【正文】 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 金蝶軟件 (中國 )有限公司 2023年 10月 2 企業(yè)競爭模擬課程來源 ? 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練課程來源： ? 來源于瑞典皇家工學(xué)院的 Klas Mellan于 1978年開發(fā)的面向非財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)的管理課程，也即目前流行的“沙盤演練”，是世界500強(qiáng)的企業(yè)作為中高層管理者的必上培訓(xùn)課程之一，也被歐美的商學(xué)院作為 EMBA的培訓(xùn)課程。 ? 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練課程 ? 吸收金蝶十多年來的企業(yè)信息化的寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合體驗(yàn)式教學(xué)的模式來開發(fā)設(shè)計(jì)。 20232023 — — — ? 專業(yè)的課程開發(fā)人員和講師隊(duì)伍，讓課程更加貼切中國企業(yè)實(shí)際 ? 引入信息化知識，讓您體驗(yàn)信息化建設(shè)的必要性和重要性 ? 直觀流暢的沙盤設(shè)計(jì)，讓您更加直觀地知曉企業(yè)運(yùn)營狀況 ? 豐富典型的案例分析，讓您輕松掌握成功企業(yè)的運(yùn)營之道 2 3 課程特點(diǎn) ? 金蝶企業(yè)競爭模擬把企業(yè)的原材料采購、生產(chǎn)、銷售、市場分析、投資、產(chǎn)品研發(fā)以及資金周轉(zhuǎn)等提煉成實(shí)物模型，讓學(xué)員在直觀的企業(yè)實(shí)物模型中扮演不同角色，挑戰(zhàn)經(jīng)營中出現(xiàn)的各種典型問題，進(jìn)而深刻理解企業(yè)決策中考慮的因素，充分體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、流程一體化管理、信息共享的 ERP核心理念； ? 金蝶企業(yè)競爭模擬實(shí)時(shí)記錄了企業(yè)運(yùn)作的數(shù)據(jù)，精確呈現(xiàn)各組的經(jīng)營狀況，量化經(jīng)營業(yè)績，動(dòng)態(tài)分析企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素； ? 在金蝶企業(yè)競爭模擬的基礎(chǔ)上，利用金蝶 ERP的總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、成本、報(bào)表、采購、銷售、庫存、存貨、物料清單、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能管理、物料需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃等模塊實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的基本流程，提現(xiàn)物流、資金流、信息流的集成； 3 4 課程形式 4 5 圓桌會(huì)議 知識講解 “優(yōu)秀企業(yè)”經(jīng)驗(yàn)分享 自己做自己的顧問 “外來”顧問診斷 指點(diǎn)江山 課程概況 5 6 助教工作流程圖 6 7 核心內(nèi)容 經(jīng)營戰(zhàn)略 ?評估 內(nèi)部資源與外部環(huán)境，制定長、中、短期策略 ?預(yù)測市場趨勢、調(diào)整既定戰(zhàn)略 產(chǎn)品研發(fā) ?產(chǎn)品研發(fā)策略 ?何時(shí)應(yīng)做出修改研發(fā)計(jì)劃，甚至中斷項(xiàng)目的決定 市場與銷售 ?市場開發(fā)決策略 ?新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品組合與市場定位決策 ?模擬在市場中短兵相接的競標(biāo)過程 ?刺探同行敵情，搶攻市場 ?建立并維護(hù)市場地位、必要時(shí)做退出市場決策 7 8 核心內(nèi)容 生產(chǎn)管理 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通 ?選擇獲取生產(chǎn)能力的方式（購買或租賃） ?設(shè)備更新與生產(chǎn)線改良 ?全盤生產(chǎn)流程調(diào)度決策；匹配市場需求、交貨期和數(shù)量及設(shè)備產(chǎn)能 ?庫存管理及產(chǎn)銷配合 ?必要時(shí)選擇清償生產(chǎn)能力的方式 ?如何在立場不同的各部門間溝通協(xié)調(diào) ?怎樣培養(yǎng)不同部門人員的共同價(jià)值觀與經(jīng)營理念 ?如何建立以整體利益為導(dǎo)向的組織 8 9 核心內(nèi)容 財(cái)務(wù)與金融管理 ?制定投資計(jì)劃，評估應(yīng)收賬款金額與回收期 ?預(yù)估長、中、短期資金需求，尋求資金來源 ?掌握資金來源與用途，妥善控制成本 ?洞悉資金短缺前兆，以最佳方式籌措資金 ?分析財(cái)務(wù)報(bào)表、掌握報(bào)表重點(diǎn)與數(shù)據(jù)含義 ?運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部診斷，協(xié)助管理決策 ?如何以有限資金扭虧為盈、創(chuàng)造高利潤 ?編制財(cái)務(wù)報(bào)表、結(jié)算投資報(bào)酬、評估決策效益 9 10 ? 生產(chǎn)型企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 對于尚未踏入社會(huì)的學(xué)生而言，該課程可以有效地幫助他們深入體驗(yàn)生產(chǎn)型企業(yè)中的市場、銷售、采購、研發(fā)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等全方面的業(yè)務(wù)流程，并學(xué)會(huì)從企業(yè)高層的角度進(jìn)行思考和決策，對于全面認(rèn)識企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營過程，以及盡早融入企業(yè)并為企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策非常有效。 ? 商貿(mào)型企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 該課程通過模擬一個(gè)激烈競爭的商業(yè)環(huán)境，各個(gè)小組學(xué)會(huì)在商業(yè)企業(yè)的運(yùn)營中去決策如何優(yōu)化物流配送體系、如何建立分銷和直銷渠道、如何通過終端零售店面來爭取訂單和擴(kuò)大市場占有率。在模擬整個(gè)商業(yè)企業(yè)的運(yùn)營過程中，將企業(yè)戰(zhàn)略、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、分銷與零售體系、物流運(yùn)輸?shù)缺姸喾矫娴墓芾碇R與技能融會(huì)其中，讓學(xué)員在培訓(xùn)的過程中對商業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略決策和運(yùn)營管理有深刻的體會(huì)與認(rèn)識。 金蝶沙盤課程的類型 10 11 體驗(yàn)式培訓(xùn)的特點(diǎn) 體驗(yàn) 分享 提升 應(yīng)用 11 12 游戲規(guī)則 12 13 1 實(shí)戰(zhàn)演練的目的 2 實(shí)戰(zhàn)演練的準(zhǔn)備工作 3 初始年份講解 4 實(shí)戰(zhàn)演練的規(guī)則講解 5 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 6 實(shí)戰(zhàn)演練總評 Agenda 13 14 實(shí)戰(zhàn)演練的目的 14 15 1 實(shí)戰(zhàn)演練的目的 2 實(shí)戰(zhàn)演練的準(zhǔn)備工作 3 初始年份講解 4 實(shí)戰(zhàn)演練的規(guī)則講解 5 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 6 實(shí)戰(zhàn)演練總評 Agenda 15 16 企業(yè)背景介紹 成本 /單位 低自動(dòng)化 高自動(dòng)化 時(shí)間 數(shù)量 市場 區(qū)域 本地 國內(nèi) 亞洲 國際 B e r y lR u b yC r y s t a lS a p p h i r e市場容量發(fā)展趨勢1 0 年 份0企業(yè)現(xiàn)狀： ? 本地企業(yè) ? 經(jīng)營狀況良好 ? 產(chǎn)品技術(shù)含量低 ? 原管理層在技術(shù)開發(fā)、市場開發(fā)方面保守 16 17 角色介紹 公司的幾個(gè)角色： 總裁 CEO －戰(zhàn)略決策 財(cái)務(wù)總監(jiān) CFO －資金運(yùn)作 營銷總監(jiān) COO －市場、銷售 生產(chǎn)總監(jiān) CMO －采購、生產(chǎn) 研發(fā)總監(jiān) CTO － ISO、產(chǎn)品 企劃部 CIO －情報(bào)分析 財(cái)務(wù)經(jīng)理 － 財(cái)務(wù)核算 課程開展中的注意事項(xiàng)： 角色互換 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 親自操作，親身感受 誠信經(jīng)營，盤面信息真實(shí) 管理團(tuán)隊(duì) 17 18 1 實(shí)戰(zhàn)演練的準(zhǔn)備工作 2 實(shí)戰(zhàn)演練的目的 3 初始年份講解 4 實(shí)戰(zhàn)演練的規(guī)則講解 5 企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)演練 6 實(shí)戰(zhàn)演練總評 Agenda 18 19 管理一家企業(yè)就是管理資本周轉(zhuǎn) 生產(chǎn) 銷售訂單 銷售 現(xiàn)金 市場 融資 采購 產(chǎn)品研發(fā) 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 19 20 經(jīng)濟(jì)周期的信息 ? 初始：股東現(xiàn)金，銀行貸款 ? 業(yè)務(wù)進(jìn)行中：支付設(shè)備，原材料，員工薪水 ? 業(yè)務(wù)結(jié)算：應(yīng)付帳款，應(yīng)收帳款，毛利，利息，折舊，利潤，貼現(xiàn)，租金，行政管理費(fèi)用等 …… ? 年度報(bào)告：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 20 21 資產(chǎn)負(fù)債表 歷年利潤的累積 來源于損益表 資產(chǎn) 年初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 現(xiàn)金 __ 應(yīng)收帳款 __ 原材料 __ 產(chǎn)成品 __ 在制品 __ 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) __ 固定資產(chǎn)： 土地建筑凈值 __ 機(jī)器設(shè)備凈值 __ 在建工程 __ 固定資產(chǎn)合計(jì) __ 資產(chǎn)總計(jì) __ 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 負(fù)債： 短期負(fù)債 __ 應(yīng)付帳款 __ 應(yīng)交稅金 __ 長期負(fù)債 __ 負(fù)債合計(jì) __ 所有者權(quán)益： 股東資本 __ 以前年度利潤 __ 當(dāng)年凈利潤 __ 所有者權(quán)益合計(jì) __ 負(fù)債及權(quán)益總計(jì) __ 高利貸屬于短期負(fù)債 與上一年度相同 總資產(chǎn) =負(fù)債 +權(quán)益 來源于損益表 21 22 損益表 利息、貼現(xiàn)等費(fèi)用 項(xiàng)目 去年 一 、 銷售收入 減：成本 二 、 毛利 減：綜合費(fèi)用 __ 折舊 __ 財(cái)務(wù)凈損益 __ 三 、 營業(yè)利潤 __ 加：營業(yè)外凈收益 __ 四 、 利潤總額 __ 減：所得稅 __ 五 、 凈利潤 __ 包括市場開發(fā)費(fèi)、廣告費(fèi)、行政管理費(fèi)、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、生產(chǎn)線改造、設(shè)備維護(hù)、廠房租金、 ISO認(rèn)證 。延期交貨等的罰金等 變賣原材料、產(chǎn)品等的收入 贏利時(shí)，按當(dāng)年利潤的 33%計(jì)算，下一年初交納 當(dāng)企業(yè)彌補(bǔ)前五年虧損而贏利之后，所得稅的計(jì)算方法： (稅前利潤 +(前五年凈利潤之和 )) 33% 22 23 起始年?duì)顟B(tài) ? 現(xiàn)金、應(yīng)收款與設(shè)備價(jià)值 ? 現(xiàn)金 32M ? 應(yīng)收款 (現(xiàn)金 ) 20M ? 在制品 (籌碼 +現(xiàn)金 ) ： 6M ? 生產(chǎn)線 4： ? 生產(chǎn)線 3： ? 生產(chǎn)線 2： ? 生產(chǎn)線 1： ? 成品： (籌碼 +現(xiàn)金 ) Beryl: 6M (3個(gè) ) ? 原材料 (籌碼 ) ： M1: 2M (2個(gè) ) ? 原料訂單 (籌碼 ) ： 2個(gè) ? 擁有新華廠區(qū) (籌碼 ) ，價(jià)值 40M ? 機(jī)器和設(shè)備現(xiàn)有價(jià)值 (現(xiàn)金 ) 12M ? 短期貸款 (籌碼 ) ： 3Q, 4Q 各 20M 2Q, 3Q各 10M 4Q 3Q 2Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 23 24 起始年?duì)顟B(tài) ? 生產(chǎn)線折舊 生產(chǎn)線 原值 已使用年數(shù) 已提折舊 凈值 生產(chǎn)線 1 5 3 3 2 生產(chǎn)線 2 5 2 2 3 生產(chǎn)線 3 5 2 2 3 生產(chǎn)線 4 10 3 6 4 24 25 起始年的財(cái)務(wù)狀態(tài) 項(xiàng)目 去年 一 、 銷售收入 40 減：成本 16 二 、 毛利 24 減：綜合費(fèi)用 8 折舊 4 財(cái)務(wù)凈損益 1 三 、 營業(yè)利潤 11 加：營業(yè)外凈收益 0 四 、 利潤總額 11 減：所得稅 3 五 、 凈利潤