庫房管理規(guī)定流程崗位責(zé)任制(已修改)
2024-10-10 19:13 本頁面
【正文】 第一篇：庫房管理規(guī)定流程崗位責(zé)任制倉庫管理規(guī)定、流程及崗位責(zé)任制總 則：為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特制本規(guī)定。倉庫管理規(guī)定：（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接，（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（三）積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（四）做好倉庫安全工作，確保倉庫和物資的安全。倉庫管理操作流程（一）物資的驗收入庫1．采購物資到公司后庫管員依據(jù)申購清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)庫管及采購人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫“入庫單”，采購人、庫管簽字后，庫管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的申購單。b）與合同計劃或申購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。（二）物資保管1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出 原因并更正。3．庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性和可靠性。（三）物資的出庫1．庫管員憑領(lǐng)貨人的“申領(lǐng)單”如實出庫，填寫發(fā)貨單,若“申領(lǐng)單”上經(jīng)理級以上人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。3．領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫“申購單”，經(jīng)總經(jīng)理以上級批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；借用的各種工具均要填寫工具借用卡，并由領(lǐng)用人簽字。，處理后的所得應(yīng)上交財務(wù)部；對長期借用的工具定期盤點。四、物資退庫（一）由于計劃臨時變更領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。（二）廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進(jìn)行查驗后，入庫并做 好記錄和標(biāo)識。五、餐飲部菜品入庫結(jié)算流程（一）菜品入庫，由庫房管理員、廚房人員、財務(wù)人員（抽查）根據(jù)申購單核對送貨單并一同檢驗菜品質(zhì)量，同時檢查送貨人是否將清點的數(shù)量、規(guī)格在送貨單上詳細(xì)注明。、清點無誤后，參與核對菜品人員在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，此單據(jù)庫管員、廚房人員各持一份同時將核對后的申購單交于庫管，登記入庫使用。（二）菜品結(jié)算次月第一個工作日，廚房人員將上月每日送貨單交給項目出納，庫管同樣將上月每日送貨單、申購單及電子版入庫明細(xì)交至項目出納，由項目出納負(fù)責(zé)進(jìn)行核對工作，所有單據(jù)及入庫明細(xì)必須一致；六、月末盤點流程，按照出品、早餐、員工餐的分類，盤點結(jié)束后，由廚房出具原始盤點單據(jù)，庫管負(fù)責(zé)根據(jù)廚房提供的原始單據(jù)按照出品、早餐、員工餐的類別錄入excl表中并核算出結(jié)余成本，由庫管及廚房負(fù)責(zé)盤點人員簽字確認(rèn)后交至?xí)?。，按照庫存商品盤點及原材料分類，盤點結(jié)束后，水吧人員將庫存商品及原材料分別錄入excl表中并核算出結(jié)余成本，由庫管及水吧盤點人員共同簽字確認(rèn)后交至?xí)?；，抽盤后將盤點結(jié)果上報財務(wù)部，同時在月末最后一天前在庫管系統(tǒng)中做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。庫管崗位責(zé)任：除日常出入庫外每日早與廚房人員及財務(wù)人員核對所購物品，并于當(dāng)日將其單據(jù)輸入相關(guān)表格。每日下班前將當(dāng)日出入庫等相關(guān)單據(jù)交到會計處存檔審核。每月末上午與財務(wù)人員一同抽盤庫房，當(dāng)日將盤盈盤虧數(shù)額在庫管系統(tǒng)中調(diào)整完畢，下午監(jiān)督水吧及廚房盤點；次月10日前將上月所有單據(jù)裝訂成冊完畢。次月1日前將相關(guān)庫管報表（廚房每日入庫明細(xì)表、借用物品明細(xì)表、庫存清單、庫存進(jìn)出匯總表、報損物品報表、調(diào)撥物品報表）第二篇：庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定3篇第一條為加強公司物資管理,做到物流有序,保證公司財產(chǎn)不受損失，特制定本規(guī)定。第二條物品入庫產(chǎn)品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質(zhì)檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。材料、成件及外委產(chǎn)品入庫：由負(fù)責(zé)采購和外委部門交質(zhì)檢員對照產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，逐一驗收合格，庫管人員點清數(shù)量，并開出收料單后入庫。其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數(shù)量、規(guī)格和實物并開具入庫單后入庫。第三條物品出庫產(chǎn)成品出庫：庫管員是以接到銷售主管副總經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單后，才可辦理出庫手續(xù)，其它任何人員不得私自辦理成品出庫。毛坯料出庫：庫管員憑制造部發(fā)給工人的零件工藝流程卡及產(chǎn)品圖紙進(jìn)行對照相符合，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)后出庫。常用工具、刀具和量具的出庫：按照工種、設(shè)備的需要、公司的配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一機一卡，刀具出庫按照個人生產(chǎn)量及公司標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)。特殊情況需經(jīng)主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。勞保、消耗品的出庫：庫管員是以工種及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出庫發(fā)放、不在發(fā)放范圍或超出發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，需由財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后，房可辦理出庫手續(xù)。油料的出庫及管理：庫管員是根據(jù)工種及設(shè)備的需要進(jìn)行發(fā)放，采取領(lǐng)時登記，月底進(jìn)行匯總登帳的辦法，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，禁止浪費。油料的管理辦法，須有專人管理，專人發(fā)放。，油料放置處嚴(yán)禁吸煙。，滅火器要放在離油不遠(yuǎn)處防止意外事故發(fā)生。第四條庫管員必須作好以下工作：每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)及時辦理出入庫手續(xù)、準(zhǔn)確登記有關(guān)帳卡。發(fā)貨時要作到按規(guī)章制度辦事，提貨手續(xù)不全不發(fā)貨。積極配合財務(wù)部做好每月盤點工作，作到帳物相符、帳帳相符。每月___日做庫存盤點，每月___日之前報財務(wù)部，做好庫存檢查、核算工作。庫房管理規(guī)定2目的加強物資的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此規(guī)定。實用范圍本規(guī)定適用于酒店所有庫房的調(diào)配、維修保養(yǎng)及各項管理
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1