【正文】 想和品德修養(yǎng)。對各類會計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。在對外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財(cái)經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。三、勤勤懇懇 做好后勤服務(wù)作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，樂于接受安排的常規(guī)和臨時(shí)任務(wù)，如為執(zhí)法人員考試報(bào)到、做考前準(zhǔn)備工作，完成廉政專項(xiàng)治理自查自糾情況報(bào)告及黨風(fēng)廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫。不是為將來，而是為現(xiàn)在進(jìn)行財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新。一是從轉(zhuǎn)變預(yù)算觀念做起，要把預(yù)算管理與業(yè)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合，充分把握財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)法規(guī)，豐富財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容；二是在日常工作與公司各部門及各所屬公司多交流、多溝通，讓大家明白財(cái)務(wù)工作實(shí)質(zhì)及工作流程，支持財(cái)務(wù)工作的實(shí)施，同時(shí)緊密結(jié)合財(cái)務(wù)工作的新特點(diǎn)、新要求，通過大家積極的協(xié)作，做到事前控制，事中控制及事后控制。五、由于目前公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的變化使財(cái)務(wù)核算無法嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，造成在上級部門在財(cái)務(wù)檢查中提出核算不嚴(yán)謹(jǐn)，建議公司在做經(jīng)營決策時(shí)從財(cái)務(wù)處理角度出發(fā)。主要是在工作中敢于講原則、堅(jiān)持原則，努力在工作中謀求大膽管理、創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步扎實(shí)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，核算工作中切實(shí)做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清晰，運(yùn)用科學(xué)的財(cái)務(wù)分析方法，創(chuàng)新傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析評價(jià)指標(biāo)，為公司經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息。留有足夠的時(shí)間對創(chuàng)新工作進(jìn)行必要的調(diào)整。按規(guī)定錄報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員信息。及時(shí)向相關(guān)單位、站領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。由于財(cái)會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，按時(shí)間性，全年的工作一季度，完成____年財(cái)務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。公司成立以來，我是兼職會計(jì)，所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，使得公司財(cái)務(wù)上的制度不夠健全。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提，以學(xué)習(xí)為補(bǔ)充，以發(fā)展為動力。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好。四、重視日常財(cái)務(wù)收支管理收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。服從組織安排，并能按時(shí)保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。攪拌站根據(jù)加工生產(chǎn)計(jì)劃來領(lǐng)用生產(chǎn)材料，生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)需求制定，主管審核后方可生產(chǎn)，材料被領(lǐng)用后，倉庫人員及時(shí)開出庫單，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；生產(chǎn)出砼后，向各個(gè)標(biāo)段輸送砼，倉庫人員應(yīng)填制好銷售單，運(yùn)送到各標(biāo)段時(shí)由各標(biāo)段簽收，并登記銷售賬??；（此兩條應(yīng)與攪拌站人員討論后再定）二、攪拌站在NC財(cái)務(wù)軟件中的處理NC里憑證種類增加攪拌站，與項(xiàng)目部的記賬憑證相區(qū)別，專門處理與攪拌站相關(guān)的材料采購、成本費(fèi)用憑證，并單獨(dú)裝訂成冊，以便查詢；項(xiàng)目賬套里的原材料、成本費(fèi)用等相關(guān)科目設(shè)置攪拌站項(xiàng)目輔助核算管理；單獨(dú)核算攪拌站的成本費(fèi)用；與攪拌站相關(guān)的工作人員、保安的工資、福利等均按上述方法核算；材料采購、生產(chǎn)及銷售根據(jù)各類單據(jù)做好材料臺賬，并按順序裝訂；三、賬務(wù)核算分錄處理材料采購入庫，除在NC中處理外，還要做好臺賬處理借：原材料/地方材料/貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付購貨款材料出庫（在NC中不處理，只做出庫臺賬）材料生產(chǎn)、銷售，在NC中不做處理，只做往各標(biāo)段銷售的臺賬支付供應(yīng)商材料款時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)持我司開出的驗(yàn)收單綠聯(lián)來報(bào)賬，由攪拌站先行與之核對清楚，再遞財(cái)務(wù)審核后，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批付款借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付購貨款貸：銀行存款等支付中核置業(yè)加工費(fèi)借：工程施工/合同成本/材料費(fèi)貸：應(yīng)付賬款（銀行存款等）按材料采購及其他費(fèi)用成本匯總，按銷售臺賬，計(jì)算各標(biāo)號商砼的成本，據(jù)此指導(dǎo)公司制定各標(biāo)段售砼單價(jià)；月末按公司的規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)各類材料成本借：工程施工/合同成本/材料費(fèi)貸：原材料/地方材料/按時(shí)與各標(biāo)段對帳，按公司制定的單價(jià)，分?jǐn)偵添诺牟少彸杀窘瑁簯?yīng)付賬款/應(yīng)付工程款/各標(biāo)段貸：工程施工/合同成本/材料費(fèi)（最好做借方?jīng)_回）此處李文輝的與各標(biāo)段的結(jié)算包價(jià)的結(jié)算書中，一定要將人、材、機(jī)等費(fèi)用要求商務(wù)分清入賬。其次，要認(rèn)真做好工會資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作，在盤實(shí)家底前提下，加快工會資產(chǎn)“兩證”的辦理，以保證工會資產(chǎn)安全完整，保護(hù)工會組織合法權(quán)益不受侵占與工會資產(chǎn)的保值增值。最后，要抓住明年起實(shí)行的《公務(wù)員法》將調(diào)整公務(wù)員工資結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加公務(wù)員工資這一機(jī)遇，提高機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)收繳額。五是建立分類的各種考核激勵辦法，將經(jīng)費(fèi)收繳與中間層次工會工作有機(jī)結(jié)合，將目標(biāo)管理與一票否決有機(jī)結(jié)合，以充分調(diào)動各級工會的積極性。堅(jiān)持雙過半考核，將均衡入庫的原則貫穿于全年經(jīng)費(fèi)收繳工作中。在對中間層次的目標(biāo)管理上，要區(qū)分不同情況下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。三、在原有內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上再進(jìn)一步調(diào)整，充分發(fā)揮會計(jì)個(gè)體的主觀能動性，改變財(cái)務(wù)專用章由專人管理這一模式。二是繼續(xù)開展財(cái)務(wù)內(nèi)部的自檢自查活動。加強(qiáng)資金管理，確保企業(yè)資金鏈的健康隨著公司數(shù)量的增加和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的拓展，資金需求量也一定會有所增加。充分利用財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平和素質(zhì)，結(jié)合經(jīng)營工作實(shí)際情況，為公司發(fā)展提供有力的財(cái)務(wù)支持，從而不斷改進(jìn)公司的各項(xiàng)管理水平和決策質(zhì)量。建議：公司性質(zhì)的旅行社并入財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算，對民辦非企性質(zhì)的服務(wù)中心、培訓(xùn)中心實(shí)行自聘方式，財(cái)務(wù)部給予宏觀指導(dǎo)。同時(shí)完善了財(cái)務(wù)部發(fā)票管理制度及收款收據(jù)管理，將發(fā)票專用章交由會計(jì)自行管理。為今后財(cái)務(wù)的AB角轉(zhuǎn)換打下了良好的基礎(chǔ)。內(nèi)容瑣碎，月月重復(fù)，但財(cái)務(wù)部全體人員無怨無悔，任勞任怨，在平凡的工作崗位上默默奉獻(xiàn)著自己的專業(yè)知識和熱情。下面將2011年所做工作進(jìn)行簡要總結(jié)：一、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)核算監(jiān)督工作：由于財(cái)務(wù)部具體的財(cái)務(wù)核算監(jiān)督內(nèi)容龐雜，主要介紹以下幾個(gè)方面：憑證的填制和付款：首先單位會計(jì)進(jìn)行原始憑證的初步審核、粘貼并制作會計(jì)憑證后報(bào)送稽核會計(jì)進(jìn)行復(fù)審，交由出納再審，出納開具支票、登記出納帳、蓋私章，然后傳給單位會計(jì)填制密碼、復(fù)審，最后轉(zhuǎn)至主任處進(jìn)行終審，并加蓋財(cái)務(wù)專用章。財(cái)務(wù)部目前在銀行開設(shè)有9個(gè)基本賬戶、2個(gè)理財(cái)賬戶、6個(gè)工會專戶、4個(gè)一般賬戶及7個(gè)公積金賬戶（自管1個(gè)）共計(jì)28個(gè)賬戶并負(fù)責(zé)20套支票的管理工作。出納的支票打印、審核，收款后入賬，按月登帳，按月對賬，公積金的調(diào)動、轉(zhuǎn)移及頻繁支取等等；其他交辦的工作。經(jīng)過實(shí)踐證明，這一政策的合理性及必要性。五、完善監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加大內(nèi)審的力度：針對原主任身兼三職，工作量大及公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大這一現(xiàn)狀，今年對財(cái)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行了細(xì)微調(diào)整，單設(shè)稽核崗，加大了內(nèi)審的力度。今年公司擬新增服務(wù)中心、培訓(xùn)中心及旅行社等單位，由于財(cái)務(wù)部工作量及