【正文】 1 年產(chǎn) 5 萬立方米石料生產(chǎn)線建設(shè)新建項目 可行性研究報告 2 第一章 總 論 概 況 、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱：年產(chǎn) 5萬立方米石料 生產(chǎn)線 建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點： XX縣 XX鄉(xiāng) XX 村 ： XX縣 XX石料加工有限公司 法定代表人： XX 企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè) 工期 ： 1年 項目原料來自于 XXXX42 517廢礦石、尾砂。項目建成后，年產(chǎn) 砂 石 5 萬立方米，其中： 碎 石 3 萬立方米；混合砂 萬立方米； 細砂 萬立方米。 建筑工程：建設(shè)廠房 300㎡。 設(shè)備項目購置主要生產(chǎn)設(shè)備 21臺（套），其中：挖掘機 1臺；裝載機 1 臺；自卸車 10 臺；破碎機 2臺；篩床 2臺；輸送機 5臺。 投資結(jié)構(gòu) 項目估算總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，占 3 總投資的 %， 工程建設(shè)其他費用 萬元； 預(yù)備費 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 萬元，占總投資的 %；流 動資金 20 萬元，占總投資的 %。 資金來源 項目申請銀行借款 260 萬元，占總投資的 %；企業(yè)自籌資金 ，占總投資的 %。 經(jīng)濟效益 項目達產(chǎn)正常年新增營業(yè)收入 萬元；年稅費總額 萬元，其中銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元；年利潤（所得稅后）。 總投資收益率： %（年平均）；資本金凈利潤率： %（年平均）；靜態(tài)投資回收期： 年（稅后）；財務(wù)內(nèi)部收益率： %(稅后 )； 財務(wù)凈現(xiàn)值： (稅后 )。 生態(tài)和社會效益 項目建設(shè)響應(yīng)政府進一步規(guī)范 開 采砂 石 行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂 石 等行為導(dǎo)致的 生態(tài)破壞 、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項目建設(shè)對保護自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。 同時，通過項目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量 5 萬立方米，將有效彌補地方經(jīng)濟建設(shè)砂石料需求缺口，滿足市場需求。項目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得 砂石開 采 加工 權(quán)，并提高生產(chǎn)能力 4 以滿足市場需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個人 提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和定居工程及其它工程建設(shè)。項目實施后每年增加各種稅費 萬元（其中增值稅 萬元，城建稅 萬元，教育費附加 萬元，所得稅 萬元），能有效增加地方財政收入，從而推動社會各項目事業(yè)發(fā)展。項目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位 17 個，年人均工資 以上，能有效促進地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。項目建設(shè)社會效益顯著。 編制依據(jù)與研究范圍 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 2）中華人民共和國國（ 1998） 253 號文《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》； （ 3）《 XX》； （ 4）《中國資源綜合利用技術(shù)政策大綱》（發(fā)展改革委公告 20xx年第14 號）； （ 5）《資源綜合利用目錄（ 20xx年修訂）》； （ 6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）（修正）》； （ 7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； （ 8）《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》； （ 9）《 XX省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 5 （ 10）《 XX省資源綜合利用條例》； （ 11）《 XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 12）《 XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 13）《 XX縣工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》； （ 14）《 XX縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（ 20xx20xx年）》。 可行性研究報告編制的范圍 項目建設(shè)的背景及必要性 ， 項目選址及建設(shè)條件 ， 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 ， 工程技術(shù)方案 ， 環(huán)保、節(jié)能、安全與消防 ， 項目實施計劃 ，組織機構(gòu)與人力資源配置 ， 投資估算和資金籌措 ， 效益分析 ， 結(jié)論與建議。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 1— 1： 主 要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 名稱 單位 指標 備注 1 項目設(shè)計生產(chǎn)能力 立方米 50000 達產(chǎn)正常年 2 新增勞動定員 人 17 3 項目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 20 4 年銷售收入（不含稅） 萬元 達產(chǎn)正常年 5 稅金及附加 萬元 達產(chǎn)正常年 6 年總成本 萬元 7 年利潤總額 萬元 8 年所得稅 萬元 9 稅后利潤 萬元 10 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅后 6 投資回收期 (Pt) 年 所得稅前 投資回收期 (Pt) 年 所得稅后 總投資收益率 % 年平均 資本金凈利潤率 % 年平均 盈虧平衡點 % 以生產(chǎn)能力利用率表示 11 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅前 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅后 12 主要原材料消耗 萬 m3 5 廢礦石、尾砂 13 主要動力消耗 電 萬 kWh 25 新水 萬 m3 2 柴油 噸 30 可行性研究結(jié)論 （ 1）本項目符合 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）（修正）》； 鼓勵類第 12 款建 材中的第 11 條：“廢礦石、尾礦和建筑廢棄物的綜合利用”和第 38 款環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用中的第 27 條：“尾礦、廢渣等資源綜合利用”的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向； （ 2）項目建設(shè)技術(shù)工藝成熟，原輔材料、燃料、交通運輸及水、電供應(yīng)均有充分保證，具有優(yōu)越的建廠條件； （ 3）生產(chǎn)成本較低，銷售價格適宜，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較高。能實現(xiàn)技術(shù)進步，資源綜合利用，提高經(jīng)濟效益的目的； （ 4）項目建設(shè)采用的技術(shù)裝備成熟可靠； （ 5）項目以利用 XX 礦廢礦石、尾砂等為主要原材料，具有明顯的資源綜合利用和環(huán)保效益，可享受國家及地方的稅收優(yōu) 惠政策； （ 6）項目生產(chǎn)的廢水經(jīng)沉淀后可回收利用，提高資源利用率，不會造成二次環(huán)境污染； 7 （ 7）項目全投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，達產(chǎn)年稅后利潤 萬元，所得稅后回收期（不含建設(shè)期） 年，表明項目具有較強的盈利能力，經(jīng)濟上是可行的； （ 8）項目建設(shè)有利于綜合利用 XX 礦廢礦石、尾砂等，對利廢、節(jié)地和保護環(huán)境具有重要意義，社會效益和環(huán)境效益顯著。 第二章 背景及必要性 8 20xx年 6 月 28 日，《 XX》正式出臺。《若干意見》提出，要深入貫 徹落實科學(xué)發(fā)展觀，弘揚蘇區(qū)精神，加大扶持力度，加快新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，努力走出一條欠發(fā)達地區(qū)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的新路子，使原中央蘇區(qū)人民早日過上富裕幸福的生活，確保與全國同步進入全面小康社會。本項目符合《若干意見》第 25 條“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”中的“積極開展共伴生礦、尾礦和大宗工業(yè)固體廢棄物綜合利用”的政策，本項目的建設(shè)正是在這樣的大好形勢下提出的。這對XXXX 礦廢礦石、尾砂綜合利用的發(fā)展帶來前所未有的機遇。 改革開放以來，在黨中央、國務(wù)院“資源開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”的方針指引下，我國在節(jié)能、節(jié)水、 節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用等資源節(jié)約工作雖然取得了很大成效，但總體上仍然是一個資源緊缺和資源浪費較為嚴重的國家。隨著經(jīng)濟高速發(fā)展、人口增長和人民生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)經(jīng)濟模式的資源浪費現(xiàn)象日漸突出，資源緊張的狀況日益突顯。因此，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型社會，通過以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，追求更少資源消耗、更低環(huán)境污染、更大經(jīng)濟和社會效益，實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展已成為當務(wù)之急。 當前，黨中央、國務(wù)院高度重視資源節(jié)約工作，決定在全國范圍內(nèi)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，開展資源節(jié)約和綜合利用活動。 XX 省委、省政府認真貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，牢固樹立和落實科 9 學(xué)發(fā)展觀，在全省廣泛開展資源節(jié)約活動，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。目前，全省各級政府把“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”和“資源綜合利用”作為重要任務(wù)來抓，指標層層分解，并列入政績考核內(nèi)容，務(wù)求將資源綜合利用工作落到實處，大力推進資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)。 隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)礦產(chǎn)資源呈現(xiàn)供給不足的局面，有的礦產(chǎn)資源正面臨枯竭，重要資源對外依存度不斷上升。因此要以戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識積極找礦、合理開發(fā)利用礦產(chǎn)資源的重要意義，要堅持開發(fā)與節(jié)約并重，大力節(jié) 約資源，同時依靠科技進步，大力提高資源開發(fā)、加工和利用的效率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，走新型工業(yè)化道路，使國民經(jīng)濟得到可持續(xù)發(fā)展。 金屬尾礦綜合利用難度大、牽涉面廣，既關(guān)系企業(yè)和行業(yè)生存與發(fā)展，又影響環(huán)境與安全，是社會關(guān)注的熱點。與粉煤灰、煤矸石等固體廢棄物相比，尾礦的綜合利用技術(shù)更復(fù)雜、難度更大。目前，我國工業(yè)固體廢棄物綜合利用率在 60%左右，而金屬尾礦的綜合利用率平均不到 10%，相比之下，金屬尾礦的綜合利用大大滯后于其它大宗固體廢棄物。各種金屬尾礦已成為我國工業(yè)目前產(chǎn)出量最大、綜合利用率最低的大宗固體廢棄物。因此 ， XX 廢礦石、尾礦綜合利用無論從技術(shù)、設(shè)備和工藝上都有很大的可為之處。 因此，本項目的實施，有利于實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 隨著社會經(jīng)濟快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè) 10 數(shù)量快速增長，特別是高速的快速發(fā)展，而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了本行業(yè)的快速發(fā)展。 隨著開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，建設(shè)工程的加速推進，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè) ，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。 是實現(xiàn)尾礦資源化的需要 一方面，我國人均礦產(chǎn)資源嚴重不足，遠遠低于世界平均水平，另一方面，大量尾礦被閑置，所以，解決好尾礦的資源化、無害化問題，是一件利國利民的好事。 隨著技術(shù)進步和國際市場礦產(chǎn)品價格的上漲，尾礦回收可產(chǎn)生較好的綜合經(jīng)濟效益，應(yīng)予以高度重視。國際市場礦產(chǎn)品價格不斷攀升，特別是有色金屬、貴金屬產(chǎn)品價格上漲很快，增加了礦產(chǎn)品需求企業(yè)的生產(chǎn)成本，同時又加大了資源安全壓