5市工會資金管理規(guī)定(已修改)
2025-09-06 22:23 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 5 頁 市工會資金管理規(guī)定 市工會資金管理規(guī)定 為加強工會資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和財政部《內部會計控制規(guī)范－－貨幣資金（試行）》及省總工會資金管理的有關規(guī)定，結合我市工會實際情況，特制訂本規(guī)定。 一、現(xiàn)金管理 單位必須建立現(xiàn)金收付日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收付業(yè)務，保證做到現(xiàn)金日清月結、賬款相符。 根據(jù)實際核定本單位的庫存現(xiàn)金（備用金）的限額，限額一旦確定必須嚴格執(zhí)行，不得出現(xiàn)超存和坐支現(xiàn)象。 單位如需開設兩家銀行賬戶以上的，只能在其中一家銀行開設現(xiàn)金基本結算戶支取現(xiàn)金。 收入現(xiàn)金必須于當日送存開戶銀行，當日送存有困難的必須采取妥善的保存辦法，以保證資金的安全。 單位應嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，控制現(xiàn)金結算。一般在 1000 元以上的不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務，應當通過銀行
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