df對(duì)sl的重組方案(1)(已修改)
2025-01-14 07:55 本頁面
【正文】 Copyright 169。 2023 by The Top Team of Bankbusiness This document was prepared by The Top Team of Bankbusiness for use by The Top Team of Bankbusiness team and may not be used for other purposes, or disclosed to other parties without the written permission of The Top Team of Bankbusiness ○□子 劉撰 虎 整體重組方案 —— DFCC對(duì) SLGF重組方案設(shè)計(jì) 2 目錄 ? 交易方基本情況 ? 方案一 ? 方案二 ? 方案比較 ? FDJ上市公司一覽 3 ? SLGF SLGF截至 2023年 9月 25日的資產(chǎn)負(fù)債情況；假設(shè)根據(jù) 1億元財(cái)政補(bǔ)貼償還 4000萬元表內(nèi)債務(wù)和 6000萬元的表外債務(wù) ， 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整如下： 在政府補(bǔ)貼償還部分債務(wù)后 ， SLGF每股凈資產(chǎn)為 交易方基本情況 項(xiàng)目 金額（萬元） 項(xiàng)目 金額（萬元） 流動(dòng)資產(chǎn) 15400 銀行負(fù)債 28100 長期投資 7500 商業(yè)負(fù)債 11100 固定資產(chǎn) 17300 無形資產(chǎn) 10600 總資產(chǎn) 50800 股東權(quán)益 11600 4 ? DFTZGS 作為收購方 ， 將收購 SLGF的股權(quán) ? DFCC ? SYS政府 協(xié)調(diào)相關(guān)金融機(jī)構(gòu) ， 同意將 SLGF銀行負(fù)債打折 70%， 其余 30%部分由經(jīng) DFCC重組 SLGF后的上市公司用現(xiàn)金償還；如果無法協(xié)調(diào) ， 市政府對(duì)債務(wù)處理問題作出承諾 ， 同時(shí)與 SYS稅務(wù)部門協(xié)商豁免重組收益所得稅事宜 交易方基本情況 項(xiàng)目 金額（萬元） 項(xiàng)目 金額（萬元） 總資產(chǎn) 150000 負(fù)債 90000 股東權(quán)益 60000 DFCC現(xiàn)為有限責(zé)任公司 ， 其中 DFTZGS占注冊(cè)資本的 89%， 華融資產(chǎn)管理公司占 11%。 在本次重組前 ， DFCC將回購華融資產(chǎn)管理公司持有的全部股權(quán) ，回購后 DFCC的凈資產(chǎn)將減少 4700萬元 。 DFCC成為 DFTZGS全資子公司后的稅后利潤為 6000萬元 5 方案一 ? 收購股權(quán) 1. DFTZGS收購 SLJT和 SHZR持有的 11904萬股，占總股本的 %。按照 2023年 9月 25日調(diào)整前的每股凈資產(chǎn) 4047萬元；以調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 6071萬元。假設(shè)雙方協(xié)商每股價(jià)格為 ，總計(jì) 4800萬元，
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1