、歸口責任、明確獎懲，把企業(yè)的經濟效益控制在合理水平。加強內控建設，防范企業(yè)風險一是加強財務部的內控建設，做到各公司的“糧倉”安全。二是完善應收、預付管理辦法，促使公司在發(fā)展中注重資金的及時回籠，謹慎付款，提高風險的防范。避免活干了，錢未收回；錢付了，活干得不滿意的狀況。三是梳理業(yè)務流程、健全財務管理、規(guī)范財務核算，繼續(xù)完善相應的規(guī)章制度。四是加大對各公司及公司領導人的內控及財務監(jiān)督職責，在企業(yè)內部自覺形成“人人講內控、人人都內控”的良好氛圍，以此有效防范各類風險，推動企業(yè)健康發(fā)展。加強資金管理，確保企業(yè)資金鏈的健康隨著公司數(shù)量的增加和各項業(yè)務的拓展，資金需求量也一定會有所增加。因此，明年資金管理工作主要著眼于以下幾方面：一是加強資金的監(jiān)控管理，對暫時閑置的自有資金尋找合理的投資渠道，提高資金回報率，保障資金的良性發(fā)展。二是要提高資金成本意識，對被注資公司加大關注力度。積極進行必要的幫助和扶持，對長期不產生效益且無發(fā)展可言的被投資公司進行積極反映，力爭解決遺留問題。（中太、青公司等）以凈化公司投資環(huán)境。三是關注各公司的自有資金，在各公司遇有資金鏈斷裂的危險前進行預警。四是加強補貼資金的撥付、使用和有關后續(xù)監(jiān)管，確保政策性補貼資金管理規(guī)范、使用合法。加強審計監(jiān)督，促進企業(yè)健康長遠發(fā)展一是密切配合國資委、稅務等對各公司的審計工作，把它作為公司提高管理水平和規(guī)范財務行為的手段。二是繼續(xù)開展財務內部的自檢自查活動。三是進一步加強審計成果的綜合分析和利用，把各項內外審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真研究并加以整改，有效推進企業(yè)健康發(fā)展。積極溝通協(xié)調，營造寬松的外部環(huán)境