【正文】 煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 ) 可行性研究報告 煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 第一章 申報單位及項目概況 項目申報單位概況 項目名稱：煙花爆竹倉庫（新建煙花爆竹倉儲及物流配送項目） 項目申報單位名稱： 港市順安煙花爆竹營銷有限公司屬私人企業(yè)，擬建倉庫區(qū)地址原為荒地，擬建筑倉庫區(qū)擬存放成箱成品煙花爆竹。港市順安煙花爆竹營銷有限公司 的成立，是在港市現有的 煙花爆竹市場 基礎上進行的深化，是投資人雄厚實力、經驗、社會關系的復制和轉移，在此情況下，建設 煙花爆竹倉庫， 開發(fā) 煙花爆竹市場 ，順應了客觀 市場的發(fā)展方向，企業(yè)的成功管理得到了保障。 本項目單位擬定勞動人員 11 人，其中：主要負責人、分管負責人、專職安全員各 1人；守護員 4人；倉庫保管員、裝卸搬運員各 2人。主要負責人、安全管理人員、危險工序作業(yè)人員均已參加廣西壯族自治區(qū)安監(jiān)局組織的安全生產管理知識的培訓，考核合格取得上崗資格證。 項目概況 項目建設的背景 項目情況 本項目為港市順安煙花爆竹營銷有限公司倉庫區(qū)工程，項目地點在港市區(qū)那屋背村，四周無工廠、村莊、學校也無國家鐵路、高速公路和二級公路，外部距離選址符合要求。由于公司剛成 立，還沒有倉庫，經營力受到一定的限制，也不符合安全與相關規(guī)定，同時根據自治區(qū)《關煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 于做好煙花爆竹安全生產許可證延期換發(fā)工作的通知》桂安監(jiān)管煙爆[20xx]28 號文件的精神，煙花爆竹經營企業(yè)應單獨設置危險品倉庫區(qū)。因此，公司計劃征用 7232 平方米土地建設倉庫區(qū)。該建設項目計劃投資 150 萬元，由企業(yè)自籌資金。根據倉儲設施要求及地形情況計劃設計建設 1 個 A3 級倉庫、 1 個 C 級倉庫。 本項目總用地面積 7232 平方米，總建筑面積 平方米，建筑占地面積 平方米，建筑物層高均為 1 層。 港市煙花爆竹產業(yè)發(fā) 展現狀 煙花爆竹產業(yè)是港市的傳統(tǒng)產業(yè)，距今已有多年的歷史。在過去很長一段時間由于各種原因，這個產業(yè)發(fā)展十分緩慢，在新輪的廣西北部灣經濟區(qū)的發(fā)展規(guī)劃下重新煥發(fā)了新的生機。到 20xx 年 5 月底，全市共有持證煙花爆竹生產企業(yè) 4家，進入試生產的 2家，進入安全評價的2 家，正在建設之中的 3 家，總數達 11 家。另有持證煙花爆竹批發(fā)企業(yè)6 家，零售門市部 600 多家。所有煙花爆竹生產企業(yè)及經銷點年銷售額約 2 億元?？砂仓?9000 多農民就業(yè)，可為農民增收 4000萬元以上。但是 港市煙花爆竹產業(yè)依然存在著以下問題： （ 1）生產規(guī)模小，國內 外市場競爭力不強 目前我市還沒有出口創(chuàng)匯能力的企業(yè)及其產品，也未形成規(guī)模化、集約化的優(yōu)勢和效益。一是企業(yè)規(guī)模小，多數煙花爆竹生產企業(yè)的年生產能力相當有限。占地 20— 50 畝，總投資 20— 80 萬元，年產值 100—— 200 萬元。新建廠年產值大多在 1000萬元以下。而江西上饒一個廠一天的生產量需要一輛 17 米貨車來裝。二是個數大少。湖南瀏陽市有煙煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 花爆竹企業(yè) 20xx 余個，年上繳稅費 12 個多億元；湖南澧陵市有煙花爆竹企業(yè) 400 余個，年上繳稅費 2 個多億元；這些地方由于煙花爆竹生產企業(yè)多，形成了產業(yè)鏈。既利于煙花爆竹的發(fā)展， 有帶動了其它產業(yè)的發(fā)展。而我市只有區(qū)區(qū)的 10 多家。三是生產機械化程度低導致產品競爭不力。盡管部分企業(yè)引進了機械或半機械的結編、插引工藝，但這只占少數，要在全市煙花爆竹行業(yè)中全面推廣還需要很長一段時間。因為生產規(guī)模小，我市至今未列入廣西區(qū)煙花爆竹重點市，許多優(yōu)惠政策不能享受。 （ 2）經營環(huán)境一定程度上存在著不盡人意 一是“企農”矛盾一定程度存在。新建煙花爆竹廠征地遭遇許多障礙。二是部分監(jiān)管機關和執(zhí)法機關對企業(yè)的扶持力度不夠。國家管理機關和執(zhí)法部門執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策是正確的，但要根據實際情況，采取靈活的方式 。港市煙花爆竹產業(yè)雖歷史悠久，但真正工廠化生產時間不長，現有的工廠規(guī)模不大，經濟實力還不強 , 應該扶持這些工廠，使這些工廠有利可圖，讓更多的人自愿辦廠。否則，煙花爆竹企業(yè)很難發(fā)展 , 煙花爆竹產業(yè)很難做大做強。三是企業(yè)融資困難。表現為企業(yè)業(yè)主在銷售淡季和改擴建時普遍感到資金緊張，但卻很難從銀行部門獲得貸款。 （ 3）企業(yè)管理水平不高 港市煙花爆竹生產企業(yè)雖然歷史悠久，但以前只是家庭作坊為主，真真工廠化生產企業(yè)化管理還是近幾年的事。有的煙花爆竹生產企業(yè)的負責人根本不懂企業(yè)管理。有時間就象放鴨式的管理 死守；沒 時間煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 就象放羊式管理 放任。根本不知道以制度管人，以人管人。 （ 4）銷售網絡不全 港市沒有組建自己的煙花爆竹銷售公司。煙花爆竹產品很少注冊自己的商標，大部分廠家都是冒牌貨，加之生產的煙花爆竹產品全部采取上門推銷的辦法。這給企業(yè)帶來很大損失，一是銷售價格顯著偏低。煙花爆竹推銷到其他銷售公司，再通過簡單包裝后即出口，產品利潤給外地銷售公司賺去了，本市未產生附加值。二是貨款回籠困難。三是品牌效應未形成，從發(fā)展的戰(zhàn)略高度上認識，今后難以占領市場。 因此，組織煙花爆竹銷售公司，建設現代化的煙花爆竹物流配送倉庫 ，溝通煙花爆竹生產企業(yè)與銷售市場的聯系，對于促進港市煙花爆竹行業(yè)市場的快速健康發(fā)展有重大的意義，對于促進港市經濟發(fā)展有著重要的作用。 項目建設的必要性 （ 1）項目發(fā)展是港市煙花爆竹行業(yè)發(fā)展的需要 港作為廣西第一大港，是廣西北部灣經濟區(qū)重要的對外發(fā)展交流門戶。近幾年來，隨著廣西北部灣經濟區(qū)的發(fā)展，港市煙花爆竹行業(yè)的發(fā)展已經強有力地帶動和促進了經濟特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟的發(fā)展，煙花爆竹經濟已然成為港市鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。港堅持以外向型經濟和高新技術產業(yè)為導向，以現代化的煙花爆竹生產工廠為主體，以最流行最快捷的銷 售網絡為基礎，以新興第三產業(yè)同時發(fā)展地高起點、高標準、新概念地建設宗旨，港市順安煙花爆竹營銷有限公司立志把項目建成港市乃至廣西北部灣經濟區(qū)現代化進程中信息、技術、經濟的極強區(qū)和輻射煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 源。 項目集物流、倉儲、配送為一體，結合先進的設備設施的煙花爆竹倉庫配送物流中心，不斷健全、完善交易制度、建立科學的安全管理系統(tǒng)，使之形成良好的交易秩序和氛圍，發(fā)揮港市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的優(yōu)勢，使煙花爆竹產業(yè)在港得到良性發(fā)展，讓煙花爆竹經濟這個產業(yè)得到鞏固和發(fā)展，加快港鄉(xiāng)鎮(zhèn)支柱產業(yè)建設，促進港成為廣西區(qū)大型的、先進的煙花爆竹集散地，并帶動其 他業(yè)態(tài)的發(fā)展，加快港經濟建設。 （ 2）港煙花爆竹行業(yè)健康發(fā)展迫切需要現代化的營銷企業(yè)及倉庫配送中心 通過現代化信息服務生產企業(yè)可以隨時跟蹤每筆交易的流向，包括在途產品的發(fā)貨量和終端用戶使用的品種、規(guī)格、數量；另一方面，生產企業(yè)通過配售中心提供的適時信息服務，在組織生產，市場銷售、貨款回收等方面避免了傳統(tǒng)營銷模式和信息傳遞滯后帶來的生產和銷售的盲目性，極大的提高了生產效率，從而降低了企業(yè)的經營成本。物流中心直接從制造商進貨銷售給銷售終端，流通環(huán)節(jié)大大減少，規(guī)?；洜I和現代倉儲技術的應用使流動成本大大降低。因此 ，發(fā)展現代化的煙花爆竹倉儲物流是港市煙花爆竹企業(yè)健康發(fā)展的客觀需要。 專業(yè)化的現代物流企業(yè)又稱第三方物流，是指既非商品供應方又非尋求方的第三方企業(yè)通過契約為客戶提供商品流通過程的服務。在發(fā)達國家，第三方物流企業(yè)在整個企業(yè)中所占比重很大，日本已達 80%，美國為 57%。進入 90 年代以后，電子商務的飛速發(fā)展，使物流行業(yè)的發(fā)展突破了以往的傳統(tǒng)物流的技術瓶頸，借助網絡的力量形成了新的價值煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 鏈和供應鏈，將流通環(huán)節(jié)的成本大大降低。 （ 3）提升城市形象，完善城市功能，趕超現代城市發(fā)展步伐的需要，也符合近年來國內外城市發(fā)展的潮 流。從國內外許多有影響的城市看，都爭相把建設當地現代物流擺上日程。該項目已同時具備各方面比較成熟的操作條件。 建設地點 港市區(qū)那屋背村 主要建設內容和規(guī)模 項目規(guī)劃占地面積 7232 平方米，總建筑面積 平方米，建筑占地面積 平方米，包括倉庫 619 平方米，值班室 平方米，購置運輸設備及其他相關設施設備，并配套道路、綠化、停車場、給排水和變配電等輔助工程。 投資估算和資金籌措 投資估算 （ 1）工程費用投資估算 設備購置參照廠家報價和類似工程設備價 格，并考慮必要的運雜費進行估列。建筑工程參照當地類似工程擴大指標，并根據本工程特點估列，估算中所采用的不同年份價格資料，調整到當前水平。 以此估算工程費用投資 110 萬元，其中建筑工程 85 萬元，設備購置安裝費 25 萬元。 一、工程費用投資估算表（單位：萬元） 序號 建設項目 投資估算 備注 煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 1 廠房及庫房建筑工程 58 619 平方米 2 土方工程 5 3 道路 5 4 消防 2 5 防雷、防靜電 2 6 圍墻 5 7 排水溝、防護屏障設施及其他 8 8 合計 85 二、設備購置 及安裝費用估算表（單位：萬元） 序號 建設項目 投資估算 備注 1 倉庫內部配套設備 6 619 平方米 2 倉庫物料架 10 3 配送車輛 7 （共 2 輛） 4 其他設備 2 5 合計 25 （ 2）工程建設其他費用 工程建設其他費用主要包括土地征用費、專有技術、前期開發(fā)費、可研報告編制費、建設單位管理費、設計費、監(jiān)理費、招標費等，總計18 萬元。 工程建設其他費用表（單位：萬元） 序號 項目 投資估算 備注 1 土地征用租金 12 萬元 /年，預付 20 年 2 前期開發(fā)費用 3 設計費用 4 管理費用 5 監(jiān)理費 6 其他費用 1 7 合計 18 （ 3）預備費 項目預備費包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費按預計的工煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 程費用和其它費用之和的 3%計算，漲價預備費不予計算，則此項為 萬元。 （ 4）流動資金估算 ①估算依據 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產－流動負債 流動資產＝應收款＋存貨＋現金 流動負債＝應付款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉次數＝ 360/周轉天數 存 貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產品＋產成品 ②估算結果 經估算本項目要達產年需增投流動資金 萬元（見流動資金估算表）。 以上合計為 150 萬元。 資金籌措 本項目總投資為 150 萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌。 主要技術經濟指標 主要經濟技術指標見下表 主要經濟技術指標表 煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 序號 指標 單位 數量 備注 1 建設規(guī)模 總占地面積 平方米 7232 總建筑面積 平方米 A3 級倉庫 平方米 C級倉庫 平 方米 值班室 平方米 2 總投資 萬元 150 固定資產投資 萬元 流動資金 萬元 3 項目定員總計 人 11 4 全年生產天數 天 300 5 年總收入 萬元 6 年總成本 萬元 7 所得稅 萬元 包所得稅 8 年利潤 萬元 所得稅后 9 投資回收期 年 稅后 10 投資利稅率 % 第 二章 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 煙花爆竹倉庫 (新建煙花爆竹倉儲及物流配送建設項目 )可行性研究報告 發(fā)展規(guī)劃分析 本項目的倉庫工程屬物流流通業(yè)，其發(fā)展及規(guī)劃行業(yè)應從物流行業(yè)進行研究分析。 （ 1）《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年（ 20xx～20xx 年）規(guī)劃綱要》中指出： ①大力發(fā)展現代物流業(yè) 推廣現代物流管理技術，促進企業(yè)內部物流社會化，實現企業(yè)物資采購、生產組織、產品銷售和再生資源回收的系列化運作。培育專業(yè)化物流企業(yè)，積極發(fā)展第三方物流。建立物流標準化體系，加強物流新技術開發(fā)利用，推進物流信息化。加強物流基礎設施整合，建設大型物流樞紐，發(fā)展區(qū) 域性物流中心。 ②促進西部地區(qū)崛起 西部地區(qū)要依托現有基礎，提升產業(yè)層次，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化，在發(fā)揮承東啟西和產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢中崛起。構建綜合交通運輸體系，重點建設干線鐵路和公路、內河港口、區(qū)