【正文】 物資、設(shè)備管理工作流程 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5012020 物資管理制度 （一） 物資、設(shè)備管理工作流程 否 是 符合公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)條件的 不屬公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu) 租賃 調(diào)撥 否 是 對(duì) 庫(kù) 存 物 資 設(shè) 備 由財(cái)務(wù)部門按合同條款支付貨款和租金 申請(qǐng)預(yù)付款 從公司其他使用單位調(diào)撥 需求項(xiàng)目部編制物資、設(shè)備的需求（租賃）計(jì)劃 上級(jí)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審批 招標(biāo)采購(gòu)（不少于三家供應(yīng)商） 供應(yīng)商評(píng)定（不少于三家供應(yīng)商） 由相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審 由財(cái)務(wù)部資材部門組織合同簽定 由財(cái)務(wù)部資材部門實(shí)施采購(gòu)、租賃、調(diào)撥 由財(cái)務(wù)部資材部門和使用單位嚴(yán)格按合同條款組織驗(yàn)收 由財(cái)務(wù)部資材部門按有關(guān)規(guī)定及時(shí)對(duì)設(shè)備、物資辦理入庫(kù)、進(jìn)帳 使用單位（部門）按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù) 對(duì)停用的物資、設(shè)備按規(guī)定辦理回收、退庫(kù)手續(xù) 對(duì)已無(wú)使用價(jià)值的物資、設(shè)備經(jīng)鑒定后進(jìn)行報(bào)廢審批和處理 是否需要新購(gòu) 向租賃單位租賃周轉(zhuǎn)材和設(shè)備 財(cái)務(wù)備案 是否合格 由資材部門憑驗(yàn)收簽證申請(qǐng)付款 由財(cái)務(wù)部資材部門負(fù)責(zé)退貨和相關(guān)的索賠工作 確定供應(yīng)商，由資材部門制定合同草案 使用單位備案 按規(guī)范和規(guī)定對(duì)物資、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、質(zhì)量跟蹤、維護(hù)、保養(yǎng)、大修等 物資、設(shè)備管理工作流程 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5012020 對(duì)回收、退庫(kù)、報(bào)廢的物資、設(shè)備轉(zhuǎn)移到 指定地點(diǎn)，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理 物資計(jì)劃、采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5022020 （二） 物資計(jì)劃、采購(gòu)管理制度 1 目的 為了節(jié)約物資，避免和減少浪費(fèi)、損失 ，使物資在購(gòu)進(jìn)和使用中具有自覺(jué)性，避免盲目性，同時(shí)為了降低產(chǎn)品成本，加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金等，特制訂此物資計(jì)劃、采購(gòu)管理制度。 2 適用范圍 本制度適用于公司（ 各 項(xiàng)目部）施工生產(chǎn)用設(shè)備、材料的計(jì)劃和采購(gòu)管理 3 職責(zé) 班組（部位）負(fù)責(zé)人和該部位的施工員，負(fù)責(zé) 編制本班組（部位）的物資需求計(jì)劃。 工程部 技術(shù)管理分部 審核計(jì)劃中物資的質(zhì)量技術(shù)要求部分。 工程部物資管理分部 根據(jù)物料的消耗定額對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核。 財(cái)務(wù)部資材分部 根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，核減已有庫(kù)存量，編制采購(gòu)計(jì)劃。 公司 工程部 經(jīng)理 或項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。 財(cái)務(wù)部資材分部 采購(gòu)人員對(duì)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 4 制度 計(jì)劃的編制 公司（項(xiàng)目部）的施工班組（部位）的負(fù)責(zé)人和該部位的施工員根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙、工程進(jìn)度、編制物資的申請(qǐng)計(jì)劃。內(nèi) 容包括：物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、工程使用部位、需用時(shí)間等。主材申請(qǐng)計(jì)劃需提前 15 天填報(bào)，地材計(jì)劃需提前 5 天填報(bào)，零材的需求計(jì)劃需提 3天填報(bào)。申請(qǐng)計(jì)劃由 工程部 物資 管理分部 收集。 工程部 物資 管理分部 把主材的申請(qǐng)計(jì)劃交給工程部 技術(shù)、質(zhì)量管理分 部進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)審核和按定額消耗進(jìn)行審核。 經(jīng)審核后的物資申請(qǐng)計(jì)劃由物資部門匯總后，核減已有庫(kù)存量，并增加必須的庫(kù)存儲(chǔ)備量后，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容同申請(qǐng)計(jì)劃。 物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司 工程部 （項(xiàng)目部）經(jīng)理或其委托人審批后，一式 三份，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)員及 材料 員（統(tǒng)計(jì)員）各一份。 采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)計(jì)劃每月裝訂成冊(cè)，便于核實(shí)和查閱。 實(shí)施采購(gòu) 零星材料的采購(gòu)計(jì)劃由各 財(cái)務(wù)部資材分部 通過(guò)供應(yīng)商評(píng)定程序在施工項(xiàng)目附近擇優(yōu)選擇二至三家合格供應(yīng)商，簽訂工期和購(gòu)銷合同，對(duì)合同按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審后，每批材料分別報(bào)價(jià)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉者優(yōu)先選擇。 主材的采購(gòu)計(jì)劃，適用于 《 物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》按此辦法執(zhí)行，不屬于此辦法規(guī)定的主材，應(yīng)由物資部選擇不少于三家的供應(yīng)商，然后由 財(cái)務(wù)部資材分部 組織，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)狀況、質(zhì)量保證能力、 服務(wù)能力，結(jié)算付款辦法等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，選出合格的供應(yīng)商，并簽定經(jīng)合同評(píng)審后的供貨合同。合格供應(yīng)商登記在合格供應(yīng)商名錄中。所有主材的采購(gòu)都必須在合格供應(yīng)商中選擇 . 需要甲方提供材料的，采購(gòu)計(jì)劃必須比要求到貨時(shí)間提前十天向甲方報(bào)送，并要求甲方簽字確認(rèn)。 對(duì)于周轉(zhuǎn)材的采購(gòu) 租賃 計(jì)劃，由各公司 財(cái)務(wù)部資材分部 根據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 若采購(gòu)易燃易爆或其他危險(xiǎn)品，應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，辦理證件，實(shí)行必要的試裝押運(yùn)，對(duì)安全負(fù)責(zé)。 5 監(jiān)督與獎(jiǎng)罰 物資計(jì)劃、采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5022020 除甲方指定采購(gòu)并提供物資材料外，所有的工 程物資采購(gòu)歸 財(cái)務(wù)部資材分部 負(fù)責(zé)，其他任何單位或個(gè)人不得利用職權(quán)，工作之便承攬采購(gòu)業(yè)務(wù)，造成管理混亂，資金外流，影響工程質(zhì)量，將追究有關(guān)部門和有關(guān)人員的責(zé)任。 非資金的原因，任何人不得把批量采購(gòu)化整為零，分散采購(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。 6 附件 《物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃表》 物資計(jì)劃、采購(gòu)流程圖 物資計(jì)劃、采購(gòu)流程圖 經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)或供應(yīng)商評(píng)定或租賃 施工班組（部位）負(fù)責(zé)人編制物資需求計(jì)劃 物資 管理分部收集各班組（部位）的計(jì)劃并進(jìn)行匯總 工程部技術(shù)質(zhì)量分部審核需求物資的質(zhì)量技術(shù)性能要求 工程部物資管理分部審核需求物資的定額消耗指標(biāo) 財(cái)務(wù)部資材分部 把審核后的需求計(jì)劃匯總后根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存和期末的新增庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃 物資計(jì)劃、采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5022020 申請(qǐng)單位：序號(hào) 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 單 位 申請(qǐng)數(shù)量 單價(jià) 金額 進(jìn)貨日期 質(zhì)量要求 使 用 項(xiàng) 目 備 注審核： 制表人：廣電一局單位領(lǐng)導(dǎo)：編報(bào)日期：物資 （采購(gòu)） 申請(qǐng)計(jì)劃表 物資招標(biāo)采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5032020 （ 三） 物資招標(biāo)采購(gòu)管理制度 1 目的 通過(guò)組織集中批量采購(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，增加采購(gòu)的公開(kāi)、公正性和透明度，理清 公司 與項(xiàng)目部之間的職能分配，做到物資的相對(duì)集中管理，有效節(jié)約，降低工程成本，保證質(zhì)量，對(duì)工程項(xiàng)目所需大宗材料、機(jī)電設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，特制定本辦法。 2 適用范圍 辦法適用于公司 、 項(xiàng)目部采購(gòu)施工用周轉(zhuǎn)材、鋼材、水泥、等徑桿、砂石等地方材料、電纜等裝置性材料、生產(chǎn)用機(jī)電設(shè)備、其它需要批量采購(gòu)的物資。 3 術(shù)語(yǔ) 施工用周轉(zhuǎn)材一般指：鋼（木、組合）模板、腳手架、鋼管，批量采購(gòu)量在 50 噸（或 800M2）以上或采購(gòu)價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上； 鋼材指：鋼筋、型鋼、特種鋼材，采購(gòu)量在 100 噸以上或采購(gòu)價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上； 水泥指：各種標(biāo)號(hào)水泥，采購(gòu)量在 500 噸以上或采購(gòu)價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上； 砂石等地方材料指：砂、石、磚、砌塊等墻體材料，采購(gòu)價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上； 電纜等裝置性材料采購(gòu)價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上； 生產(chǎn)用機(jī)電設(shè)備指：?jiǎn)闻騿闻_(tái)套價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上的設(shè)備； 等徑桿指：?jiǎn)闻少?gòu)價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上； 其他需要批量采購(gòu)的物資指：一次采購(gòu)?fù)N材料價(jià)值 在 10 萬(wàn)元以上的物資； 4 職責(zé) 公司 (項(xiàng)目部 )組織的物資招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，由公司（項(xiàng)目部）招標(biāo)采購(gòu)小組組織，公司 財(cái)務(wù)部資材分 部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)具體工作。 經(jīng)理：批準(zhǔn)超過(guò) 10 萬(wàn)元的單項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃，簽署或授權(quán)簽署超過(guò) 30 萬(wàn)元的單項(xiàng)采購(gòu)合同。 常務(wù) 副經(jīng)理：審核超過(guò) 10萬(wàn)元的單項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃，在經(jīng)理授權(quán)下簽署 1030 萬(wàn)元的單項(xiàng)采購(gòu)合同。 公司 財(cái)務(wù)部資材分 部：負(fù)責(zé)編制、初審、報(bào)批公司（項(xiàng)目部）職責(zé)范圍內(nèi)的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，負(fù)責(zé)主持 50MW 以下電廠， 220kV 及以下變電站和 造價(jià)在 1000 萬(wàn)元以下的其他項(xiàng)目的鋼材（鋼筋除外）、水泥、等徑桿，電纜等裝置性材料、砂石等地方材料及其他由 公司財(cái)務(wù)部資材分部 委托的采購(gòu)招標(biāo)和采購(gòu)具體事務(wù)，以及屬大宗物資招標(biāo)采購(gòu)適用范圍以外的采購(gòu)具體事務(wù)，監(jiān)督本公司 各 項(xiàng)目部的采購(gòu)行為。 財(cái)務(wù) 部：參與監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)文件的編制及各種招標(biāo)活動(dòng)，控制采購(gòu)價(jià)格，參與合同評(píng)審，根據(jù)合同條款組織付款。 辦公室 ：參與監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)文件的編制，各種招標(biāo)活動(dòng)及合同簽訂。 工程部：參與監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)文件的編制，各種招標(biāo)活動(dòng)及合同簽訂。 其他物 資的招標(biāo)采購(gòu)。 屬于本辦法術(shù)語(yǔ)所定義之外的其他批量物資采購(gòu)均參照本辦法 規(guī)定執(zhí)行。 其他物資的招標(biāo)采購(gòu)由有關(guān)物資招標(biāo)采購(gòu)小組組織，相關(guān)單位負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)的具體工作。 5 程序 物資招標(biāo)采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) ： WZ5032020 6 招標(biāo)過(guò)程 組織機(jī)構(gòu)： 公司 物資招標(biāo)采購(gòu)工作小組（以下簡(jiǎn)稱為“ 公司 招標(biāo)采購(gòu)小組）由 公司總經(jīng)理、常務(wù) 副總經(jīng)理、 辦公室主任 、 工程部經(jīng)理 、財(cái)務(wù) 部經(jīng)理 、 財(cái)務(wù)部資材分部 組成，成員 7－ 9 人。 招標(biāo)信息的發(fā)布：采用電話傳真通知或發(fā)邀請(qǐng)函等方式，向合格的生產(chǎn)廠商發(fā)布招標(biāo)通知書及招標(biāo)文件， 招標(biāo)文件主要內(nèi)容：招標(biāo)方式、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、交貨地點(diǎn)、付款條件和方式、罰則、投標(biāo)押金、評(píng)標(biāo)方法、投標(biāo)廠商資格、開(kāi)標(biāo)日期等。招標(biāo)通知書及招標(biāo)文件由負(fù)責(zé)主持采購(gòu)招標(biāo)的單位根據(jù)確定的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行編制，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)小組審定。 6. 3 供應(yīng)商要求： a. 具有獨(dú)