【正文】 XXXXXXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 工程號(hào)： HQZF10XII02 XX 環(huán)球 工程咨詢 有限公司 二 ＯＯ 九 年 八 月資 格 等 級(jí) ： 乙 級(jí)證 書 編 號(hào) ： 1 1 4 2 0 0 6 0 0 6 3發(fā) 證 機(jī) 關(guān) ： 國 家 發(fā) 改 委目 錄 第一章 總 論 .............................................................................................. 1 .................................................................................. 1 ............................................................. 4 .......................................................................... 6 ........................................................................................ 11 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 .............................................................. 13 ................................................................................ 13 ........................................................................ 17 第三章 市場分析 ...................................................................................... 22 ............................................................... 22 .............................................................. 26 ................................................. 28 ........................................................... 29 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 .............................................................................. 31 .................................................................................... 31 ........................................................................................ 32 第五章 工程技術(shù)方案 .............................................................................. 33 ........................................................................................ 33 ........................................................................................ 34 ........................................................................................ 35 第六章 公用工程和輔助設(shè)施 .................................................................. 38 ............................................................................................. 38 ............................................................................................. 40 ........................................................................................ 42 第七章 環(huán)保、安全衛(wèi)生及消防 .............................................................. 43 ........................................................................................ 43 ........................................................................................ 47 ................................................................................................. 48 第八章 節(jié)能方案分析 .............................................................................. 50 .................................................................... 50 ........................................................... 51 ........................................................... 51 第九章 項(xiàng)目組織管理 .............................................................................. 58 .................................................................... 58 ................................................................................ 59 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程招標(biāo) .......................................................... 63 .............................................................................. 63 ...................................................................................... 64 .......................................................................... 67 第十一章 投資估算與資金籌措 .............................................................. 68 ...................................................................................... 68 ...................................................................................... 70 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................. 71 ...................................................................................... 71 、營業(yè)收入估算 ......................................................... 71 ...................................................................................... 73 .............................................................................. 76 第十三章 結(jié)論與建議 .............................................................................. 77 ............................................................................................... 77 ............................................................................................... 77 1 第一章 總 論 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 XXXXXXXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 續(xù) 建 項(xiàng)目承辦單位 XXXXXXXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院 XXXXXXXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園內(nèi) 2020年 9月～ 2020年 3月 及內(nèi)容 項(xiàng)目利用學(xué)?，F(xiàn)有土地，總建筑面積 平方米，其中 教工宿舍 6棟 26225 平方米， 學(xué)生公寓 6棟 53660 平方米，實(shí)訓(xùn)大樓29800平方米，圖書館 20200平方米，體育館 10000平方米。配套學(xué)校的給排水、綠化、環(huán)保、消防等附屬設(shè)施。 2 投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 。其中： （ 1）建設(shè)工程費(fèi)用為 ，占總投資的 %； （ 2）設(shè)備購置及安裝費(fèi)用為 ，占總投資的 %； （ 3）工程建設(shè)其他費(fèi)用包括可研報(bào)告編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)，合計(jì)為 萬元，占總投資的 %； （ 4）預(yù)備費(fèi)用按照建設(shè)投資的 1%進(jìn)行計(jì)算，為 ，占總投資的 %。 （ 5）建設(shè)期利息：項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 萬元，利率按%，建設(shè)期 ，共計(jì)產(chǎn)生利息 。 資 金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元，所需資金擬申請(qǐng)銀行貸款 萬元，項(xiàng)目承辦單位自籌 。 主要技術(shù)指標(biāo)見下表 11： 3 表 11 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 2 年均教學(xué)收入 萬元 3 年均總成本 萬元 年均固定成本 萬元 年均可變成本 萬元 4 年均經(jīng)營成本 萬元 5 年均利潤總額 萬元 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 8 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 11 總投資收益率 % 12 貸款償還期 年 含建設(shè)期 13 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 14 盈虧平衡點(diǎn) % 4 項(xiàng)目編制依據(jù)及研究范圍 項(xiàng)目編制依據(jù) 《中華人民共和國職業(yè)教育法》； 《中共中央國務(wù)院深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》； 《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》（國發(fā) [2020]35號(hào)）； 國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2020－ 2020年） 《教育部、財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)職業(yè)教育若干工作的意見》（教財(cái)[2020]12號(hào)）； 《國務(wù)院關(guān)于職業(yè)教育改革與發(fā)展情況的報(bào)告》 《 XX省教育事業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃》； 《 XX省人民政府實(shí)施國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)職業(yè)